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嘉合锦明混合A - 基金主页(代码:012987)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8066 -0.0027 -0.33% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8266 0.0110 1.3431% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8066
成立日期：2021-09-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.3812亿
最近资产：2.59亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：李国林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.03%	-0.01%	-10.89%	-18.76%	-12.10%	22.98%	10.42%	-16.07%
同类排名	3504/4981	1991/5421	5067/5424	4331/5380	3748/4741	3492/4207	2670/3662	-

嘉合锦明混合A(012987)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8277	2.62%
2026-09-17	0.8066	-0.33%
2026-09-16	0.8093	3.52%
2026-09-15	0.7818	-0.31%
2026-09-14	0.7842	-2.03%
2026-09-11	0.8001	-0.82%

嘉合锦明混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.69%	0.60%
688525	佰维存储	0.0000	8.65%	2.89%
688313	仕佳光子	0.0000	7.73%	3.24%
688012	中微公司	0.0000	7.50%	0.99%
688008	澜起科技	0.0000	7.48%	0.56%
002384	东山精密	0.0000	7.47%	2.18%
00981	中芯国际	0.0000	7.23%	1.11%
688702	盛科通信-U	0.0000	7.20%	3.37%
603083	剑桥科技	0.0000	5.91%	1.94%
002371	北方华创	0.0000	5.35%	-0.09%

嘉合锦明混合A(012987)基金档案

基金代码	012987	基金简称	嘉合锦明混合A	基金全称
发行日期	2021-08-16~2021-08-27	成立日期	2021-09-01	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李国林	基金托管人		基金公司	嘉合基金
最近资产	2.59亿	最近份额	3.3812亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦明混合A	0.8277	2.62%
嘉合锦明混合C	0.8029	2.62%
嘉合睿金混合A	2.4615	2.61%
嘉合睿金混合C	2.3107	2.60%
嘉合锦程混合A	1.9615	2.43%
嘉合锦程混合C	1.8427	2.43%
嘉合锦鑫混合C	0.7563	2.27%
嘉合锦鑫混合A	0.7772	2.26%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%