嘉合锦明混合A基金净值查询(012987)

今天最新净值 0.7366 0.0044 0.6000% 2024-04-22

盘中实时估值(仅供参考) 0.7010 -0.0053 -0.7437%

累计净值：0.7366
成立日期：2021-09-01
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.4895亿
最近资产：
基金公司：嘉合基金
基金经理：李国林

近一季嘉合锦明混合A基金净值查询

近一季,嘉合锦明混合A(012987)基金累计收益率3.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-22	012987	嘉合锦明混合A	0.7063	0.7063	0.7172	0.7172	-0.0109	-1.52%
2024-04-19	012987	嘉合锦明混合A	0.7172	0.7172	0.7190	0.7190	-0.0018	-0.25%
2024-04-18	012987	嘉合锦明混合A	0.7190	0.7190	0.7226	0.7226	-0.0036	-0.50%
2024-04-17	012987	嘉合锦明混合A	0.7226	0.7226	0.7115	0.7115	0.0111	1.56%
2024-04-16	012987	嘉合锦明混合A	0.7115	0.7115	0.7274	0.7274	-0.0159	-2.19%
2024-04-15	012987	嘉合锦明混合A	0.7274	0.7274	0.7151	0.7151	0.0123	1.72%
2024-04-12	012987	嘉合锦明混合A	0.7151	0.7151	0.7182	0.7182	-0.0031	-0.43%
2024-04-11	012987	嘉合锦明混合A	0.7182	0.7182	0.7152	0.7152	0.0030	0.42%
2024-04-10	012987	嘉合锦明混合A	0.7152	0.7152	0.7196	0.7196	-0.0044	-0.61%
2024-04-09	012987	嘉合锦明混合A	0.7196	0.7196	0.7193	0.7193	0.0003	0.04%

2024-04-08	012987	嘉合锦明混合A	0.7193	0.7193	0.7222	0.7222	-0.0029	-0.40%
2024-04-03	012987	嘉合锦明混合A	0.7222	0.7222	0.7257	0.7257	-0.0035	-0.48%
2024-04-02	012987	嘉合锦明混合A	0.7257	0.7257	0.7261	0.7261	-0.0004	-0.06%
2024-04-01	012987	嘉合锦明混合A	0.7261	0.7261	0.7197	0.7197	0.0064	0.89%
2024-03-29	012987	嘉合锦明混合A	0.7197	0.7197	0.7183	0.7183	0.0014	0.19%
2024-03-28	012987	嘉合锦明混合A	0.7183	0.7183	0.7090	0.7090	0.0093	1.31%
2024-03-27	012987	嘉合锦明混合A	0.7090	0.7090	0.7227	0.7227	-0.0137	-1.90%
2024-03-26	012987	嘉合锦明混合A	0.7227	0.7227	0.7312	0.7312	-0.0085	-1.16%
2024-03-25	012987	嘉合锦明混合A	0.7312	0.7312	0.7444	0.7444	-0.0132	-1.77%
2024-03-22	012987	嘉合锦明混合A	0.7444	0.7444	0.7496	0.7496	-0.0052	-0.69%
2024-03-21	012987	嘉合锦明混合A	0.7496	0.7496	0.7518	0.7518	-0.0022	-0.29%
2024-03-20	012987	嘉合锦明混合A	0.7518	0.7518	0.7458	0.7458	0.0060	0.80%
2024-03-19	012987	嘉合锦明混合A	0.7458	0.7458	0.7512	0.7512	-0.0054	-0.72%
2024-03-18	012987	嘉合锦明混合A	0.7512	0.7512	0.7366	0.7366	0.0146	1.98%
2024-03-15	012987	嘉合锦明混合A	0.7366	0.7366	0.7322	0.7322	0.0044	0.60%

2024-03-14	012987	嘉合锦明混合A	0.7322	0.7322	0.7302	0.7302	0.0020	0.27%
2024-03-13	012987	嘉合锦明混合A	0.7302	0.7302	0.7290	0.7290	0.0012	0.16%
2024-03-12	012987	嘉合锦明混合A	0.7290	0.7290	0.7388	0.7388	-0.0098	-1.33%
2024-03-11	012987	嘉合锦明混合A	0.7388	0.7388	0.7351	0.7351	0.0037	0.50%
2024-03-08	012987	嘉合锦明混合A	0.7351	0.7351	0.7223	0.7223	0.0128	1.77%
2024-03-07	012987	嘉合锦明混合A	0.7223	0.7223	0.7344	0.7344	-0.0121	-1.65%
2024-03-06	012987	嘉合锦明混合A	0.7344	0.7344	0.7323	0.7323	0.0021	0.29%
2024-03-05	012987	嘉合锦明混合A	0.7323	0.7323	0.7365	0.7365	-0.0042	-0.57%
2024-03-04	012987	嘉合锦明混合A	0.7365	0.7365	0.7308	0.7308	0.0057	0.78%
2024-03-01	012987	嘉合锦明混合A	0.7308	0.7308	0.7197	0.7197	0.0111	1.54%
2024-02-29	012987	嘉合锦明混合A	0.7197	0.7197	0.7104	0.7104	0.0093	1.31%
2024-02-28	012987	嘉合锦明混合A	0.7104	0.7104	0.7225	0.7225	-0.0121	-1.67%
2024-02-27	012987	嘉合锦明混合A	0.7225	0.7225	0.7044	0.7044	0.0181	2.57%
2024-02-26	012987	嘉合锦明混合A	0.7044	0.7044	0.7050	0.7050	-0.0006	-0.09%
2024-02-23	012987	嘉合锦明混合A	0.7050	0.7050	0.7034	0.7034	0.0016	0.23%
2024-02-22	012987	嘉合锦明混合A	0.7034	0.7034	0.6946	0.6946	0.0088	1.27%
2024-02-21	012987	嘉合锦明混合A	0.6946	0.6946	0.6973	0.6973	-0.0027	-0.39%
2024-02-20	012987	嘉合锦明混合A	0.6973	0.6973	0.6970	0.6970	0.0003	0.04%
2024-02-19	012987	嘉合锦明混合A	0.6970	0.6970	0.6821	0.6821	0.0149	2.18%
2024-02-08	012987	嘉合锦明混合A	0.6821	0.6821	0.6811	0.6811	0.0010	0.15%
2024-02-07	012987	嘉合锦明混合A	0.6811	0.6811	0.6756	0.6756	0.0055	0.81%
2024-02-06	012987	嘉合锦明混合A	0.6756	0.6756	0.6585	0.6585	0.0171	2.60%
2024-02-05	012987	嘉合锦明混合A	0.6585	0.6585	0.6588	0.6588	-0.0003	-0.05%
2024-02-02	012987	嘉合锦明混合A	0.6588	0.6588	0.6654	0.6654	-0.0066	-0.99%
2024-02-01	012987	嘉合锦明混合A	0.6654	0.6654	0.6646	0.6646	0.0008	0.12%
2024-01-31	012987	嘉合锦明混合A	0.6646	0.6646	0.6716	0.6716	-0.0070	-1.04%
2024-01-30	012987	嘉合锦明混合A	0.6716	0.6716	0.6837	0.6837	-0.0121	-1.77%
2024-01-29	012987	嘉合锦明混合A	0.6837	0.6837	0.6873	0.6873	-0.0036	-0.52%
2024-01-26	012987	嘉合锦明混合A	0.6873	0.6873	0.6926	0.6926	-0.0053	-0.77%
2024-01-25	012987	嘉合锦明混合A	0.6926	0.6926	0.6842	0.6842	0.0084	1.23%
2024-01-24	012987	嘉合锦明混合A	0.6842	0.6842	0.6802	0.6802	0.0040	0.59%
2024-01-23	012987	嘉合锦明混合A	0.6802	0.6802	0.6764	0.6764	0.0038	0.56%

嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦鹏添利混合A	1.1385	0.31%
嘉合锦鹏添利混合C	1.1206	0.30%
嘉合磐通A	1.1078	0.24%
嘉合磐通C	1.0831	0.23%
嘉合磐益纯债A	1.0730	0.11%
嘉合磐稳纯债A	1.0522	0.10%
嘉合磐益纯债C	1.0723	0.10%
嘉合磐稳纯债C	1.0508	0.09%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.0367	0.07%
嘉合磐昇纯债C	1.0975	0.04%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治新消费混合	1.1616	5.34%
农业精选LOF	1.2624	4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	1.2517	4.21%
财通资管品质消费混合发起式A	1.0878	3.98%
财通资管品质消费混合发起式C	1.0837	3.96%
永赢新兴消费智选混合发起A	0.7940	3.86%
永赢新兴消费智选混合发起C	0.7900	3.85%
西部利得新富混合C	1.2250	3.81%
湘财医药健康混合A	1.1029	3.80%
湘财医药健康混合C	1.1043	3.80%