嘉合锦明混合A基金净值查询(012987)

今天最新净值 0.7842 -0.0159 -2.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8266 0.0110 1.3431% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7842
成立日期：2021-09-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.3812亿
最近资产：2.59亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：李国林

近一季嘉合锦明混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉合锦明混合A(012987)基金累计收益率-19.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012987	嘉合锦明混合A	0.7818	0.7818	0.7842	0.7842	-0.0024	-0.31%
2026-09-14	012987	嘉合锦明混合A	0.7842	0.7842	0.8001	0.8001	-0.0159	-2.03%
2026-09-11	012987	嘉合锦明混合A	0.8001	0.8001	0.8067	0.8067	-0.0066	-0.82%
2026-09-10	012987	嘉合锦明混合A	0.8067	0.8067	0.8119	0.8119	-0.0052	-0.64%
2026-09-09	012987	嘉合锦明混合A	0.8119	0.8119	0.8087	0.8087	0.0032	0.40%
2026-09-08	012987	嘉合锦明混合A	0.8087	0.8087	0.8159	0.8159	-0.0072	-0.88%
2026-09-07	012987	嘉合锦明混合A	0.8159	0.8159	0.7955	0.7955	0.0204	2.56%
2026-09-04	012987	嘉合锦明混合A	0.7955	0.7955	0.8037	0.8037	-0.0082	-1.02%
2026-09-03	012987	嘉合锦明混合A	0.8037	0.8037	0.8053	0.8053	-0.0016	-0.20%
2026-09-02	012987	嘉合锦明混合A	0.8053	0.8053	0.8224	0.8224	-0.0171	-2.12%

2026-09-01	012987	嘉合锦明混合A	0.8224	0.8224	0.8415	0.8415	-0.0191	-2.32%
2026-08-31	012987	嘉合锦明混合A	0.8415	0.8415	0.8434	0.8434	-0.0019	-0.23%
2026-08-28	012987	嘉合锦明混合A	0.8434	0.8434	0.8552	0.8552	-0.0118	-1.38%
2026-08-27	012987	嘉合锦明混合A	0.8552	0.8552	0.8304	0.8304	0.0248	2.99%
2026-08-26	012987	嘉合锦明混合A	0.8304	0.8304	0.8201	0.8201	0.0103	1.26%
2026-08-25	012987	嘉合锦明混合A	0.8201	0.8201	0.8251	0.8251	-0.0050	-0.61%
2026-08-24	012987	嘉合锦明混合A	0.8251	0.8251	0.8532	0.8532	-0.0281	-3.41%
2026-08-21	012987	嘉合锦明混合A	0.8532	0.8532	0.8464	0.8464	0.0068	0.80%
2026-08-20	012987	嘉合锦明混合A	0.8464	0.8464	0.8396	0.8396	0.0068	0.81%
2026-08-19	012987	嘉合锦明混合A	0.8396	0.8396	0.9041	0.9041	-0.0645	-7.68%
2026-08-18	012987	嘉合锦明混合A	0.9041	0.9041	0.9052	0.9052	-0.0011	-0.12%
2026-08-17	012987	嘉合锦明混合A	0.9052	0.9052	0.8659	0.8659	0.0393	4.54%
2026-08-14	012987	嘉合锦明混合A	0.8659	0.8659	0.8538	0.8538	0.0121	1.42%
2026-08-13	012987	嘉合锦明混合A	0.8538	0.8538	0.8552	0.8552	-0.0014	-0.16%
2026-08-12	012987	嘉合锦明混合A	0.8552	0.8552	0.8332	0.8332	0.0220	2.64%

2026-08-11	012987	嘉合锦明混合A	0.8332	0.8332	0.8368	0.8368	-0.0036	-0.43%
2026-08-10	012987	嘉合锦明混合A	0.8368	0.8368	0.8467	0.8467	-0.0099	-1.18%
2026-08-07	012987	嘉合锦明混合A	0.8467	0.8467	0.8309	0.8309	0.0158	1.90%
2026-08-06	012987	嘉合锦明混合A	0.8309	0.8309	0.8258	0.8258	0.0051	0.62%
2026-08-05	012987	嘉合锦明混合A	0.8258	0.8258	0.8033	0.8033	0.0225	2.80%
2026-08-04	012987	嘉合锦明混合A	0.8033	0.8033	0.7590	0.7590	0.0443	5.84%
2026-08-03	012987	嘉合锦明混合A	0.7590	0.7590	0.7840	0.7840	-0.0250	-3.29%
2026-07-31	012987	嘉合锦明混合A	0.7840	0.7840	0.7583	0.7583	0.0257	3.39%
2026-07-30	012987	嘉合锦明混合A	0.7583	0.7583	0.8094	0.8094	-0.0511	-6.74%
2026-07-29	012987	嘉合锦明混合A	0.8094	0.8094	0.8217	0.8217	-0.0123	-1.52%
2026-07-28	012987	嘉合锦明混合A	0.8217	0.8217	0.8827	0.8827	-0.0610	-6.91%
2026-07-27	012987	嘉合锦明混合A	0.8827	0.8827	0.8722	0.8722	0.0105	1.20%
2026-07-24	012987	嘉合锦明混合A	0.8722	0.8722	0.8710	0.8710	0.0012	0.14%
2026-07-23	012987	嘉合锦明混合A	0.8710	0.8710	0.8929	0.8929	-0.0219	-2.51%
2026-07-22	012987	嘉合锦明混合A	0.8929	0.8929	0.9045	0.9045	-0.0116	-1.28%
2026-07-21	012987	嘉合锦明混合A	0.9045	0.9045	0.8262	0.8262	0.0783	9.48%
2026-07-20	012987	嘉合锦明混合A	0.8262	0.8262	0.8357	0.8357	-0.0095	-1.14%
2026-07-17	012987	嘉合锦明混合A	0.8357	0.8357	0.9182	0.9182	-0.0825	-9.87%
2026-07-16	012987	嘉合锦明混合A	0.9182	0.9182	0.9518	0.9518	-0.0336	-3.53%
2026-07-15	012987	嘉合锦明混合A	0.9518	0.9518	0.9877	0.9877	-0.0359	-3.77%
2026-07-14	012987	嘉合锦明混合A	0.9877	0.9877	0.9588	0.9588	0.0289	3.01%
2026-07-13	012987	嘉合锦明混合A	0.9588	0.9588	0.9896	0.9896	-0.0308	-3.11%
2026-07-10	012987	嘉合锦明混合A	0.9896	0.9896	1.0514	1.0514	-0.0618	-6.24%
2026-07-09	012987	嘉合锦明混合A	1.0514	1.0514	0.9761	0.9761	0.0753	7.71%
2026-07-08	012987	嘉合锦明混合A	0.9761	0.9761	0.9798	0.9798	-0.0037	-0.38%
2026-07-07	012987	嘉合锦明混合A	0.9798	0.9798	0.9823	0.9823	-0.0025	-0.25%
2026-07-06	012987	嘉合锦明混合A	0.9823	0.9823	0.9842	0.9842	-0.0019	-0.19%
2026-07-03	012987	嘉合锦明混合A	0.9842	0.9842	0.9961	0.9961	-0.0119	-1.21%
2026-07-02	012987	嘉合锦明混合A	0.9961	0.9961	1.0900	1.0900	-0.0939	-9.43%
2026-07-01	012987	嘉合锦明混合A	1.0900	1.0900	1.1163	1.1163	-0.0263	-2.41%
2026-06-30	012987	嘉合锦明混合A	1.1163	1.1163	1.0793	1.0793	0.0370	3.43%
2026-06-29	012987	嘉合锦明混合A	1.0793	1.0793	1.0543	1.0543	0.0250	2.37%
2026-06-26	012987	嘉合锦明混合A	1.0543	1.0543	1.0919	1.0919	-0.0376	-3.44%
2026-06-25	012987	嘉合锦明混合A	1.0919	1.0919	1.0604	1.0604	0.0315	2.97%
2026-06-24	012987	嘉合锦明混合A	1.0604	1.0604	1.0272	1.0272	0.0332	3.23%
2026-06-23	012987	嘉合锦明混合A	1.0272	1.0272	1.0474	1.0474	-0.0202	-1.93%
2026-06-22	012987	嘉合锦明混合A	1.0474	1.0474	1.0281	1.0281	0.0193	1.88%
2026-06-18	012987	嘉合锦明混合A	1.0281	1.0281	0.9929	0.9929	0.0352	3.55%
2026-06-17	012987	嘉合锦明混合A	0.9929	0.9929	0.9727	0.9727	0.0202	2.08%
2026-06-16	012987	嘉合锦明混合A	0.9727	0.9727	0.9674	0.9674	0.0053	0.55%

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合睿金混合A	2.4093	3.83%
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嘉合锦明混合A	0.8093	3.52%
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金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
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