嘉合磐弘一年定开纯债债券发起(嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式)基金净值查询(014723)

今天最新净值 1.0637 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1062
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0775亿
最近资产：2.17亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：季慧娟

近一季嘉合磐弘一年定开纯债债券发起|嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉合磐弘一年定开纯债债券发起(014723)基金累计收益率0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0639	1.1064	1.0637	1.1062	0.0002	0.02%
2026-09-15	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0637	1.1062	1.0634	1.1059	0.0003	0.03%
2026-09-14	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0634	1.1059	1.0632	1.1057	0.0002	0.02%
2026-09-11	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0632	1.1057	1.0632	1.1057	0.0000	0.00%
2026-09-10	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0632	1.1057	1.0632	1.1057	0.0000	0.00%
2026-09-09	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0632	1.1057	1.0631	1.1056	0.0001	0.01%
2026-09-08	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0631	1.1056	1.0631	1.1056	0.0000	0.00%
2026-09-07	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0631	1.1056	1.0628	1.1053	0.0003	0.03%
2026-09-04	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0628	1.1053	1.0626	1.1051	0.0002	0.02%
2026-09-03	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0626	1.1051	1.0623	1.1048	0.0003	0.03%

2026-09-02	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0623	1.1048	1.0622	1.1047	0.0001	0.01%
2026-09-01	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0622	1.1047	1.0618	1.1043	0.0004	0.04%
2026-08-31	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0618	1.1043	1.0617	1.1042	0.0001	0.01%
2026-08-28	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0617	1.1042	1.0620	1.1045	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0620	1.1045	1.0624	1.1049	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0624	1.1049	1.0624	1.1049	0.0000	0.00%
2026-08-25	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0624	1.1049	1.0625	1.1050	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0625	1.1050	1.0623	1.1048	0.0002	0.02%
2026-08-21	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0623	1.1048	1.0624	1.1049	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0624	1.1049	1.0624	1.1049	0.0000	0.00%
2026-08-19	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0624	1.1049	1.0624	1.1049	0.0000	0.00%
2026-08-18	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0624	1.1049	1.0616	1.1041	0.0008	0.08%
2026-08-17	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0616	1.1041	1.0613	1.1038	0.0003	0.03%
2026-08-14	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0613	1.1038	1.0612	1.1037	0.0001	0.01%
2026-08-13	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0612	1.1037	1.0610	1.1035	0.0002	0.02%

2026-08-12	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0610	1.1035	1.0609	1.1034	0.0001	0.01%
2026-08-11	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0609	1.1034	1.0609	1.1034	0.0000	0.00%
2026-08-10	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0609	1.1034	1.0605	1.1030	0.0004	0.04%
2026-08-07	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0605	1.1030	1.0602	1.1027	0.0003	0.03%
2026-08-06	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0602	1.1027	1.0600	1.1025	0.0002	0.02%
2026-08-05	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0600	1.1025	1.0599	1.1024	0.0001	0.01%
2026-08-04	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0599	1.1024	1.0597	1.1022	0.0002	0.02%
2026-08-03	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0597	1.1022	1.0598	1.1023	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0598	1.1023	1.0596	1.1021	0.0002	0.02%
2026-07-30	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0596	1.1021	1.0598	1.1023	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0598	1.1023	1.0598	1.1023	0.0000	0.00%
2026-07-28	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0598	1.1023	1.0599	1.1024	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0599	1.1024	1.0599	1.1024	0.0000	0.00%
2026-07-24	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0599	1.1024	1.0599	1.1024	0.0000	0.00%
2026-07-23	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0599	1.1024	1.0598	1.1023	0.0001	0.01%
2026-07-22	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0598	1.1023	1.0595	1.1020	0.0003	0.03%
2026-07-21	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0595	1.1020	1.0594	1.1019	0.0001	0.01%
2026-07-20	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0594	1.1019	1.0593	1.1018	0.0001	0.01%
2026-07-17	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0593	1.1018	1.0591	1.1016	0.0002	0.02%
2026-07-16	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0591	1.1016	1.0592	1.1017	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0592	1.1017	1.0590	1.1015	0.0002	0.02%
2026-07-14	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0590	1.1015	1.0589	1.1014	0.0001	0.01%
2026-07-13	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0589	1.1014	1.0590	1.1015	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0590	1.1015	1.0588	1.1013	0.0002	0.02%
2026-07-09	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0588	1.1013	1.0589	1.1014	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0589	1.1014	1.0589	1.1014	0.0000	0.00%
2026-07-07	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0589	1.1014	1.0588	1.1013	0.0001	0.01%
2026-07-06	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0588	1.1013	1.0583	1.1008	0.0005	0.05%
2026-07-03	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0583	1.1008	1.0582	1.1007	0.0001	0.01%
2026-07-02	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0582	1.1007	1.0582	1.1007	0.0000	0.00%
2026-07-01	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0582	1.1007	1.0591	1.1016	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0591	1.1016	1.0591	1.1016	0.0000	0.00%
2026-06-29	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0591	1.1016	1.0583	1.1008	0.0008	0.08%
2026-06-26	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0583	1.1008	1.0580	1.1005	0.0003	0.03%
2026-06-25	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0580	1.1005	1.0575	1.1000	0.0005	0.05%
2026-06-24	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0575	1.1000	1.0573	1.0998	0.0002	0.02%
2026-06-23	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0573	1.0998	1.0576	1.1001	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0576	1.1001	1.0574	1.0999	0.0002	0.02%
2026-06-18	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0574	1.0999	1.0567	1.0992	0.0007	0.07%
2026-06-17	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0567	1.0992	1.0561	1.0986	0.0006	0.06%

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合睿金混合A	2.4093	3.83%
嘉合睿金混合C	2.2619	3.83%
嘉合锦明混合A	0.8093	3.52%
嘉合锦明混合C	0.7851	3.51%
嘉合锦程混合A	1.9215	3.47%
嘉合锦程混合C	1.8053	3.47%
嘉合锦鑫混合A	0.7623	3.10%
嘉合锦鑫混合C	0.7418	3.10%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%