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嘉合锦鑫混合A基金净值查询(015010)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7394 -0.0015 -0.20% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8673 0.0044 0.5085% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7394
  • 成立日期：2022-03-02
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8920亿
  • 最近资产：1.52亿
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金经理：李国林
近一季嘉合锦鑫混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉合锦鑫混合A(015010)基金累计收益率-18.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7623 0.7623 0.7394 0.7394 0.0229 3.10%
2026-09-15 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7394 0.7394 0.7409 0.7409 -0.0015 -0.20%
2026-09-14 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7409 0.7409 0.7544 0.7544 -0.0135 -1.82%
2026-09-11 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7544 0.7544 0.7588 0.7588 -0.0044 -0.58%
2026-09-10 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7588 0.7588 0.7661 0.7661 -0.0073 -0.95%
2026-09-09 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7661 0.7661 0.7624 0.7624 0.0037 0.49%
2026-09-08 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7624 0.7624 0.7685 0.7685 -0.0061 -0.79%
2026-09-07 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7685 0.7685 0.7533 0.7533 0.0152 2.02%
2026-09-04 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7533 0.7533 0.7594 0.7594 -0.0061 -0.80%
2026-09-03 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7594 0.7594 0.7608 0.7608 -0.0014 -0.18%
2026-09-02 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7608 0.7608 0.7761 0.7761 -0.0153 -2.01%
2026-09-01 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7761 0.7761 0.7942 0.7942 -0.0181 -2.33%
2026-08-31 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7942 0.7942 0.7972 0.7972 -0.0030 -0.38%
2026-08-28 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7972 0.7972 0.8071 0.8071 -0.0099 -1.23%
2026-08-27 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8071 0.8071 0.7855 0.7855 0.0216 2.75%
2026-08-26 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7855 0.7855 0.7791 0.7791 0.0064 0.82%
2026-08-25 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7791 0.7791 0.7868 0.7868 -0.0077 -0.98%
2026-08-24 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7868 0.7868 0.8092 0.8092 -0.0224 -2.77%
2026-08-21 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8092 0.8092 0.7987 0.7987 0.0105 1.31%
2026-08-20 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7987 0.7987 0.7948 0.7948 0.0039 0.49%
2026-08-19 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7948 0.7948 0.8609 0.8609 -0.0661 -8.32%
2026-08-18 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8609 0.8609 0.8631 0.8631 -0.0022 -0.25%
2026-08-17 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8631 0.8631 0.8318 0.8318 0.0313 3.76%
2026-08-14 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8318 0.8318 0.8243 0.8243 0.0075 0.91%
2026-08-13 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8243 0.8243 0.8278 0.8278 -0.0035 -0.42%
2026-08-12 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8278 0.8278 0.8096 0.8096 0.0182 2.25%
2026-08-11 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8096 0.8096 0.8161 0.8161 -0.0065 -0.80%
2026-08-10 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8161 0.8161 0.8246 0.8246 -0.0085 -1.04%
2026-08-07 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8246 0.8246 0.8104 0.8104 0.0142 1.75%
2026-08-06 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8104 0.8104 0.8030 0.8030 0.0074 0.92%
2026-08-05 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8030 0.8030 0.7793 0.7793 0.0237 3.04%
2026-08-04 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7793 0.7793 0.7431 0.7431 0.0362 4.87%
2026-08-03 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7431 0.7431 0.7688 0.7688 -0.0257 -3.46%
2026-07-31 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7688 0.7688 0.7433 0.7433 0.0255 3.43%
2026-07-30 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7433 0.7433 0.7870 0.7870 -0.0437 -5.55%
2026-07-29 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7870 0.7870 0.7932 0.7932 -0.0062 -0.78%
2026-07-28 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7932 0.7932 0.8480 0.8480 -0.0548 -6.46%
2026-07-27 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8480 0.8480 0.8275 0.8275 0.0205 2.48%
2026-07-24 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8275 0.8275 0.8270 0.8270 0.0005 0.06%
2026-07-23 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8270 0.8270 0.8437 0.8437 -0.0167 -2.02%
2026-07-22 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8437 0.8437 0.8551 0.8551 -0.0114 -1.33%
2026-07-21 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8551 0.8551 0.7868 0.7868 0.0683 8.68%
2026-07-20 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7868 0.7868 0.7984 0.7984 -0.0116 -1.45%
2026-07-17 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7984 0.7984 0.8572 0.8572 -0.0588 -6.86%
2026-07-16 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8572 0.8572 0.8913 0.8913 -0.0341 -3.98%
2026-07-15 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8913 0.8913 0.9260 0.9260 -0.0347 -3.89%
2026-07-14 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9260 0.9260 0.9056 0.9056 0.0204 2.25%
2026-07-13 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9056 0.9056 0.9312 0.9312 -0.0256 -2.75%
2026-07-10 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9312 0.9312 0.9866 0.9866 -0.0554 -5.95%
2026-07-09 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9866 0.9866 0.9252 0.9252 0.0614 6.64%
2026-07-08 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9252 0.9252 0.9309 0.9309 -0.0057 -0.61%
2026-07-07 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9309 0.9309 0.9306 0.9306 0.0003 0.03%
2026-07-06 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9306 0.9306 0.9310 0.9310 -0.0004 -0.04%
2026-07-03 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9310 0.9310 0.9442 0.9442 -0.0132 -1.42%
2026-07-02 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9442 0.9442 1.0315 1.0315 -0.0873 -9.25%
2026-07-01 015010 嘉合锦鑫混合A 1.0315 1.0315 1.0510 1.0510 -0.0195 -1.86%
2026-06-30 015010 嘉合锦鑫混合A 1.0510 1.0510 1.0142 1.0142 0.0368 3.63%
2026-06-29 015010 嘉合锦鑫混合A 1.0142 1.0142 0.9873 0.9873 0.0269 2.72%
2026-06-26 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9873 0.9873 0.9954 0.9954 -0.0081 -0.81%
2026-06-25 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9954 0.9954 0.9706 0.9706 0.0248 2.56%
2026-06-24 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9706 0.9706 0.9559 0.9559 0.0147 1.54%
2026-06-23 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9559 0.9559 0.9812 0.9812 -0.0253 -2.58%
2026-06-22 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9812 0.9812 0.9696 0.9696 0.0116 1.20%
2026-06-18 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9696 0.9696 0.9443 0.9443 0.0253 2.68%
2026-06-17 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9443 0.9443 0.9268 0.9268 0.0175 1.89%
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嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合睿金混合A 2.4093 3.83%
嘉合睿金混合C 2.2619 3.83%
嘉合锦明混合A 0.8093 3.52%
嘉合锦明混合C 0.7851 3.51%
嘉合锦程混合A 1.9215 3.47%
嘉合锦程混合C 1.8053 3.47%
嘉合锦鑫混合A 0.7623 3.10%
嘉合锦鑫混合C 0.7418 3.10%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
嘉合磐石C 0.7979 1.99%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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