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嘉合锦鑫混合A基金净值查询(015010)

今天最新净值 0.7394 0.0072 0.9800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7274 0.0003 0.0373%
  • 累计净值:0.7394
  • 成立日期:2022-03-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.1965亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉合基金
  • 基金经理:李国林 梁超逸
近一季嘉合锦鑫混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉合锦鑫混合A(015010)基金累计收益率-0.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7271 0.7271 0.7168 0.7168 0.0103 1.44%
2024-03-27 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7168 0.7168 0.7297 0.7297 -0.0129 -1.77%
2024-03-26 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7297 0.7297 0.7356 0.7356 -0.0059 -0.80%
2024-03-25 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7356 0.7356 0.7448 0.7448 -0.0092 -1.24%
2024-03-22 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7448 0.7448 0.7476 0.7476 -0.0028 -0.37%
2024-03-21 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7476 0.7476 0.7509 0.7509 -0.0033 -0.44%
2024-03-20 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7509 0.7509 0.7480 0.7480 0.0029 0.39%
2024-03-19 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7480 0.7480 0.7552 0.7552 -0.0072 -0.95%
2024-03-18 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7552 0.7552 0.7394 0.7394 0.0158 2.14%
2024-03-15 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7394 0.7394 0.7322 0.7322 0.0072 0.98%
2024-03-14 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7322 0.7322 0.7320 0.7320 0.0002 0.03%
2024-03-13 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7320 0.7320 0.7312 0.7312 0.0008 0.11%
2024-03-12 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7312 0.7312 0.7397 0.7397 -0.0085 -1.15%
2024-03-11 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7397 0.7397 0.7346 0.7346 0.0051 0.69%
2024-03-08 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7346 0.7346 0.7218 0.7218 0.0128 1.77%
2024-03-07 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7218 0.7218 0.7351 0.7351 -0.0133 -1.81%
2024-03-06 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7351 0.7351 0.7318 0.7318 0.0033 0.45%
2024-03-05 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7318 0.7318 0.7374 0.7374 -0.0056 -0.76%
2024-03-04 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7374 0.7374 0.7286 0.7286 0.0088 1.21%
2024-03-01 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7286 0.7286 0.7173 0.7173 0.0113 1.58%
2024-02-29 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7173 0.7173 0.7037 0.7037 0.0136 1.93%
2024-02-28 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7037 0.7037 0.7199 0.7199 -0.0162 -2.25%
2024-02-27 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7199 0.7199 0.7025 0.7025 0.0174 2.48%
2024-02-26 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7025 0.7025 0.7019 0.7019 0.0006 0.09%
2024-02-23 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7019 0.7019 0.6979 0.6979 0.0040 0.57%
2024-02-22 015010 嘉合锦鑫混合A 0.6979 0.6979 0.6893 0.6893 0.0086 1.25%
2024-02-21 015010 嘉合锦鑫混合A 0.6893 0.6893 0.6900 0.6900 -0.0007 -0.10%
2024-02-20 015010 嘉合锦鑫混合A 0.6900 0.6900 0.6906 0.6906 -0.0006 -0.09%
2024-02-19 015010 嘉合锦鑫混合A 0.6906 0.6906 0.6810 0.6810 0.0096 1.41%
2024-02-08 015010 嘉合锦鑫混合A 0.6810 0.6810 0.6776 0.6776 0.0034 0.50%
2024-02-07 015010 嘉合锦鑫混合A 0.6776 0.6776 0.6714 0.6714 0.0062 0.92%
2024-02-06 015010 嘉合锦鑫混合A 0.6714 0.6714 0.6562 0.6562 0.0152 2.32%
2024-02-05 015010 嘉合锦鑫混合A 0.6562 0.6562 0.6577 0.6577 -0.0015 -0.23%
2024-02-02 015010 嘉合锦鑫混合A 0.6577 0.6577 0.6640 0.6640 -0.0063 -0.95%
2024-02-01 015010 嘉合锦鑫混合A 0.6640 0.6640 0.6613 0.6613 0.0027 0.41%
2024-01-31 015010 嘉合锦鑫混合A 0.6613 0.6613 0.6664 0.6664 -0.0051 -0.77%
2024-01-30 015010 嘉合锦鑫混合A 0.6664 0.6664 0.6748 0.6748 -0.0084 -1.24%
2024-01-29 015010 嘉合锦鑫混合A 0.6748 0.6748 0.6835 0.6835 -0.0087 -1.27%
2024-01-26 015010 嘉合锦鑫混合A 0.6835 0.6835 0.6914 0.6914 -0.0079 -1.14%
2024-01-25 015010 嘉合锦鑫混合A 0.6914 0.6914 0.6889 0.6889 0.0025 0.36%
2024-01-24 015010 嘉合锦鑫混合A 0.6889 0.6889 0.6859 0.6859 0.0030 0.44%
2024-01-23 015010 嘉合锦鑫混合A 0.6859 0.6859 0.6806 0.6806 0.0053 0.78%
2024-01-22 015010 嘉合锦鑫混合A 0.6806 0.6806 0.6953 0.6953 -0.0147 -2.11%
2024-01-19 015010 嘉合锦鑫混合A 0.6953 0.6953 0.7014 0.7014 -0.0061 -0.87%
2024-01-18 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7014 0.7014 0.6973 0.6973 0.0041 0.59%
2024-01-17 015010 嘉合锦鑫混合A 0.6973 0.6973 0.7106 0.7106 -0.0133 -1.87%
2024-01-16 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7106 0.7106 0.7099 0.7099 0.0007 0.10%
2024-01-15 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7099 0.7099 0.7120 0.7120 -0.0021 -0.29%
2024-01-12 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7120 0.7120 0.7154 0.7154 -0.0034 -0.48%
2024-01-11 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7154 0.7154 0.7103 0.7103 0.0051 0.72%
2024-01-10 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7103 0.7103 0.7156 0.7156 -0.0053 -0.74%
2024-01-09 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7156 0.7156 0.7119 0.7119 0.0037 0.52%
2024-01-08 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7119 0.7119 0.7227 0.7227 -0.0108 -1.49%
2024-01-05 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7227 0.7227 0.7303 0.7303 -0.0076 -1.04%
2024-01-04 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7303 0.7303 0.7337 0.7337 -0.0034 -0.46%
2024-01-03 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7337 0.7337 0.7412 0.7412 -0.0075 -1.01%
2024-01-02 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7412 0.7412 0.7470 0.7470 -0.0058 -0.78%
2023-12-29 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7470 0.7470 0.7414 0.7414 0.0056 0.76%
嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合睿金混合A 0.9573 4.39%
嘉合睿金混合C 0.9166 4.38%
嘉合磐石A 0.7705 1.96%
嘉合磐石C 0.7401 1.96%
嘉合锦鑫混合A 0.7271 1.44%
嘉合锦鑫混合C 0.7181 1.44%
嘉合锦荣混合C 0.8070 1.36%
嘉合锦荣混合A 0.8151 1.34%
嘉合锦明混合C 0.7073 1.32%
嘉合锦程混合A 1.6264 1.31%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
银华成长 1.2660 3.52%
嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%
嘉实农业产业股票A 1.5710 3.38%
平安灵活配置混合C 1.1534 3.37%
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
银华农业产业股票发起式A 1.6340 3.28%
银华农业产业股票发起式C 1.6269 3.28%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%