嘉合锦鑫混合A基金净值查询(015010)

今天最新净值 0.7394 -0.0015 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8673 0.0044 0.5085% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7394
成立日期：2022-03-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8920亿
最近资产：1.52亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：李国林

近一月嘉合锦鑫混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉合锦鑫混合A(015010)基金累计收益率-11.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015010	嘉合锦鑫混合A	0.7623	0.7623	0.7394	0.7394	0.0229	3.10%
2026-09-15	015010	嘉合锦鑫混合A	0.7394	0.7394	0.7409	0.7409	-0.0015	-0.20%
2026-09-14	015010	嘉合锦鑫混合A	0.7409	0.7409	0.7544	0.7544	-0.0135	-1.82%
2026-09-11	015010	嘉合锦鑫混合A	0.7544	0.7544	0.7588	0.7588	-0.0044	-0.58%
2026-09-10	015010	嘉合锦鑫混合A	0.7588	0.7588	0.7661	0.7661	-0.0073	-0.95%
2026-09-09	015010	嘉合锦鑫混合A	0.7661	0.7661	0.7624	0.7624	0.0037	0.49%
2026-09-08	015010	嘉合锦鑫混合A	0.7624	0.7624	0.7685	0.7685	-0.0061	-0.79%
2026-09-07	015010	嘉合锦鑫混合A	0.7685	0.7685	0.7533	0.7533	0.0152	2.02%
2026-09-04	015010	嘉合锦鑫混合A	0.7533	0.7533	0.7594	0.7594	-0.0061	-0.80%
2026-09-03	015010	嘉合锦鑫混合A	0.7594	0.7594	0.7608	0.7608	-0.0014	-0.18%

2026-09-02	015010	嘉合锦鑫混合A	0.7608	0.7608	0.7761	0.7761	-0.0153	-2.01%
2026-09-01	015010	嘉合锦鑫混合A	0.7761	0.7761	0.7942	0.7942	-0.0181	-2.33%
2026-08-31	015010	嘉合锦鑫混合A	0.7942	0.7942	0.7972	0.7972	-0.0030	-0.38%
2026-08-28	015010	嘉合锦鑫混合A	0.7972	0.7972	0.8071	0.8071	-0.0099	-1.23%
2026-08-27	015010	嘉合锦鑫混合A	0.8071	0.8071	0.7855	0.7855	0.0216	2.75%
2026-08-26	015010	嘉合锦鑫混合A	0.7855	0.7855	0.7791	0.7791	0.0064	0.82%
2026-08-25	015010	嘉合锦鑫混合A	0.7791	0.7791	0.7868	0.7868	-0.0077	-0.98%
2026-08-24	015010	嘉合锦鑫混合A	0.7868	0.7868	0.8092	0.8092	-0.0224	-2.77%
2026-08-21	015010	嘉合锦鑫混合A	0.8092	0.8092	0.7987	0.7987	0.0105	1.31%
2026-08-20	015010	嘉合锦鑫混合A	0.7987	0.7987	0.7948	0.7948	0.0039	0.49%
2026-08-19	015010	嘉合锦鑫混合A	0.7948	0.7948	0.8609	0.8609	-0.0661	-8.32%
2026-08-18	015010	嘉合锦鑫混合A	0.8609	0.8609	0.8631	0.8631	-0.0022	-0.25%
2026-08-17	015010	嘉合锦鑫混合A	0.8631	0.8631	0.8318	0.8318	0.0313	3.76%

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合同顺智选股票A	0.9668	0.66%
嘉合同顺智选股票C	0.9349	0.66%
嘉合锦创优势精选混合	1.7740	0.48%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.0641	0.02%
嘉合磐稳纯债A	1.1287	0.01%
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嘉合磐昇纯债A	1.1484	0.01%
嘉合慧康63个月定开债券A	1.0183	0.01%
嘉合磐辉纯债A	1.0269	0.01%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
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国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
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财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%