嘉合慧康63个月定开债券A基金净值查询(009673)
今天最新净值
1.0112
0.0000 0.0000%
2024-04-12
- 累计净值：1.1332
- 成立日期：2020-08-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：79.9960亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：季慧娟 叶平
近一季,嘉合慧康63个月定开债券A(009673)基金累计收益率0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-12 |
009673 |
嘉合慧康63个月定开债券A |
1.0041 |
1.1361 |
1.0031 |
1.1351 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
009673 |
嘉合慧康63个月定开债券A |
1.0031 |
1.1351 |
1.0026 |
1.1346 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
009673 |
嘉合慧康63个月定开债券A |
1.0112 |
1.1332 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
009673 |
嘉合慧康63个月定开债券A |
1.0104 |
1.1324 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
009673 |
嘉合慧康63个月定开债券A |
1.0097 |
1.1317 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
009673 |
嘉合慧康63个月定开债券A |
1.0090 |
1.1310 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
009673 |
嘉合慧康63个月定开债券A |
1.0074 |
1.1294 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
009673 |
嘉合慧康63个月定开债券A |
1.0068 |
1.1288 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
009673 |
嘉合慧康63个月定开债券A |
1.0061 |
1.1281 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
009673 |
嘉合慧康63个月定开债券A |
1.0054 |
1.1274 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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