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嘉合慧康63个月定开债券A基金净值查询(009673)

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今天最新净值 1.0054 0.0002 0.02% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1914
成立日期：2020-08-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9881亿
最近资产：
基金公司：嘉合基金
基金经理：季慧娟叶平

近一季嘉合慧康63个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉合慧康63个月定开债券A(009673)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	009673	嘉合慧康63个月定开债券A	1.0054	1.1914	1.0052	1.1912	0.0002	0.02%
2025-12-05	009673	嘉合慧康63个月定开债券A	1.0052	1.1912	1.0049	1.1909	0.0003	0.03%
2025-11-28	009673	嘉合慧康63个月定开债券A	1.0049	1.1909	1.0047	1.1907	0.0002	0.02%
2025-11-21	009673	嘉合慧康63个月定开债券A	1.0047	1.1907	1.0044	1.1904	0.0003	0.03%
2025-11-14	009673	嘉合慧康63个月定开债券A	1.0044	1.1904	1.0043	1.1903	0.0001	0.01%
2025-11-11	009673	嘉合慧康63个月定开债券A	1.0043	1.1903	1.0043	1.1903	0.0000	0.00%
2025-11-10	009673	嘉合慧康63个月定开债券A	1.0043	1.1903	1.0042	1.1902	0.0001	0.01%
2025-11-07	009673	嘉合慧康63个月定开债券A	1.0042	1.1902	1.0042	1.1902	0.0000	0.00%
2025-11-06	009673	嘉合慧康63个月定开债券A	1.0042	1.1902	1.0041	1.1901	0.0001	0.01%
2025-11-05	009673	嘉合慧康63个月定开债券A	1.0041	1.1901	1.0041	1.1901	0.0000	0.00%

2025-11-04	009673	嘉合慧康63个月定开债券A	1.0041	1.1901	1.0041	1.1901	0.0000	0.00%
2025-11-03	009673	嘉合慧康63个月定开债券A	1.0041	1.1901	1.0040	1.1900	0.0001	0.01%
2025-10-31	009673	嘉合慧康63个月定开债券A	1.0040	1.1900	1.0037	1.1897	0.0003	0.03%
2025-10-24	009673	嘉合慧康63个月定开债券A	1.0037	1.1897	1.0034	1.1894	0.0003	0.03%
2025-10-17	009673	嘉合慧康63个月定开债券A	1.0034	1.1894	1.0031	1.1891	0.0003	0.03%
2025-10-10	009673	嘉合慧康63个月定开债券A	1.0031	1.1891	1.0026	1.1886	0.0005	0.05%
2025-09-30	009673	嘉合慧康63个月定开债券A	1.0026	1.1886	1.0025	1.1885	0.0001	0.00%
2025-09-26	009673	嘉合慧康63个月定开债券A	1.0025	1.1885	1.0021	1.1881	0.0004	0.00%
2025-09-19	009673	嘉合慧康63个月定开债券A	1.0021	1.1881	1.0098	1.1878	0.0003	0.00%

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0441	0.03%
嘉合磐泰短债A	1.1510	0.01%
嘉合磐昇纯债A	1.1355	0.01%
嘉合磐益纯债A	1.0223	0.01%
嘉合磐益纯债C	1.0226	0.01%
嘉合磐泰短债C	1.1437	0.00%
嘉合磐昇纯债C	1.1213	0.00%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.0336	-0.01%
嘉合磐辉纯债A	1.0169	-0.01%
嘉合磐辉纯债C	1.0159	-0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%