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嘉合慧康63个月定开债券A - 基金主页(代码:009673)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0182 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2042
成立日期：2020-08-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9881亿
最近资产：80.34亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：季慧娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.19%	0.03%	0.16%	0.46%	1.64%	5.25%	9.25%	21.41%
同类排名	2155/2488	1120/2520	845/2515	1783/2504	2108/2453	524/2168	712/1723	-

嘉合慧康63个月定开债券A(009673)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0183	0.01%
2026-09-16	1.0182	0.00%
2026-09-15	1.0182	0.01%
2026-09-14	1.0181	0.01%
2026-09-11	1.0180	0.01%
2026-09-10	1.0179	0.00%

嘉合慧康63个月定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-23	分红	每份派现金0.0080元
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-23	分红	每份派现金0.0080元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-20	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-24	分红	每份派现金0.0100元

嘉合慧康63个月定开债券A(009673)基金档案

基金代码	009673	基金简称	嘉合慧康63个月定开债券A	基金全称
发行日期	2020-07-23~2020-07-31	成立日期	2020-08-04	基金类型	债券型-长债
基金经理	季慧娟	基金托管人		基金公司	嘉合基金
最近资产	80.34亿	最近份额	79.9881亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合同顺智选股票A	0.9668	0.66%
嘉合同顺智选股票C	0.9349	0.66%
嘉合锦创优势精选混合	1.7740	0.48%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.0641	0.02%
嘉合磐稳纯债A	1.1287	0.01%
嘉合磐稳纯债C	1.1218	0.01%
嘉合磐昇纯债A	1.1484	0.01%
嘉合慧康63个月定开债券A	1.0183	0.01%
嘉合磐辉纯债A	1.0269	0.01%
嘉合磐辉纯债C	1.0393	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%