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华宝宝丰高等级债券A - 基金主页(代码:006300)

今天最新净值 1.0560 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1770
  • 成立日期:2018-08-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.9389亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华宝基金
  • 基金经理:林昊 王慧
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.63% - 0.25% 0.93% 2.84% 5.30% 8.93% 18.79%
同类排名 2592/3093 434/3177 2615/3140 2528/3059 2289/2721 1947/2345 1624/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 分红 每份派现金0.0100元
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-27 分红 每份派现金0.0050元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-25 分红 每份派现金0.0010元
2022-03-18 2022-03-18 2022-03-21 分红 每份派现金0.0100元
2021-11-25 2021-11-25 2021-11-26 分红 每份派现金0.0100元
华宝宝丰高等级债券A(006300)基金档案
基金代码 006300 基金简称 华宝宝丰高等级债券A 基金全称
发行日期 2018-08-24~2018-08-24 成立日期 2018-08-30 基金类型
基金经理 林昊 王慧 基金托管人 基金公司 华宝基金
最近资产 最近份额 4.9389亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率