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德邦鑫星价值灵活配置混合C(德邦鑫星价值C) - 基金主页(代码:002112)

今天最新净值 3.4855 -0.1207 -3.46%
盘中实时估值(仅供参考) 3.5528 0.1281 3.7413%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 116.98% -0.49% 15.10% 8.05% 141.13% 226.20% 203.61% 306.11%
同类排名 9/2255 966/2318 12/2314 169/2310 2/2246 2/2172 5/2050 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-07-17 2019-07-17 2019-07-18 分红 每份派现金0.0400元
2019-05-31 2019-05-31 2019-06-03 分红 每份派现金0.0100元
2018-12-25 2018-12-25 2018-12-26 分红 每份派现金0.0100元
2018-09-26 2018-09-26 2018-09-27 分红 每份派现金0.0400元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-27 分红 每份派现金0.0480元
德邦鑫星价值灵活配置混合C基金动态
德邦鑫星价值灵活配置混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300476 胜宏科技 0.0000 9.69% 3.25%
300502 新易盛 0.0000 9.59% 7.96%
300308 中际旭创 0.0000 9.30% 4.77%
601138 工业富联 0.0000 7.09% 1.78%
300394 天孚通信 0.0000 5.09% 7.63%
002384 东山精密 0.0000 4.99% 2.92%
002463 沪电股份 0.0000 4.85% 2.65%
002851 麦格米特 0.0000 4.36% 3.82%
601869 长飞光纤 0.0000 4.19% 10.00%
300548 长芯博创 0.0000 4.16% 4.94%
德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)基金档案
基金代码 002112 基金简称 德邦鑫星价值灵活配置混合C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 徐一阳 张铮烁 房建威 吴志鹏 雷涛 揭诗琪 陆阳 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 0.3023亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%