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明亚稳利3个月持有期债券A - 基金主页(代码:020209)

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今天最新净值 1.0707 -0.0009 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0707
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.5625亿
最近资产：3.70亿
基金公司：
基金经理：王靖何明韩俏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.71%	-0.13%	-0.15%	0.79%	4.68%	3.00%	-	5.21%
同类排名	349/1519	616/1762	535/1768	168/1726	234/1391	1097/1151		-

明亚稳利3个月持有期债券A(020209)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0731	0.22%
2026-09-17	1.0707	-0.08%
2026-09-16	1.0716	0.13%
2026-09-15	1.0702	-0.02%
2026-09-14	1.0704	0.05%
2026-09-11	1.0699	-0.15%

明亚稳利3个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002653	海思科	0.0000	0.59%	2.40%
688072	拓荆科技	0.0000	0.52%	2.26%
601211	国泰海通	0.0000	0.48%	0.53%
688550	瑞联新材	0.0000	0.46%	11.60%
300398	飞凯材料	0.0000	0.44%	1.24%
300475	香农芯创	0.0000	0.43%	0.42%
600459	贵研铂业	0.0000	0.41%	2.92%
002001	新和成	0.0000	0.40%	-0.14%
688727	恒坤新材	0.0000	0.40%	2.84%

明亚稳利3个月持有期债券A(020209)基金档案

基金代码	020209	基金简称	明亚稳利3个月持有期债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王靖何明韩俏	基金托管人		基金公司
最近资产	3.70亿	最近份额	3.5625亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%