基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

金鹰元丰债券C - 基金主页(代码:014336)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7892 -0.0044 -0.25% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7894 0.0154 0.8663% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7892
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.1736亿
最近资产：1.94亿元
基金公司：
基金经理：林龙军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.38%	1.96%	-8.84%	-13.71%	-0.48%	53.76%	21.00%	-11.29%
同类排名	1280/1519	5/1766	1768/1768	1709/1726	1138/1391	41/1151	166/963	-

金鹰元丰债券C(014336)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.8232	1.90%
2026-09-17	1.7892	-0.25%
2026-09-16	1.7936	2.81%
2026-09-15	1.7445	-0.17%
2026-09-14	1.7475	0.59%
2026-09-11	1.7373	-1.00%

金鹰元丰债券C基金动态

金鹰元丰债券C 9月份两成债基上涨博时招商万家工银等产品领涨

数据显示，刚过去的9月份里，在有可比业绩的5464只债券型基金中，业绩上涨的债基共有1219只，占比22%。4112只下跌，占比75%，另有133只持平。其余在9月份跌幅较多的债基还有前海开源鼎裕债券C、前海开源鼎裕债券A、博远增强回报债券C、博远增强回报债券A，跌幅均在2%以上，这些基金除持有转债或企业债以外，还持有股票资产且以科技股为主。
标签：债券转债跌幅持有月份收益净值关联基金：博时利发纯债债券A 博时裕弘纯债债券A 博远增强回报债券A 博远增强回报债券C 格林泓利增强债券A 格林泓利增强债券C 华润元大润泽债券C 金鹰元丰债券C
金鹰元丰债券C 2月份75%债基上涨万家平安恒生前海等产品涨幅靠前

而在可转债方面，有业内人士称，展望2023年，可转债的表现取决于正股和溢价率的双边作用结果。
标签：可转债转债债券信用溢价企业债投资关联基金：宝盈融源可转债债券A 宝盈融源可转债债券C 金鹰元丰债券C 平安合润定开债上银可转债精选债券A 上银可转债精选债券C 万家鑫融纯债债券A 万家鑫融纯债债券C
金鹰元丰债券C 8月份超八成债基上涨东方华商前海开源等产品领涨

从债券市场近期的走势看，7月份债券市场走出牛市行情，进入到8月份，市场进一步得到政策面支持。
标签：债券转债可转债华商收益国债债券市场关联基金：宝盈融源可转债债券A 宝盈融源可转债债券C 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 金鹰元丰债券C 民生加银转债优选A 民生加银转债优选C 前海开源祥和债券A

金鹰元丰债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	2.58%	5.89%
600246	万通发展	0.0000	2.51%	2.85%
688041	海光信息	0.0000	2.32%	3.01%
688981	中芯国际	0.0000	2.21%	1.23%
688008	澜起科技	0.0000	1.99%	0.56%
603986	兆易创新	0.0000	1.54%	0.13%
688521	芯原股份	0.0000	1.48%	8.07%
002364	中恒电气	0.0000	0.87%	0.07%
300308	中际旭创	0.0000	0.86%	0.60%

金鹰元丰债券C(014336)基金档案

基金代码	014336	基金简称	金鹰元丰债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林龙军	基金托管人		基金公司
最近资产	1.94亿元	最近份额	6.1736亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%