| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 13.34% | 1.09% | -2.96% | -9.91% | 19.24% | 67.65% | 44.25% | 66.77% |
| 同类排名 | 10/1519 | 24/1762 | 1732/1768 | 1688/1726 | 7/1391 | 12/1151 | 17/963 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.9469 | 0.52% |
| 2026-09-16 | 1.9369 | 2.66% |
| 2026-09-15 | 1.8868 | -0.25% |
| 2026-09-14 | 1.8915 | -0.16% |
| 2026-09-11 | 1.8945 | -0.30% |
| 2026-09-10 | 1.9002 | -0.82% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 2.00% | 0.99% |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 1.72% | 4.17% |
| 688120 | 华海清科 | 0.0000 | 1.65% | 1.51% |
| 002080 | 中材科技 | 0.0000 | 1.53% | 3.23% |
| 688200 | 华峰测控 | 0.0000 | 1.49% | 3.05% |
| 688082 | 盛美上海 | 0.0000 | 1.47% | 2.58% |
| 300136 | 信维通信 | 0.0000 | 1.36% | 0.91% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 1.35% | 1.23% |
| 300900 | 广联航空 | 0.0000 | 1.31% | -5.72% |
| 688167 | 炬光科技 | 0.0000 | 1.21% | 6.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰产业升级混合发起A | 0.9360 | 3.88% |
| 国泰产业升级混合发起C | 0.9346 | 3.88% |
| 国泰金鹰 | 1.3064 | 2.33% |
| 国泰研究精选两年持有期混合 | 2.3067 | 2.32% |
| 国泰估值LOF | 3.5367 | 2.31% |
| 国泰创新医疗混合发起A | 1.1490 | 2.04% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 1.1335 | 2.04% |
| 国泰价值先锋股票A | 1.1749 | 1.71% |
| 国泰价值先锋股票C | 1.1246 | 1.71% |
| 恒生生科 | 0.9743 | 1.69% |
