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国泰可转债债券A - 基金主页(代码:005246)

今天最新净值 1.9369 0.0501 2.66% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.6127 0.0081 0.5048% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.9369
  • 成立日期:2017-12-28
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6709亿
  • 最近资产:0.88亿
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:秦培栋 茅利伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 13.34% 1.09% -2.96% -9.91% 19.24% 67.65% 44.25% 66.77%
同类排名 10/1519 24/1762 1732/1768 1688/1726 7/1391 12/1151 17/963 -
国泰可转债债券A(005246)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.9469 0.52%
2026-09-16 1.9369 2.66%
2026-09-15 1.8868 -0.25%
2026-09-14 1.8915 -0.16%
2026-09-11 1.8945 -0.30%
2026-09-10 1.9002 -0.82%
国泰可转债债券A基金动态
国泰可转债债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688012 中微公司 0.0000 2.00% 0.99%
688347 华虹宏力 0.0000 1.72% 4.17%
688120 华海清科 0.0000 1.65% 1.51%
002080 中材科技 0.0000 1.53% 3.23%
688200 华峰测控 0.0000 1.49% 3.05%
688082 盛美上海 0.0000 1.47% 2.58%
300136 信维通信 0.0000 1.36% 0.91%
688981 中芯国际 0.0000 1.35% 1.23%
300900 广联航空 0.0000 1.31% -5.72%
688167 炬光科技 0.0000 1.21% 6.20%
国泰可转债债券A(005246)基金档案
基金代码 005246 基金简称 国泰可转债债券 基金全称
发行日期 2017-11-13~2017-12-25 成立日期 2017-12-28 基金类型 债券型-混合二级
基金经理 秦培栋 茅利伟 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 0.88亿 最近份额 0.6709亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
东方可转债债券A 1.2693 1.63%
东方可转债债券C 1.2472 1.62%
平安可转债A 1.4013 1.36%
平安可转债C 1.3622 1.35%
南方广利A\/B 2.2107 1.32%