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国泰可转债债券A基金净值查询(005246)

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今天最新净值 1.6690 0.0261 1.59% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6640 -0.0050 -0.2974%

累计净值：1.6690
成立日期：2017-12-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.6709亿
最近资产：1.33亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：刘波李海

近一月国泰可转债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰可转债债券A(005246)基金累计收益率2.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	005246	国泰可转债债券A	1.6535	1.6535	1.6690	1.6690	-0.0155	-0.93%
2025-12-17	005246	国泰可转债债券A	1.6690	1.6690	1.6429	1.6429	0.0261	1.59%
2025-12-16	005246	国泰可转债债券A	1.6429	1.6429	1.6604	1.6604	-0.0175	-1.05%
2025-12-15	005246	国泰可转债债券A	1.6604	1.6604	1.6720	1.6720	-0.0116	-0.69%
2025-12-12	005246	国泰可转债债券A	1.6720	1.6720	1.6514	1.6514	0.0206	1.25%
2025-12-11	005246	国泰可转债债券A	1.6514	1.6514	1.6565	1.6565	-0.0051	-0.31%
2025-12-10	005246	国泰可转债债券A	1.6565	1.6565	1.6440	1.6440	0.0125	0.76%
2025-12-09	005246	国泰可转债债券A	1.6440	1.6440	1.6544	1.6544	-0.0104	-0.63%
2025-12-08	005246	国泰可转债债券A	1.6544	1.6544	1.6290	1.6290	0.0254	1.56%
2025-12-05	005246	国泰可转债债券A	1.6290	1.6290	1.6038	1.6038	0.0252	1.57%

2025-12-04	005246	国泰可转债债券A	1.6038	1.6038	1.6026	1.6026	0.0012	0.07%
2025-12-03	005246	国泰可转债债券A	1.6026	1.6026	1.6095	1.6095	-0.0069	-0.43%
2025-12-02	005246	国泰可转债债券A	1.6095	1.6095	1.6245	1.6245	-0.0150	-0.92%
2025-12-01	005246	国泰可转债债券A	1.6245	1.6245	1.6176	1.6176	0.0069	0.43%
2025-11-28	005246	国泰可转债债券A	1.6176	1.6176	1.6061	1.6061	0.0115	0.72%
2025-11-27	005246	国泰可转债债券A	1.6061	1.6061	1.6214	1.6214	-0.0153	-0.94%
2025-11-26	005246	国泰可转债债券A	1.6214	1.6214	1.6305	1.6305	-0.0091	-0.56%
2025-11-25	005246	国泰可转债债券A	1.6305	1.6305	1.6123	1.6123	0.0182	1.13%
2025-11-24	005246	国泰可转债债券A	1.6123	1.6123	1.5995	1.5995	0.0128	0.80%
2025-11-21	005246	国泰可转债债券A	1.5995	1.5995	1.6323	1.6323	-0.0328	-2.01%
2025-11-20	005246	国泰可转债债券A	1.6323	1.6323	1.6334	1.6334	-0.0011	-0.07%
2025-11-19	005246	国泰可转债债券A	1.6334	1.6334	1.6311	1.6311	0.0023	0.14%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
煤炭ETF	1.0932	1.82%
国泰中证煤炭ETF联接A	1.9583	1.74%
国泰中证煤炭ETF联接C	1.9251	1.73%
红利国泰	0.9628	1.22%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C	0.9783	1.13%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A	0.9813	1.12%
交运ETF	0.9792	1.08%
军工ETF	1.2398	1.06%
金融ETF	1.4190	1.03%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	1.0144	1.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%