国泰可转债债券A基金净值查询(005246)
今天最新净值
1.8868
-0.0047 -0.25%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6127
0.0081 0.5048%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8868
- 成立日期：2017-12-28
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6709亿
- 最近资产：0.88亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：秦培栋 茅利伟
近一月,国泰可转债债券A(005246)基金累计收益率-5.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005246 |
国泰可转债债券A |
1.9369 |
1.9369 |
1.8868 |
1.8868 |
0.0501 |
2.66% |
| 2026-09-15 |
005246 |
国泰可转债债券A |
1.8868 |
1.8868 |
1.8915 |
1.8915 |
-0.0047 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
005246 |
国泰可转债债券A |
1.8915 |
1.8915 |
1.8945 |
1.8945 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
005246 |
国泰可转债债券A |
1.8945 |
1.8945 |
1.9002 |
1.9002 |
-0.0057 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
005246 |
国泰可转债债券A |
1.9002 |
1.9002 |
1.9160 |
1.9160 |
-0.0158 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
005246 |
国泰可转债债券A |
1.9160 |
1.9160 |
1.9327 |
1.9327 |
-0.0167 |
-0.87% |
| 2026-09-08 |
005246 |
国泰可转债债券A |
1.9327 |
1.9327 |
1.9526 |
1.9526 |
-0.0199 |
-1.02% |
| 2026-09-07 |
005246 |
国泰可转债债券A |
1.9526 |
1.9526 |
1.8742 |
1.8742 |
0.0784 |
4.18% |
| 2026-09-04 |
005246 |
国泰可转债债券A |
1.8742 |
1.8742 |
1.9166 |
1.9166 |
-0.0424 |
-2.26% |
| 2026-09-03 |
005246 |
国泰可转债债券A |
1.9166 |
1.9166 |
1.9315 |
1.9315 |
-0.0149 |
-0.77% |
|
|
| 2026-09-02 |
005246 |
国泰可转债债券A |
1.9315 |
1.9315 |
1.9970 |
1.9970 |
-0.0655 |
-3.39% |
| 2026-09-01 |
005246 |
国泰可转债债券A |
1.9970 |
1.9970 |
2.0516 |
2.0516 |
-0.0546 |
-2.73% |
| 2026-08-31 |
005246 |
国泰可转债债券A |
2.0516 |
2.0516 |
2.0234 |
2.0234 |
0.0282 |
1.39% |
| 2026-08-28 |
005246 |
国泰可转债债券A |
2.0234 |
2.0234 |
2.0513 |
2.0513 |
-0.0279 |
-1.36% |
| 2026-08-27 |
005246 |
国泰可转债债券A |
2.0513 |
2.0513 |
1.9834 |
1.9834 |
0.0679 |
3.42% |
| 2026-08-26 |
005246 |
国泰可转债债券A |
1.9834 |
1.9834 |
1.9521 |
1.9521 |
0.0313 |
1.60% |
| 2026-08-25 |
005246 |
国泰可转债债券A |
1.9521 |
1.9521 |
1.9349 |
1.9349 |
0.0172 |
0.89% |
| 2026-08-24 |
005246 |
国泰可转债债券A |
1.9349 |
1.9349 |
1.9748 |
1.9748 |
-0.0399 |
-2.02% |
| 2026-08-21 |
005246 |
国泰可转债债券A |
1.9748 |
1.9748 |
1.9736 |
1.9736 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
005246 |
国泰可转债债券A |
1.9736 |
1.9736 |
1.9790 |
1.9790 |
-0.0054 |
-0.27% |
| 2026-08-19 |
005246 |
国泰可转债债券A |
1.9790 |
1.9790 |
2.0630 |
2.0630 |
-0.0840 |
-4.07% |
| 2026-08-18 |
005246 |
国泰可转债债券A |
2.0630 |
2.0630 |
2.0589 |
2.0589 |
0.0041 |
0.20% |
