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国泰价值先锋股票A基金净值查询(011042)

今天最新净值 0.7845 0.0051 0.6500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7386 0.0060 0.8140%
  • 累计净值:0.7845
  • 成立日期:2021-03-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.8938亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:王阳 邱晓旭
近一季国泰价值先锋股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰价值先锋股票A(011042)基金累计收益率-8.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011042 国泰价值先锋股票A 0.7326 0.7326 0.7314 0.7314 0.0012 0.16%
2024-03-27 011042 国泰价值先锋股票A 0.7314 0.7314 0.7416 0.7416 -0.0102 -1.38%
2024-03-26 011042 国泰价值先锋股票A 0.7416 0.7416 0.7453 0.7453 -0.0037 -0.50%
2024-03-25 011042 国泰价值先锋股票A 0.7453 0.7453 0.7581 0.7581 -0.0128 -1.69%
2024-03-22 011042 国泰价值先锋股票A 0.7581 0.7581 0.7752 0.7752 -0.0171 -2.21%
2024-03-21 011042 国泰价值先锋股票A 0.7752 0.7752 0.7806 0.7806 -0.0054 -0.69%
2024-03-20 011042 国泰价值先锋股票A 0.7806 0.7806 0.7811 0.7811 -0.0005 -0.06%
2024-03-19 011042 国泰价值先锋股票A 0.7811 0.7811 0.7937 0.7937 -0.0126 -1.59%
2024-03-18 011042 国泰价值先锋股票A 0.7937 0.7937 0.7845 0.7845 0.0092 1.17%
2024-03-15 011042 国泰价值先锋股票A 0.7845 0.7845 0.7794 0.7794 0.0051 0.65%
2024-03-14 011042 国泰价值先锋股票A 0.7794 0.7794 0.7822 0.7822 -0.0028 -0.36%
2024-03-13 011042 国泰价值先锋股票A 0.7822 0.7822 0.7777 0.7777 0.0045 0.58%
2024-03-12 011042 国泰价值先锋股票A 0.7777 0.7777 0.7630 0.7630 0.0147 1.93%
2024-03-11 011042 国泰价值先锋股票A 0.7630 0.7630 0.7441 0.7441 0.0189 2.54%
2024-03-08 011042 国泰价值先锋股票A 0.7441 0.7441 0.7327 0.7327 0.0114 1.56%
2024-03-07 011042 国泰价值先锋股票A 0.7327 0.7327 0.7529 0.7529 -0.0202 -2.68%
2024-03-06 011042 国泰价值先锋股票A 0.7529 0.7529 0.7484 0.7484 0.0045 0.60%
2024-03-05 011042 国泰价值先锋股票A 0.7484 0.7484 0.7660 0.7660 -0.0176 -2.30%
2024-03-04 011042 国泰价值先锋股票A 0.7660 0.7660 0.7583 0.7583 0.0077 1.02%
2024-03-01 011042 国泰价值先锋股票A 0.7583 0.7583 0.7549 0.7549 0.0034 0.45%
2024-02-29 011042 国泰价值先锋股票A 0.7549 0.7549 0.7287 0.7287 0.0262 3.60%
2024-02-28 011042 国泰价值先锋股票A 0.7287 0.7287 0.7566 0.7566 -0.0279 -3.69%
2024-02-27 011042 国泰价值先锋股票A 0.7566 0.7566 0.7402 0.7402 0.0164 2.22%
2024-02-26 011042 国泰价值先锋股票A 0.7402 0.7402 0.7309 0.7309 0.0093 1.27%
2024-02-23 011042 国泰价值先锋股票A 0.7309 0.7309 0.7208 0.7208 0.0101 1.40%
2024-02-22 011042 国泰价值先锋股票A 0.7208 0.7208 0.7147 0.7147 0.0061 0.85%
2024-02-21 011042 国泰价值先锋股票A 0.7147 0.7147 0.7064 0.7064 0.0083 1.17%
2024-02-20 011042 国泰价值先锋股票A 0.7064 0.7064 0.7010 0.7010 0.0054 0.77%
2024-02-19 011042 国泰价值先锋股票A 0.7010 0.7010 0.6976 0.6976 0.0034 0.49%
2024-02-08 011042 国泰价值先锋股票A 0.6976 0.6976 0.6769 0.6769 0.0207 3.06%
2024-02-07 011042 国泰价值先锋股票A 0.6769 0.6769 0.6594 0.6594 0.0175 2.65%
2024-02-06 011042 国泰价值先锋股票A 0.6594 0.6594 0.6151 0.6151 0.0443 7.20%
2024-02-05 011042 国泰价值先锋股票A 0.6151 0.6151 0.6318 0.6318 -0.0167 -2.64%
2024-02-02 011042 国泰价值先锋股票A 0.6318 0.6318 0.6564 0.6564 -0.0246 -3.75%
2024-02-01 011042 国泰价值先锋股票A 0.6564 0.6564 0.6513 0.6513 0.0051 0.78%
2024-01-31 011042 国泰价值先锋股票A 0.6513 0.6513 0.6731 0.6731 -0.0218 -3.24%
2024-01-30 011042 国泰价值先锋股票A 0.6731 0.6731 0.6907 0.6907 -0.0176 -2.55%
2024-01-29 011042 国泰价值先锋股票A 0.6907 0.6907 0.7113 0.7113 -0.0206 -2.90%
2024-01-26 011042 国泰价值先锋股票A 0.7113 0.7113 0.7342 0.7342 -0.0229 -3.12%
2024-01-25 011042 国泰价值先锋股票A 0.7342 0.7342 0.7228 0.7228 0.0114 1.58%
2024-01-24 011042 国泰价值先锋股票A 0.7228 0.7228 0.7198 0.7198 0.0030 0.42%
2024-01-23 011042 国泰价值先锋股票A 0.7198 0.7198 0.7143 0.7143 0.0055 0.77%
2024-01-22 011042 国泰价值先锋股票A 0.7143 0.7143 0.7529 0.7529 -0.0386 -5.13%
2024-01-19 011042 国泰价值先锋股票A 0.7529 0.7529 0.7671 0.7671 -0.0142 -1.85%
2024-01-18 011042 国泰价值先锋股票A 0.7671 0.7671 0.7643 0.7643 0.0028 0.37%
2024-01-17 011042 国泰价值先锋股票A 0.7643 0.7643 0.7909 0.7909 -0.0266 -3.36%
2024-01-16 011042 国泰价值先锋股票A 0.7909 0.7909 0.7922 0.7922 -0.0013 -0.16%
2024-01-15 011042 国泰价值先锋股票A 0.7922 0.7922 0.7896 0.7896 0.0026 0.33%
2024-01-12 011042 国泰价值先锋股票A 0.7896 0.7896 0.7964 0.7964 -0.0068 -0.85%
2024-01-11 011042 国泰价值先锋股票A 0.7964 0.7964 0.7836 0.7836 0.0128 1.63%
2024-01-10 011042 国泰价值先锋股票A 0.7836 0.7836 0.7848 0.7848 -0.0012 -0.15%
2024-01-09 011042 国泰价值先锋股票A 0.7848 0.7848 0.7803 0.7803 0.0045 0.58%
2024-01-08 011042 国泰价值先锋股票A 0.7803 0.7803 0.8003 0.8003 -0.0200 -2.50%
2024-01-05 011042 国泰价值先锋股票A 0.8003 0.8003 0.8188 0.8188 -0.0185 -2.26%
2024-01-04 011042 国泰价值先锋股票A 0.8188 0.8188 0.8265 0.8265 -0.0077 -0.93%
2024-01-03 011042 国泰价值先锋股票A 0.8265 0.8265 0.8386 0.8386 -0.0121 -1.44%
2024-01-02 011042 国泰价值先锋股票A 0.8386 0.8386 0.8604 0.8604 -0.0218 -2.53%
2023-12-29 011042 国泰价值先锋股票A 0.8604 0.8604 0.8434 0.8434 0.0170 2.02%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%