国泰价值先锋股票A基金净值查询(011042)

今天最新净值 1.1610 0.0359 3.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0753 0.0145 1.3691% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1610
成立日期：2021-03-09
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.6087亿
最近资产：4.27亿
基金公司：国泰基金
基金经理：王阳邱晓旭

近一季国泰价值先锋股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰价值先锋股票A(011042)基金累计收益率12.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011042	国泰价值先锋股票A	1.1489	1.1489	1.1610	1.1610	-0.0121	-1.05%
2026-09-14	011042	国泰价值先锋股票A	1.1610	1.1610	1.1251	1.1251	0.0359	3.19%
2026-09-11	011042	国泰价值先锋股票A	1.1251	1.1251	1.1410	1.1410	-0.0159	-1.39%
2026-09-10	011042	国泰价值先锋股票A	1.1410	1.1410	1.1658	1.1658	-0.0248	-2.17%
2026-09-09	011042	国泰价值先锋股票A	1.1658	1.1658	1.1816	1.1816	-0.0158	-1.36%
2026-09-08	011042	国泰价值先锋股票A	1.1816	1.1816	1.1703	1.1703	0.0113	0.97%
2026-09-07	011042	国泰价值先锋股票A	1.1703	1.1703	1.1686	1.1686	0.0017	0.15%
2026-09-04	011042	国泰价值先锋股票A	1.1686	1.1686	1.1935	1.1935	-0.0249	-2.13%
2026-09-03	011042	国泰价值先锋股票A	1.1935	1.1935	1.1820	1.1820	0.0115	0.97%
2026-09-02	011042	国泰价值先锋股票A	1.1820	1.1820	1.1817	1.1817	0.0003	0.03%

2026-09-01	011042	国泰价值先锋股票A	1.1817	1.1817	1.1973	1.1973	-0.0156	-1.30%
2026-08-31	011042	国泰价值先锋股票A	1.1973	1.1973	1.2209	1.2209	-0.0236	-1.97%
2026-08-28	011042	国泰价值先锋股票A	1.2209	1.2209	1.2387	1.2387	-0.0178	-1.44%
2026-08-27	011042	国泰价值先锋股票A	1.2387	1.2387	1.2318	1.2318	0.0069	0.56%
2026-08-26	011042	国泰价值先锋股票A	1.2318	1.2318	1.2263	1.2263	0.0055	0.45%
2026-08-25	011042	国泰价值先锋股票A	1.2263	1.2263	1.2092	1.2092	0.0171	1.41%
2026-08-24	011042	国泰价值先锋股票A	1.2092	1.2092	1.2446	1.2446	-0.0354	-2.84%
2026-08-21	011042	国泰价值先锋股票A	1.2446	1.2446	1.2501	1.2501	-0.0055	-0.44%
2026-08-20	011042	国泰价值先锋股票A	1.2501	1.2501	1.2245	1.2245	0.0256	2.09%
2026-08-19	011042	国泰价值先锋股票A	1.2245	1.2245	1.2722	1.2722	-0.0477	-3.75%
2026-08-18	011042	国泰价值先锋股票A	1.2722	1.2722	1.2638	1.2638	0.0084	0.66%
2026-08-17	011042	国泰价值先锋股票A	1.2638	1.2638	1.2417	1.2417	0.0221	1.78%
2026-08-14	011042	国泰价值先锋股票A	1.2417	1.2417	1.2519	1.2519	-0.0102	-0.82%
2026-08-13	011042	国泰价值先锋股票A	1.2519	1.2519	1.2498	1.2498	0.0021	0.17%
2026-08-12	011042	国泰价值先锋股票A	1.2498	1.2498	1.2473	1.2473	0.0025	0.20%

2026-08-11	011042	国泰价值先锋股票A	1.2473	1.2473	1.2553	1.2553	-0.0080	-0.64%
2026-08-10	011042	国泰价值先锋股票A	1.2553	1.2553	1.2450	1.2450	0.0103	0.83%
2026-08-07	011042	国泰价值先锋股票A	1.2450	1.2450	1.1771	1.1771	0.0679	5.77%
2026-08-06	011042	国泰价值先锋股票A	1.1771	1.1771	1.1682	1.1682	0.0089	0.76%
2026-08-05	011042	国泰价值先锋股票A	1.1682	1.1682	1.1372	1.1372	0.0310	2.73%
2026-08-04	011042	国泰价值先锋股票A	1.1372	1.1372	1.0963	1.0963	0.0409	3.73%
2026-08-03	011042	国泰价值先锋股票A	1.0963	1.0963	1.1260	1.1260	-0.0297	-2.64%
2026-07-31	011042	国泰价值先锋股票A	1.1260	1.1260	1.1146	1.1146	0.0114	1.02%
2026-07-30	011042	国泰价值先锋股票A	1.1146	1.1146	1.1658	1.1658	-0.0512	-4.39%
2026-07-29	011042	国泰价值先锋股票A	1.1658	1.1658	1.1625	1.1625	0.0033	0.28%
2026-07-28	011042	国泰价值先锋股票A	1.1625	1.1625	1.2029	1.2029	-0.0404	-3.36%
2026-07-27	011042	国泰价值先锋股票A	1.2029	1.2029	1.1808	1.1808	0.0221	1.87%
2026-07-24	011042	国泰价值先锋股票A	1.1808	1.1808	1.2028	1.2028	-0.0220	-1.83%
2026-07-23	011042	国泰价值先锋股票A	1.2028	1.2028	1.2086	1.2086	-0.0058	-0.48%
2026-07-22	011042	国泰价值先锋股票A	1.2086	1.2086	1.2064	1.2064	0.0022	0.18%
2026-07-21	011042	国泰价值先锋股票A	1.2064	1.2064	1.1589	1.1589	0.0475	4.10%
2026-07-20	011042	国泰价值先锋股票A	1.1589	1.1589	1.1399	1.1399	0.0190	1.67%
2026-07-17	011042	国泰价值先锋股票A	1.1399	1.1399	1.2192	1.2192	-0.0793	-6.50%
2026-07-16	011042	国泰价值先锋股票A	1.2192	1.2192	1.2399	1.2399	-0.0207	-1.67%
2026-07-15	011042	国泰价值先锋股票A	1.2399	1.2399	1.1992	1.1992	0.0407	3.39%
2026-07-14	011042	国泰价值先锋股票A	1.1992	1.1992	1.1844	1.1844	0.0148	1.25%
2026-07-13	011042	国泰价值先锋股票A	1.1844	1.1844	1.2110	1.2110	-0.0266	-2.20%
2026-07-10	011042	国泰价值先锋股票A	1.2110	1.2110	1.1912	1.1912	0.0198	1.66%
2026-07-09	011042	国泰价值先锋股票A	1.1912	1.1912	1.1690	1.1690	0.0222	1.90%
2026-07-08	011042	国泰价值先锋股票A	1.1690	1.1690	1.1888	1.1888	-0.0198	-1.67%
2026-07-07	011042	国泰价值先锋股票A	1.1888	1.1888	1.2160	1.2160	-0.0272	-2.24%
2026-07-06	011042	国泰价值先锋股票A	1.2160	1.2160	1.1956	1.1956	0.0204	1.71%
2026-07-03	011042	国泰价值先锋股票A	1.1956	1.1956	1.1658	1.1658	0.0298	2.56%
2026-07-02	011042	国泰价值先锋股票A	1.1658	1.1658	1.1582	1.1582	0.0076	0.66%
2026-07-01	011042	国泰价值先锋股票A	1.1582	1.1582	1.1573	1.1573	0.0009	0.08%
2026-06-30	011042	国泰价值先锋股票A	1.1573	1.1573	1.1610	1.1610	-0.0037	-0.32%
2026-06-29	011042	国泰价值先锋股票A	1.1610	1.1610	1.0976	1.0976	0.0634	5.78%
2026-06-26	011042	国泰价值先锋股票A	1.0976	1.0976	1.1169	1.1169	-0.0193	-1.73%
2026-06-25	011042	国泰价值先锋股票A	1.1169	1.1169	1.1122	1.1122	0.0047	0.42%
2026-06-24	011042	国泰价值先锋股票A	1.1122	1.1122	1.0880	1.0880	0.0242	2.22%
2026-06-23	011042	国泰价值先锋股票A	1.0880	1.0880	1.0868	1.0868	0.0012	0.11%
2026-06-22	011042	国泰价值先锋股票A	1.0868	1.0868	1.0824	1.0824	0.0044	0.41%
2026-06-18	011042	国泰价值先锋股票A	1.0824	1.0824	1.0588	1.0588	0.0236	2.23%
2026-06-17	011042	国泰价值先锋股票A	1.0588	1.0588	1.0553	1.0553	0.0035	0.33%
2026-06-16	011042	国泰价值先锋股票A	1.0553	1.0553	1.0588	1.0588	-0.0035	-0.33%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%
国泰金鑫股票A	1.7420	4.32%
国泰成长	1.8290	4.28%
国泰新经济灵活配置混合A	4.8950	4.24%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%