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国泰价值先锋股票A基金净值查询(011042)

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今天最新净值 1.1548 0.0059 0.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0753 0.0145 1.3691% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1548
成立日期：2021-03-09
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.6087亿
最近资产：4.27亿
基金公司：国泰基金
基金经理：王阳邱晓旭

近一周国泰价值先锋股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰价值先锋股票A(011042)基金累计收益率2.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011042	国泰价值先锋股票A	1.1749	1.1749	1.1548	1.1548	0.0201	1.74%
2026-09-16	011042	国泰价值先锋股票A	1.1548	1.1548	1.1489	1.1489	0.0059	0.51%
2026-09-15	011042	国泰价值先锋股票A	1.1489	1.1489	1.1610	1.1610	-0.0121	-1.05%
2026-09-14	011042	国泰价值先锋股票A	1.1610	1.1610	1.1251	1.1251	0.0359	3.19%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%