国泰价值先锋股票A基金净值查询(011042)
今天最新净值
0.7845
0.0051 0.6500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7431
0.0116 1.5858%
- 累计净值：0.7845
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.8938亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王阳 邱晓旭
近一周,国泰价值先锋股票A(011042)基金累计收益率5.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011042 |
国泰价值先锋股票A |
0.7466 |
0.7466 |
0.7315 |
0.7315 |
0.0151 |
2.06% |
| 2024-04-25 |
011042 |
国泰价值先锋股票A |
0.7315 |
0.7315 |
0.7257 |
0.7257 |
0.0058 |
0.80% |
| 2024-04-24 |
011042 |
国泰价值先锋股票A |
0.7257 |
0.7257 |
0.7127 |
0.7127 |
0.0130 |
1.82% |
| 2024-04-23 |
011042 |
国泰价值先锋股票A |
0.7127 |
0.7127 |
0.6965 |
0.6965 |
0.0162 |
2.33% |
| 2024-04-22 |
011042 |
国泰价值先锋股票A |
0.6965 |
0.6965 |
0.6900 |
0.6900 |
0.0065 |
0.94% |
