国泰中证全指证券公司ETF(证券ETF)基金净值查询(512880)
今天最新净值
1.0897
0.0208 1.9500%
2025-06-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.0768
-0.0112 -1.0307%
- 累计净值：1.0897
- 成立日期：2016-07-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：314.1211亿
- 最近资产：309.27亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：艾小军
近一季国泰中证全指证券公司ETF|证券ETF基金净值查询
近一季,国泰中证全指证券公司ETF(512880)基金累计收益率-3.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-06-12 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0880 |
1.0880 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-06-11 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0897 |
1.0897 |
1.0689 |
1.0689 |
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1.95% |
| 2025-06-10 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0689 |
1.0689 |
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1.0837 |
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-1.37% |
| 2025-06-09 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0837 |
1.0837 |
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1.0677 |
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1.50% |
| 2025-06-06 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
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1.0677 |
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1.0764 |
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-0.81% |
| 2025-06-05 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
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1.0764 |
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| 2025-06-04 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0663 |
1.0663 |
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1.0524 |
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| 2025-06-03 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0524 |
1.0524 |
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| 2025-05-30 |
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1.0423 |
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| 2025-05-29 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
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1.0478 |
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|
|
| 2025-05-28 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
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1.0359 |
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| 2025-05-27 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
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1.0411 |
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| 2025-05-26 |
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国泰中证全指证券公司ETF |
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1.0428 |
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-0.06% |
| 2025-05-23 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
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1.0434 |
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| 2025-05-22 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0582 |
1.0582 |
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| 2025-05-21 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
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1.0642 |
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| 2025-05-20 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0674 |
1.0674 |
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0.07% |
| 2025-05-19 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0667 |
1.0667 |
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1.0670 |
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-0.03% |
| 2025-05-16 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0670 |
1.0670 |
1.0786 |
1.0786 |
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-1.08% |
| 2025-05-15 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0786 |
1.0786 |
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1.1001 |
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| 2025-05-14 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1001 |
1.1001 |
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1.0628 |
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| 2025-05-13 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0628 |
1.0628 |
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1.0701 |
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| 2025-05-12 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0701 |
1.0701 |
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1.0452 |
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| 2025-05-09 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0452 |
1.0452 |
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1.0571 |
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| 2025-05-08 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0571 |
1.0571 |
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1.0542 |
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|
|
| 2025-05-07 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0542 |
1.0542 |
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1.0475 |
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| 2025-05-06 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0475 |
1.0475 |
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| 2025-04-30 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0325 |
1.0325 |
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1.0298 |
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| 2025-04-29 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0298 |
1.0298 |
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-0.26% |
| 2025-04-28 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0325 |
1.0325 |
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1.0404 |
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-0.76% |
| 2025-04-25 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0404 |
1.0404 |
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1.0318 |
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| 2025-04-24 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0318 |
1.0318 |
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1.0369 |
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-0.49% |
| 2025-04-23 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0369 |
1.0369 |
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1.0354 |
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| 2025-04-22 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0354 |
1.0354 |
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1.0373 |
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-0.18% |
| 2025-04-21 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0373 |
1.0373 |
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| 2025-04-18 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0316 |
1.0316 |
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| 2025-04-17 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0253 |
1.0253 |
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-0.06% |
| 2025-04-16 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0259 |
1.0259 |
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1.0275 |
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-0.16% |
| 2025-04-15 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0275 |
1.0275 |
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1.0308 |
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| 2025-04-14 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0308 |
1.0308 |
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| 2025-04-11 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0302 |
1.0302 |
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| 2025-04-10 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0281 |
1.0281 |
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| 2025-04-09 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
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1.0138 |
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| 2025-04-08 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
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0.9943 |
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| 2025-04-07 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
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1.0872 |
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| 2025-04-03 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0872 |
1.0872 |
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| 2025-04-02 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
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1.0892 |
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| 2025-04-01 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0834 |
1.0834 |
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| 2025-03-31 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0857 |
1.0857 |
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-1.87% |
| 2025-03-28 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1064 |
1.1064 |
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| 2025-03-27 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1071 |
1.1071 |
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1.1055 |
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0.14% |
| 2025-03-26 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1055 |
1.1055 |
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1.1062 |
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| 2025-03-25 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1062 |
1.1062 |
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1.1107 |
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-0.41% |
| 2025-03-24 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1107 |
1.1107 |
1.1120 |
1.1120 |
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-0.12% |
| 2025-03-21 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1120 |
1.1120 |
1.1304 |
1.1304 |
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-1.63% |
| 2025-03-20 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1304 |
1.1304 |
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1.1396 |
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-0.81% |
| 2025-03-19 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1396 |
1.1396 |
1.1396 |
1.1396 |
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0.00% |
| 2025-03-18 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1396 |
1.1396 |
1.1380 |
1.1380 |
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0.14% |
| 2025-03-17 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1380 |
1.1380 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0131 |
-1.14% |
| 2025-03-14 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1511 |
1.1511 |
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1.1147 |
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3.27% |
| 2025-03-13 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1147 |
1.1147 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0072 |
-0.64% |
