国泰中证全指证券公司ETF(证券ETF)基金净值查询(512880)
今天最新净值
1.2000
-0.0080 -0.66%
2026-01-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.2004
-0.0016 -0.1301%
- 累计净值：1.2000
- 成立日期：2016-07-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：314.1211亿
- 最近资产：570.29亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：艾小军
近一月国泰中证全指证券公司ETF|证券ETF基金净值查询
近一月,国泰中证全指证券公司ETF(512880)基金累计收益率-0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-22 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2020 |
1.2020 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2000 |
1.2000 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2026-01-20 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2080 |
1.2080 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0054 |
0.45% |
| 2026-01-19 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2026 |
1.2026 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-01-16 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2072 |
1.2072 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2026-01-15 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2172 |
1.2172 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0197 |
-1.62% |
| 2026-01-14 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2369 |
1.2369 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0081 |
-0.65% |
| 2026-01-13 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2450 |
1.2450 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0088 |
-0.70% |
| 2026-01-12 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2538 |
1.2538 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0182 |
1.45% |
| 2026-01-09 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2356 |
1.2356 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0032 |
0.26% |
|
|
| 2026-01-08 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2324 |
1.2324 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0343 |
-2.78% |
| 2026-01-07 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2667 |
1.2667 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0191 |
-1.51% |
| 2026-01-06 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2858 |
1.2858 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0508 |
3.95% |
| 2026-01-05 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2350 |
1.2350 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0225 |
1.82% |
| 2025-12-31 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2125 |
1.2125 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-12-30 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2183 |
1.2183 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-12-29 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2205 |
1.2205 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2025-12-26 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2287 |
1.2287 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0081 |
0.66% |
| 2025-12-25 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2206 |
1.2206 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-12-24 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2160 |
1.2160 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0093 |
0.77% |
