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国泰中证全指证券公司ETF(证券ETF)基金净值查询(512880)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0538 0.0055 0.52% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1139 -0.0036 -0.3202% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0538
成立日期：2016-07-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：314.1211亿
最近资产：570.29亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：艾小军

近一周国泰中证全指证券公司ETF|证券ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰中证全指证券公司ETF(512880)基金累计收益率-2.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0427	1.0427	1.0538	1.0538	-0.0111	-1.06%
2026-09-16	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0538	1.0538	1.0483	1.0483	0.0055	0.52%
2026-09-15	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0483	1.0483	1.0535	1.0535	-0.0052	-0.49%
2026-09-14	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0535	1.0535	1.0581	1.0581	-0.0046	-0.43%
2026-09-11	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0581	1.0581	1.0915	1.0915	-0.0334	-3.16%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	0.9360	3.88%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	3.88%
国泰金鹰	1.3064	2.33%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.32%
国泰估值LOF	3.5367	2.31%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.04%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.04%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.71%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.71%
恒生生科	0.9743	1.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%