国泰金鹰增长混合(国泰金鹰)基金净值查询(020001)
今天最新净值
1.2846
0.0245 1.94%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5117
0.0099 0.6620%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：5.2094
- 成立日期：2002-05-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：22.264亿份
- 最近份额：11.0830亿
- 最近资产：12.22亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：徐治彪
近一季,国泰金鹰增长混合(020001)基金累计收益率-17.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2595 |
5.1843 |
1.2846 |
5.2094 |
-0.0251 |
-1.99% |
| 2026-09-14 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2846 |
5.2094 |
1.2601 |
5.1849 |
0.0245 |
1.94% |
| 2026-09-11 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2601 |
5.1849 |
1.2861 |
5.2109 |
-0.0260 |
-2.06% |
| 2026-09-10 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2861 |
5.2109 |
1.3104 |
5.2352 |
-0.0243 |
-1.89% |
| 2026-09-09 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3104 |
5.2352 |
1.3182 |
5.2430 |
-0.0078 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3182 |
5.2430 |
1.3423 |
5.2671 |
-0.0241 |
-1.83% |
| 2026-09-07 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3423 |
5.2671 |
1.2876 |
5.2124 |
0.0547 |
4.25% |
| 2026-09-04 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2876 |
5.2124 |
1.3339 |
5.2587 |
-0.0463 |
-3.60% |
| 2026-09-03 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3339 |
5.2587 |
1.2990 |
5.2238 |
0.0349 |
2.69% |
| 2026-09-02 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2990 |
5.2238 |
1.3047 |
5.2295 |
-0.0057 |
-0.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3047 |
5.2295 |
1.3250 |
5.2498 |
-0.0203 |
-1.53% |
| 2026-08-31 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3250 |
5.2498 |
1.3112 |
5.2360 |
0.0138 |
1.05% |
| 2026-08-28 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3112 |
5.2360 |
1.3177 |
5.2425 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3177 |
5.2425 |
1.2784 |
5.2032 |
0.0393 |
3.07% |
| 2026-08-26 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2784 |
5.2032 |
1.2741 |
5.1989 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2741 |
5.1989 |
1.2712 |
5.1960 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2712 |
5.1960 |
1.2902 |
5.2150 |
-0.0190 |
-1.47% |
| 2026-08-21 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2902 |
5.2150 |
1.2714 |
5.1962 |
0.0188 |
1.48% |
| 2026-08-20 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2714 |
5.1962 |
1.2675 |
5.1923 |
0.0039 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2675 |
5.1923 |
1.3783 |
5.3031 |
-0.1108 |
-8.74% |
| 2026-08-18 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3783 |
5.3031 |
1.3710 |
5.2958 |
0.0073 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3710 |
5.2958 |
1.3469 |
5.2717 |
0.0241 |
1.79% |
| 2026-08-14 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3469 |
5.2717 |
1.3519 |
5.2767 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-08-13 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3519 |
5.2767 |
1.3354 |
5.2602 |
0.0165 |
1.24% |
| 2026-08-12 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3354 |
5.2602 |
1.3235 |
5.2483 |
0.0119 |
0.90% |
|
|
| 2026-08-11 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3235 |
5.2483 |
1.2845 |
5.2093 |
0.0390 |
3.04% |
| 2026-08-10 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2845 |
5.2093 |
1.3011 |
5.2259 |
-0.0166 |
-1.29% |
| 2026-08-07 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3011 |
5.2259 |
1.2870 |
5.2118 |
0.0141 |
1.10% |
| 2026-08-06 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2870 |
5.2118 |
1.2871 |
5.2119 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2871 |
5.2119 |
1.2595 |
5.1843 |
0.0276 |
2.19% |
| 2026-08-04 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2595 |
5.1843 |
1.2394 |
5.1642 |
0.0201 |
1.62% |
| 2026-08-03 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2394 |
5.1642 |
1.2199 |
5.1447 |
0.0195 |
1.60% |
| 2026-07-31 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2199 |
5.1447 |
1.1782 |
5.1030 |
0.0417 |
3.54% |
| 2026-07-30 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1782 |
5.1030 |
1.2362 |
5.1610 |
-0.0580 |
-4.69% |
| 2026-07-29 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2362 |
5.1610 |
1.2614 |
5.1862 |
-0.0252 |
-2.04% |
| 2026-07-28 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2614 |
5.1862 |
1.3051 |
5.2299 |
-0.0437 |
-3.35% |
| 2026-07-27 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3051 |
5.2299 |
1.2690 |
5.1938 |
0.0361 |
2.84% |
| 2026-07-24 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2690 |
5.1938 |
1.3019 |
5.2267 |
-0.0329 |
-2.53% |
| 2026-07-23 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3019 |
5.2267 |
1.2862 |
5.2110 |
0.0157 |
1.22% |
| 2026-07-22 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2862 |
5.2110 |
1.3080 |
5.2328 |
-0.0218 |
-1.67% |
| 2026-07-21 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3080 |
5.2328 |
1.2485 |
5.1733 |
0.0595 |
4.77% |
| 2026-07-20 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2485 |
5.1733 |
1.3022 |
5.2270 |
-0.0537 |
-4.30% |
| 2026-07-17 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3022 |
5.2270 |
1.3894 |
5.3142 |
-0.0872 |
-6.28% |
| 2026-07-16 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3894 |
5.3142 |
1.4372 |
5.3620 |
-0.0478 |
-3.33% |
| 2026-07-15 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4372 |
5.3620 |
1.4445 |
5.3693 |
-0.0073 |
-0.51% |
| 2026-07-14 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4445 |
5.3693 |
1.4273 |
5.3521 |
0.0172 |
1.21% |
| 2026-07-13 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4273 |
5.3521 |
1.5105 |
5.4353 |
-0.0832 |
-5.83% |
| 2026-07-10 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5105 |
5.4353 |
1.5328 |
5.4576 |
-0.0223 |
-1.45% |
| 2026-07-09 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5328 |
5.4576 |
1.5224 |
5.4472 |
0.0104 |
0.68% |
| 2026-07-08 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5224 |
5.4472 |
1.6195 |
5.5443 |
-0.0971 |
-6.38% |
| 2026-07-07 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6195 |
5.5443 |
1.6582 |
5.5830 |
-0.0387 |
-2.33% |
| 2026-07-06 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6582 |
5.5830 |
1.6961 |
5.6209 |
-0.0379 |
-2.29% |
| 2026-07-03 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6961 |
5.6209 |
1.6413 |
5.5661 |
0.0548 |
3.34% |
| 2026-07-02 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6413 |
5.5661 |
1.6872 |
5.6120 |
-0.0459 |
-2.72% |
| 2026-07-01 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6872 |
5.6120 |
1.6840 |
5.6088 |
0.0032 |
0.19% |
| 2026-06-30 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6840 |
5.6088 |
1.6188 |
5.5436 |
0.0652 |
4.03% |
| 2026-06-29 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6188 |
5.5436 |
1.5791 |
5.5039 |
0.0397 |
2.51% |
| 2026-06-26 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5791 |
5.5039 |
1.6188 |
5.5436 |
-0.0397 |
-2.45% |
| 2026-06-25 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6188 |
5.5436 |
1.6471 |
5.5719 |
-0.0283 |
-1.75% |
| 2026-06-24 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6471 |
5.5719 |
1.6498 |
5.5746 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2026-06-23 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6498 |
5.5746 |
1.6908 |
5.6156 |
-0.0410 |
-2.42% |
| 2026-06-22 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6908 |
5.6156 |
1.6723 |
5.5971 |
0.0185 |
1.11% |
| 2026-06-18 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6723 |
5.5971 |
1.6547 |
5.5795 |
0.0176 |
1.06% |
| 2026-06-17 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6547 |
5.5795 |
1.6393 |
5.5641 |
0.0154 |
0.94% |
| 2026-06-16 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6393 |
5.5641 |
1.6109 |
5.5357 |
0.0284 |
1.76% |
