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国泰金鹰增长基金净值查询(020001)

今天最新净值 1.4728 0.0194 1.3300% 2022-06-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.4797 0.0263 1.8062%
  • 累计净值:5.3976
  • 成立日期:2002-05-08
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:22.264亿份
  • 最近份额:12.2584亿
  • 最近资产:17.38亿
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:徐治彪
近一季国泰金鹰增长基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰金鹰增长(020001)基金累计收益率-0.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-06-24 020001 国泰金鹰增长 1.4728 5.3976 1.4534 5.3782 0.0194 1.33%
2022-06-23 020001 国泰金鹰增长 1.4534 5.3782 1.4205 5.3453 0.0329 2.32%
2022-06-22 020001 国泰金鹰增长 1.4205 5.3453 1.4251 5.3499 -0.0046 -0.32%
2022-06-21 020001 国泰金鹰增长 1.4251 5.3499 1.4519 5.3767 -0.0268 -1.85%
2022-06-20 020001 国泰金鹰增长 1.4519 5.3767 1.4432 5.3680 0.0087 0.60%
2022-06-17 020001 国泰金鹰增长 1.4432 5.3680 1.4148 5.3396 0.0284 2.01%
2022-06-16 020001 国泰金鹰增长 1.4148 5.3396 1.3820 5.3068 0.0328 2.37%
2022-06-15 020001 国泰金鹰增长 1.3820 5.3068 1.3852 5.3100 -0.0032 -0.23%
2022-06-14 020001 国泰金鹰增长 1.3852 5.3100 1.3810 5.3058 0.0042 0.30%
2022-06-13 020001 国泰金鹰增长 1.3810 5.3058 1.3611 5.2859 0.0199 1.46%
2022-06-10 020001 国泰金鹰增长 1.3611 5.2859 1.3299 5.2547 0.0312 2.35%
2022-06-09 020001 国泰金鹰增长 1.3299 5.2547 1.3649 5.2897 -0.0350 -2.56%
2022-06-08 020001 国泰金鹰增长 1.3649 5.2897 1.3726 5.2974 -0.0077 -0.56%
2022-06-07 020001 国泰金鹰增长 1.3726 5.2974 1.3810 5.3058 -0.0084 -0.61%
2022-06-06 020001 国泰金鹰增长 1.3810 5.3058 1.3381 5.2629 0.0429 3.21%
2022-06-02 020001 国泰金鹰增长 1.3381 5.2629 1.3104 5.2352 0.0277 2.11%
2022-06-01 020001 国泰金鹰增长 1.3104 5.2352 1.2903 5.2151 0.0201 1.56%
2022-05-31 020001 国泰金鹰增长 1.2903 5.2151 1.2645 5.1893 0.0258 2.04%
2022-05-30 020001 国泰金鹰增长 1.2645 5.1893 1.2521 5.1769 0.0124 0.99%
2022-05-27 020001 国泰金鹰增长 1.2521 5.1769 1.2593 5.1841 -0.0072 -0.57%
2022-05-26 020001 国泰金鹰增长 1.2593 5.1841 1.2569 5.1817 0.0024 0.19%
2022-05-25 020001 国泰金鹰增长 1.2569 5.1817 1.2302 5.1550 0.0267 2.17%
2022-05-24 020001 国泰金鹰增长 1.2302 5.1550 1.2886 5.2134 -0.0584 -4.53%
2022-05-23 020001 国泰金鹰增长 1.2886 5.2134 1.2829 5.2077 0.0057 0.44%
2022-05-20 020001 国泰金鹰增长 1.2829 5.2077 1.2708 5.1956 0.0121 0.95%
2022-05-19 020001 国泰金鹰增长 1.2708 5.1956 1.2691 5.1939 0.0017 0.13%
2022-05-18 020001 国泰金鹰增长 1.2691 5.1939 1.2750 5.1998 -0.0059 -0.46%
2022-05-17 020001 国泰金鹰增长 1.2750 5.1998 1.2595 5.1843 0.0155 1.23%
2022-05-16 020001 国泰金鹰增长 1.2595 5.1843 1.2634 5.1882 -0.0039 -0.31%
2022-05-13 020001 国泰金鹰增长 1.2634 5.1882 1.2542 5.1790 0.0092 0.73%
2022-05-12 020001 国泰金鹰增长 1.2542 5.1790 1.2567 5.1815 -0.0025 -0.20%
2022-05-11 020001 国泰金鹰增长 1.2567 5.1815 1.2387 5.1635 0.0180 1.45%
2022-05-10 020001 国泰金鹰增长 1.2387 5.1635 1.2170 5.1418 0.0217 1.78%
2022-05-09 020001 国泰金鹰增长 1.2170 5.1418 1.2090 5.1338 0.0080 0.66%
2022-05-06 020001 国泰金鹰增长 1.2090 5.1338 1.2141 5.1389 -0.0051 -0.42%
2022-05-05 020001 国泰金鹰增长 1.2141 5.1389 1.1812 5.1060 0.0329 2.79%
2022-04-29 020001 国泰金鹰增长 1.1812 5.1060 1.1356 5.0604 0.0456 4.02%
2022-04-28 020001 国泰金鹰增长 1.1356 5.0604 1.1338 5.0586 0.0018 0.16%
2022-04-27 020001 国泰金鹰增长 1.1338 5.0586 1.0766 5.0014 0.0572 5.31%
2022-04-26 020001 国泰金鹰增长 1.0766 5.0014 1.1132 5.0380 -0.0366 -3.29%
2022-04-25 020001 国泰金鹰增长 1.1132 5.0380 1.1880 5.1128 -0.0748 -6.30%
2022-04-22 020001 国泰金鹰增长 1.1880 5.1128 1.2145 5.1393 -0.0265 -2.18%
2022-04-21 020001 国泰金鹰增长 1.2145 5.1393 1.2548 5.1796 -0.0403 -3.21%
2022-04-20 020001 国泰金鹰增长 1.2548 5.1796 1.2742 5.1990 -0.0194 -1.52%
2022-04-19 020001 国泰金鹰增长 1.2742 5.1990 1.2745 5.1993 -0.0003 -0.02%
2022-04-18 020001 国泰金鹰增长 1.2745 5.1993 1.2446 5.1694 0.0299 2.40%
2022-04-15 020001 国泰金鹰增长 1.2446 5.1694 1.2679 5.1927 -0.0233 -1.84%
2022-04-14 020001 国泰金鹰增长 1.2679 5.1927 1.2510 5.1758 0.0169 1.35%
2022-04-13 020001 国泰金鹰增长 1.2510 5.1758 1.2795 5.2043 -0.0285 -2.23%
2022-04-12 020001 国泰金鹰增长 1.2795 5.2043 1.2837 5.2085 -0.0042 -0.33%
2022-04-11 020001 国泰金鹰增长 1.2837 5.2085 1.3325 5.2573 -0.0488 -3.66%
2022-04-08 020001 国泰金鹰增长 1.3325 5.2573 1.3722 5.2970 -0.0397 -2.89%
2022-04-07 020001 国泰金鹰增长 1.3722 5.2970 1.3985 5.3233 -0.0263 -1.88%
2022-04-06 020001 国泰金鹰增长 1.3985 5.3233 1.4213 5.3461 -0.0228 -1.60%
2022-04-01 020001 国泰金鹰增长 1.4213 5.3461 1.4178 5.3426 0.0035 0.25%
2022-03-31 020001 国泰金鹰增长 1.4178 5.3426 1.4510 5.3758 -0.0332 -2.29%
2022-03-30 020001 国泰金鹰增长 1.4510 5.3758 1.4259 5.3507 0.0251 1.76%
2022-03-29 020001 国泰金鹰增长 1.4259 5.3507 1.4150 5.3398 0.0109 0.77%
2022-03-28 020001 国泰金鹰增长 1.4150 5.3398 1.4217 5.3465 -0.0067 -0.47%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银创新医疗混合 1.3219 4.46%
富国精准医疗灵活配置混合 2.6242 4.13%
东吴智慧医疗量化混合A 1.3097 3.87%
东吴智慧医疗量化混合C 1.3035 3.86%
新华战略 1.3446 3.85%
长信医疗LOF 1.6840 3.82%
长信医疗保健混合(LOF)C 1.6780 3.77%
工银沪港深精选混合A 0.8562 3.68%
工银沪港深精选混合C 0.8457 3.68%
长信改革 1.6360 3.61%