国泰金鹰增长基金净值查询(020001)
今天最新净值
1.0855
0.0163 1.5200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9921
-0.0096 -0.9616%
- 累计净值：5.0103
- 成立日期：2002-05-08
- 基金类型：
- 成立份额：22.264亿份
- 最近份额：14.9089亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：徐治彪
近一季,国泰金鹰增长(020001)基金累计收益率-7.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0017 |
4.9265 |
0.9938 |
4.9186 |
0.0079 |
0.79% |
| 2024-04-17 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.9938 |
4.9186 |
0.9730 |
4.8978 |
0.0208 |
2.14% |
| 2024-04-16 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.9730 |
4.8978 |
1.0057 |
4.9305 |
-0.0327 |
-3.25% |
| 2024-04-15 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0057 |
4.9305 |
1.0053 |
4.9301 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0053 |
4.9301 |
1.0197 |
4.9445 |
-0.0144 |
-1.41% |
| 2024-04-11 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0197 |
4.9445 |
1.0256 |
4.9504 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2024-04-10 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0256 |
4.9504 |
1.0460 |
4.9708 |
-0.0204 |
-1.95% |
| 2024-04-09 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0460 |
4.9708 |
1.0275 |
4.9523 |
0.0185 |
1.80% |
| 2024-04-08 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0275 |
4.9523 |
1.0479 |
4.9727 |
-0.0204 |
-1.95% |
| 2024-04-03 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0479 |
4.9727 |
1.0608 |
4.9856 |
-0.0129 |
-1.22% |
|
|
| 2024-04-02 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0608 |
4.9856 |
1.0731 |
4.9979 |
-0.0123 |
-1.15% |
| 2024-04-01 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0731 |
4.9979 |
1.0615 |
4.9863 |
0.0116 |
1.09% |
| 2024-03-29 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0615 |
4.9863 |
1.0399 |
4.9647 |
0.0216 |
2.08% |
| 2024-03-28 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0399 |
4.9647 |
1.0164 |
4.9412 |
0.0235 |
2.31% |
| 2024-03-27 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0164 |
4.9412 |
1.0396 |
4.9644 |
-0.0232 |
-2.23% |
| 2024-03-26 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0396 |
4.9644 |
1.0378 |
4.9626 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0378 |
4.9626 |
1.0579 |
4.9827 |
-0.0201 |
-1.90% |
| 2024-03-22 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0579 |
4.9827 |
1.0742 |
4.9990 |
-0.0163 |
-1.52% |
| 2024-03-21 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0742 |
4.9990 |
1.0768 |
5.0016 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-03-20 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0768 |
5.0016 |
1.0778 |
5.0026 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-18 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0981 |
5.0229 |
1.0855 |
5.0103 |
0.0126 |
1.16% |
| 2024-03-15 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0855 |
5.0103 |
1.0692 |
4.9940 |
0.0163 |
1.52% |
| 2024-03-14 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0692 |
4.9940 |
1.0777 |
5.0025 |
-0.0085 |
-0.79% |
| 2024-03-13 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0777 |
5.0025 |
1.0658 |
4.9906 |
0.0119 |
1.12% |
| 2024-03-12 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0658 |
4.9906 |
1.0552 |
4.9800 |
0.0106 |
1.00% |
|
|
| 2024-03-11 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0552 |
4.9800 |
1.0264 |
4.9512 |
0.0288 |
2.81% |
| 2024-03-08 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0264 |
4.9512 |
1.0119 |
4.9367 |
0.0145 |
1.43% |
| 2024-03-07 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0119 |
4.9367 |
1.0336 |
4.9584 |
-0.0217 |
-2.10% |
| 2024-03-06 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0336 |
4.9584 |
1.0340 |
4.9588 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0340 |
4.9588 |
1.0553 |
4.9801 |
-0.0213 |
-2.02% |
| 2024-03-04 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0553 |
4.9801 |
1.0558 |
4.9806 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-01 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0558 |
4.9806 |
1.0535 |
4.9783 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-02-29 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0535 |
4.9783 |
1.0214 |
4.9462 |
0.0321 |
3.14% |
| 2024-02-28 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0214 |
4.9462 |
1.0674 |
4.9922 |
-0.0460 |
-4.31% |
| 2024-02-27 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0674 |
4.9922 |
1.0486 |
4.9734 |
0.0188 |
1.79% |
| 2024-02-26 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0486 |
4.9734 |
1.0428 |
4.9676 |
0.0058 |
0.56% |
| 2024-02-23 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0428 |
4.9676 |
1.0255 |
4.9503 |
0.0173 |
1.69% |
| 2024-02-22 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0255 |
4.9503 |
1.0252 |
4.9500 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0252 |
4.9500 |
1.0155 |
4.9403 |
0.0097 |
0.96% |
| 2024-02-20 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0155 |
4.9403 |
1.0172 |
4.9420 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-02-19 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0172 |
4.9420 |
1.0276 |
4.9524 |
-0.0104 |
-1.01% |
| 2024-02-08 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0276 |
4.9524 |
0.9970 |
4.9218 |
0.0306 |
3.07% |
| 2024-02-07 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.9970 |
4.9218 |
0.9517 |
4.8765 |
0.0453 |
4.76% |
| 2024-02-06 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.9517 |
4.8765 |
0.8954 |
4.8202 |
0.0563 |
6.29% |
| 2024-02-05 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.8954 |
4.8202 |
0.9249 |
4.8497 |
-0.0295 |
-3.19% |
| 2024-02-02 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.9249 |
4.8497 |
0.9489 |
4.8737 |
-0.0240 |
-2.53% |
| 2024-02-01 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.9489 |
4.8737 |
0.9470 |
4.8718 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-01-31 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.9470 |
4.8718 |
0.9729 |
4.8977 |
-0.0259 |
-2.66% |
| 2024-01-30 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.9729 |
4.8977 |
1.0019 |
4.9267 |
-0.0290 |
-2.89% |
| 2024-01-29 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0019 |
4.9267 |
1.0200 |
4.9448 |
-0.0181 |
-1.77% |
| 2024-01-26 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0200 |
4.9448 |
1.0411 |
4.9659 |
-0.0211 |
-2.03% |
| 2024-01-25 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0411 |
4.9659 |
1.0232 |
4.9480 |
0.0179 |
1.75% |
| 2024-01-24 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0232 |
4.9480 |
1.0201 |
4.9449 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-01-23 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0201 |
4.9449 |
1.0122 |
4.9370 |
0.0079 |
0.78% |
| 2024-01-22 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0122 |
4.9370 |
1.0676 |
4.9924 |
-0.0554 |
-5.19% |
