国泰金鹰增长混合(国泰金鹰)基金净值查询(020001)
今天最新净值
1.4929
0.0045 0.30%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4518
-0.0133 -0.9072%
- 累计净值：5.4177
- 成立日期：2002-05-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：22.264亿份
- 最近份额：11.0830亿
- 最近资产：16.42亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：徐治彪
近一季,国泰金鹰增长混合(020001)基金累计收益率1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4651 |
5.3899 |
1.4929 |
5.4177 |
-0.0278 |
-1.86% |
| 2025-12-12 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4929 |
5.4177 |
1.4884 |
5.4132 |
0.0045 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4884 |
5.4132 |
1.5087 |
5.4335 |
-0.0203 |
-1.35% |
| 2025-12-10 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5087 |
5.4335 |
1.4965 |
5.4213 |
0.0122 |
0.82% |
| 2025-12-09 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4965 |
5.4213 |
1.5010 |
5.4258 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5010 |
5.4258 |
1.5040 |
5.4288 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5040 |
5.4288 |
1.4969 |
5.4217 |
0.0071 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4969 |
5.4217 |
1.4858 |
5.4106 |
0.0111 |
0.75% |
| 2025-12-03 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4858 |
5.4106 |
1.4823 |
5.4071 |
0.0035 |
0.24% |
| 2025-12-02 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4823 |
5.4071 |
1.4949 |
5.4197 |
-0.0126 |
-0.84% |
|
|
| 2025-12-01 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4949 |
5.4197 |
1.4706 |
5.3954 |
0.0243 |
1.65% |
| 2025-11-28 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4706 |
5.3954 |
1.4493 |
5.3741 |
0.0213 |
1.47% |
| 2025-11-27 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4493 |
5.3741 |
1.4482 |
5.3730 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4482 |
5.3730 |
1.4311 |
5.3559 |
0.0171 |
1.19% |
| 2025-11-25 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4311 |
5.3559 |
1.4090 |
5.3338 |
0.0221 |
1.57% |
| 2025-11-24 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4090 |
5.3338 |
1.3761 |
5.3009 |
0.0329 |
2.39% |
| 2025-11-21 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3761 |
5.3009 |
1.3988 |
5.3236 |
-0.0227 |
-1.62% |
| 2025-11-20 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3988 |
5.3236 |
1.4266 |
5.3514 |
-0.0278 |
-1.99% |
| 2025-11-19 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4266 |
5.3514 |
1.4349 |
5.3597 |
-0.0083 |
-0.58% |
| 2025-11-18 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4349 |
5.3597 |
1.4564 |
5.3812 |
-0.0215 |
-1.48% |
| 2025-11-17 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4564 |
5.3812 |
1.4772 |
5.4020 |
-0.0208 |
-1.41% |
| 2025-11-14 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4772 |
5.4020 |
1.4961 |
5.4209 |
-0.0189 |
-1.26% |
| 2025-11-13 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4961 |
5.4209 |
1.4886 |
5.4134 |
0.0075 |
0.50% |
| 2025-11-12 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4886 |
5.4134 |
1.5030 |
5.4278 |
-0.0144 |
-0.96% |
| 2025-11-11 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5030 |
5.4278 |
1.5149 |
5.4397 |
-0.0119 |
-0.79% |
|
|
| 2025-11-10 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5149 |
5.4397 |
1.5555 |
5.4803 |
-0.0406 |
-2.68% |
| 2025-11-07 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5555 |
5.4803 |
1.5757 |
5.5005 |
-0.0202 |
-1.28% |
| 2025-11-06 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5757 |
5.5005 |
1.5239 |
5.4487 |
0.0518 |
3.40% |
| 2025-11-05 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5239 |
5.4487 |
1.5089 |
5.4337 |
0.0150 |
0.99% |
| 2025-11-04 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5089 |
5.4337 |
1.5577 |
5.4825 |
-0.0488 |
-3.13% |
| 2025-11-03 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5577 |
5.4825 |
1.5710 |
5.4958 |
-0.0133 |
-0.85% |
| 2025-10-31 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5710 |
5.4958 |
1.5909 |
5.5157 |
-0.0199 |
-1.25% |
| 2025-10-30 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5909 |
5.5157 |
1.6063 |
5.5311 |
-0.0154 |
-0.96% |
| 2025-10-29 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6063 |
5.5311 |
1.5852 |
5.5100 |
0.0211 |
1.33% |
| 2025-10-28 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5852 |
5.5100 |
1.5828 |
5.5076 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-10-27 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5828 |
5.5076 |
1.5818 |
5.5066 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5818 |
5.5066 |
1.5161 |
5.4409 |
0.0657 |
4.33% |
| 2025-10-23 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5161 |
5.4409 |
1.5228 |
5.4476 |
-0.0067 |
-0.44% |
| 2025-10-22 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5228 |
5.4476 |
1.5441 |
5.4689 |
-0.0213 |
-1.38% |
| 2025-10-21 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5441 |
5.4689 |
1.5066 |
5.4314 |
0.0375 |
2.49% |
| 2025-10-20 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5066 |
5.4314 |
1.4649 |
5.3897 |
0.0417 |
2.85% |
| 2025-10-17 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4649 |
5.3897 |
1.5156 |
5.4404 |
-0.0507 |
-3.35% |
| 2025-10-16 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5156 |
5.4404 |
1.5346 |
5.4594 |
-0.0190 |
-1.24% |
| 2025-10-15 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5346 |
5.4594 |
1.4887 |
5.4135 |
0.0459 |
3.08% |
| 2025-10-14 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4887 |
5.4135 |
1.5378 |
5.4626 |
-0.0491 |
-3.19% |
| 2025-10-13 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5378 |
5.4626 |
1.5723 |
5.4971 |
-0.0345 |
-2.19% |
| 2025-10-10 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5723 |
5.4971 |
1.6322 |
5.5570 |
-0.0599 |
-3.67% |
| 2025-10-09 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6322 |
5.5570 |
1.6294 |
5.5542 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6294 |
5.5542 |
1.6219 |
5.5467 |
0.0075 |
0.46% |
| 2025-09-29 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6219 |
5.5467 |
1.5844 |
5.5092 |
0.0375 |
2.37% |
| 2025-09-26 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5844 |
5.5092 |
1.6420 |
5.5668 |
-0.0576 |
-3.51% |
| 2025-09-25 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6420 |
5.5668 |
1.6501 |
5.5749 |
-0.0081 |
-0.49% |
| 2025-09-24 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6501 |
5.5749 |
1.6133 |
5.5381 |
0.0368 |
2.28% |
| 2025-09-23 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6133 |
5.5381 |
1.6018 |
5.5266 |
0.0115 |
0.72% |
| 2025-09-22 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6018 |
5.5266 |
1.5645 |
5.4893 |
0.0373 |
2.38% |
| 2025-09-19 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5645 |
5.4893 |
1.6074 |
5.5322 |
-0.0429 |
-2.67% |
| 2025-09-18 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6074 |
5.5322 |
1.6059 |
5.5307 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-09-17 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6059 |
5.5307 |
1.5413 |
5.4661 |
0.0646 |
4.19% |
| 2025-09-16 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5413 |
5.4661 |
1.4948 |
5.4196 |
0.0465 |
3.11% |
