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国泰中证钢铁ETF联接C基金净值查询(008190)

今天最新净值 1.2859 -0.0233 -1.7800% 2021-02-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.3093 0.0001 0.0067% 2021-02-26 15:53:00
  • 累计净值:1.2859
  • 成立日期:2020-01-20
  • 基金类型:联接基金
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5560亿
  • 最近资产:0.61亿
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:梁杏 徐成城
近一季国泰中证钢铁ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰中证钢铁ETF联接C(008190)基金累计收益率5.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-02-26 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2859 1.2859 1.3092 1.3092 -0.0233 -1.7800%
2021-02-25 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.3092 1.3092 1.3030 1.3030 0.0062 0.4800%
2021-02-24 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.3030 1.3030 1.3231 1.3231 -0.0201 -1.5200%
2021-02-23 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.3231 1.3231 1.3310 1.3310 -0.0079 -0.5900%
2021-02-22 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.3310 1.3310 1.2626 1.2626 0.0684 5.4200%
2021-02-19 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2626 1.2626 1.2545 1.2545 0.0081 0.6500%
2021-02-18 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2545 1.2545 1.2025 1.2025 0.0520 4.3200%
2021-02-10 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2025 1.2025 1.1932 1.1932 0.0093 0.7800%
2021-02-09 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1932 1.1932 1.1801 1.1801 0.0131 1.1100%
2021-02-08 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1801 1.1801 1.1839 1.1839 -0.0038 -0.3200%
2021-02-05 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1839 1.1839 1.1929 1.1929 -0.0090 -0.7500%
2021-02-04 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1929 1.1929 1.2054 1.2054 -0.0125 -1.0400%
2021-02-03 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2054 1.2054 1.1882 1.1882 0.0172 1.4500%
2021-02-02 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1882 1.1882 1.1798 1.1798 0.0084 0.7100%
2021-02-01 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1798 1.1798 1.1765 1.1765 0.0033 0.2800%
2021-01-29 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1765 1.1765 1.1958 1.1958 -0.0193 -1.6100%
2021-01-28 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1958 1.1958 1.2159 1.2159 -0.0201 -1.6500%
2021-01-27 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2159 1.2159 1.2150 1.2150 0.0009 0.0700%
2021-01-26 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2150 1.2150 1.2085 1.2085 0.0065 0.5400%
2021-01-25 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2085 1.2085 1.2177 1.2177 -0.0092 -0.7600%
2021-01-22 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2177 1.2177 1.2318 1.2318 -0.0141 -1.1400%
2021-01-21 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2318 1.2318 1.2288 1.2288 0.0030 0.2400%
2021-01-20 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2288 1.2288 1.1964 1.1964 0.0324 2.7100%
2021-01-19 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1964 1.1964 1.2009 1.2009 -0.0045 -0.3700%
2021-01-18 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2009 1.2009 1.2009 1.2009 0.0000 0.0000%
2021-01-15 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2009 1.2009 1.2141 1.2141 -0.0132 -1.0900%
2021-01-14 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2141 1.2141 1.1921 1.1921 0.0220 1.8500%
2021-01-13 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1921 1.1921 1.1903 1.1903 0.0018 0.1500%
2021-01-12 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1903 1.1903 1.1831 1.1831 0.0072 0.6100%
2021-01-11 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1831 1.1831 1.2155 1.2155 -0.0324 -2.6700%
2021-01-08 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2155 1.2155 1.2078 1.2078 0.0077 0.6400%
2021-01-07 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2078 1.2078 1.1871 1.1871 0.0207 1.7400%
2021-01-06 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1871 1.1871 1.1878 1.1878 -0.0007 -0.0600%
2021-01-05 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1878 1.1878 1.1979 1.1979 -0.0101 -0.8400%
2021-01-04 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1979 1.1979 1.1808 1.1808 0.0171 1.4500%
2020-12-31 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1808 1.1808 1.1767 1.1767 0.0041 0.3500%
2020-12-30 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1767 1.1767 1.1678 1.1678 0.0089 0.7600%
2020-12-29 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1678 1.1678 1.1806 1.1806 -0.0128 -1.0800%
2020-12-28 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1806 1.1806 1.1956 1.1956 -0.0150 -1.2500%
2020-12-25 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1956 1.1956 1.1732 1.1732 0.0224 1.9100%
2020-12-24 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1732 1.1732 1.1813 1.1813 -0.0081 -0.6900%
2020-12-23 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1813 1.1813 1.1794 1.1794 0.0019 0.1600%
2020-12-22 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1794 1.1794 1.2157 1.2157 -0.0363 -2.9900%
2020-12-21 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2157 1.2157 1.2019 1.2019 0.0138 1.1500%
2020-12-18 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2019 1.2019 1.1819 1.1819 0.0200 1.6900%
2020-12-17 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1819 1.1819 1.1554 1.1554 0.0265 2.2900%
2020-12-16 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1554 1.1554 1.1619 1.1619 -0.0065 -0.5600%
2020-12-15 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1619 1.1619 1.1608 1.1608 0.0011 0.0900%
2020-12-14 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1608 1.1608 1.1826 1.1826 -0.0218 -1.8400%
2020-12-11 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1826 1.1826 1.1954 1.1954 -0.0128 -1.0700%
2020-12-10 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1954 1.1954 1.1716 1.1716 0.0238 2.0300%
2020-12-09 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1716 1.1716 1.1789 1.1789 -0.0073 -0.6200%
2020-12-08 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1789 1.1789 1.1914 1.1914 -0.0125 -1.0500%
2020-12-07 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1914 1.1914 1.2012 1.2012 -0.0098 -0.8200%
2020-12-04 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2012 1.2012 1.2010 1.2010 0.0002 0.0200%
2020-12-03 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2010 1.2010 1.2155 1.2155 -0.0145 -1.1900%
2020-12-02 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2155 1.2155 1.2079 1.2079 0.0076 0.6300%
2020-12-01 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2079 1.2079 1.2017 1.2017 0.0062 0.5200%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
通信ETF 1.0125 0.1385%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9943 0.1300%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9889 0.1200%
国泰利享中短债债券A 1.0634 0.0200%
国泰利享中短债债券C 1.0591 0.0200%
国泰丰盈纯债债券 1.0203 0.0200%
国泰丰鑫纯债债券 1.0120 0.0200%
国泰合融纯债债券 1.0091 0.0200%
国泰润泰纯债债券 1.0289 0.0200%
国泰聚享纯债债券 1.0282 0.0100%