国泰中证钢铁ETF联接C基金净值查询(008190)

今天最新净值 1.2859 -0.0233 -1.7800% 2021-02-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.3093 0.0001 0.0067% 2021-02-26 15:53:00

累计净值：1.2859
成立日期：2020-01-20
基金类型：联接基金
成立份额：
最近份额：0.5560亿
最近资产：0.61亿
基金公司：国泰基金
基金经理：梁杏徐成城

近一季国泰中证钢铁ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证钢铁ETF联接C(008190)基金累计收益率5.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2021-02-26	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.2859	1.2859	1.3092	1.3092	-0.0233	-1.7800%
2021-02-25	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.3092	1.3092	1.3030	1.3030	0.0062	0.4800%
2021-02-24	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.3030	1.3030	1.3231	1.3231	-0.0201	-1.5200%
2021-02-23	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.3231	1.3231	1.3310	1.3310	-0.0079	-0.5900%
2021-02-22	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.3310	1.3310	1.2626	1.2626	0.0684	5.4200%
2021-02-19	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.2626	1.2626	1.2545	1.2545	0.0081	0.6500%
2021-02-18	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.2545	1.2545	1.2025	1.2025	0.0520	4.3200%
2021-02-10	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.2025	1.2025	1.1932	1.1932	0.0093	0.7800%
2021-02-09	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.1932	1.1932	1.1801	1.1801	0.0131	1.1100%
2021-02-08	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.1801	1.1801	1.1839	1.1839	-0.0038	-0.3200%

2021-02-05	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.1839	1.1839	1.1929	1.1929	-0.0090	-0.7500%
2021-02-04	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.1929	1.1929	1.2054	1.2054	-0.0125	-1.0400%
2021-02-03	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.2054	1.2054	1.1882	1.1882	0.0172	1.4500%
2021-02-02	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.1882	1.1882	1.1798	1.1798	0.0084	0.7100%
2021-02-01	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.1798	1.1798	1.1765	1.1765	0.0033	0.2800%
2021-01-29	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.1765	1.1765	1.1958	1.1958	-0.0193	-1.6100%
2021-01-28	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.1958	1.1958	1.2159	1.2159	-0.0201	-1.6500%
2021-01-27	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.2159	1.2159	1.2150	1.2150	0.0009	0.0700%
2021-01-26	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.2150	1.2150	1.2085	1.2085	0.0065	0.5400%
2021-01-25	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.2085	1.2085	1.2177	1.2177	-0.0092	-0.7600%
2021-01-22	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.2177	1.2177	1.2318	1.2318	-0.0141	-1.1400%
2021-01-21	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.2318	1.2318	1.2288	1.2288	0.0030	0.2400%
2021-01-20	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.2288	1.2288	1.1964	1.1964	0.0324	2.7100%
2021-01-19	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.1964	1.1964	1.2009	1.2009	-0.0045	-0.3700%
2021-01-18	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.2009	1.2009	1.2009	1.2009	0.0000	0.0000%

2021-01-15	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.2009	1.2009	1.2141	1.2141	-0.0132	-1.0900%
2021-01-14	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.2141	1.2141	1.1921	1.1921	0.0220	1.8500%
2021-01-13	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.1921	1.1921	1.1903	1.1903	0.0018	0.1500%
2021-01-12	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.1903	1.1903	1.1831	1.1831	0.0072	0.6100%
2021-01-11	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.1831	1.1831	1.2155	1.2155	-0.0324	-2.6700%
2021-01-08	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.2155	1.2155	1.2078	1.2078	0.0077	0.6400%
2021-01-07	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.2078	1.2078	1.1871	1.1871	0.0207	1.7400%
2021-01-06	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.1871	1.1871	1.1878	1.1878	-0.0007	-0.0600%
2021-01-05	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.1878	1.1878	1.1979	1.1979	-0.0101	-0.8400%
2021-01-04	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.1979	1.1979	1.1808	1.1808	0.0171	1.4500%
2020-12-31	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.1808	1.1808	1.1767	1.1767	0.0041	0.3500%
2020-12-30	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.1767	1.1767	1.1678	1.1678	0.0089	0.7600%
2020-12-29	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.1678	1.1678	1.1806	1.1806	-0.0128	-1.0800%
2020-12-28	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.1806	1.1806	1.1956	1.1956	-0.0150	-1.2500%
2020-12-25	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.1956	1.1956	1.1732	1.1732	0.0224	1.9100%
2020-12-24	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.1732	1.1732	1.1813	1.1813	-0.0081	-0.6900%
2020-12-23	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.1813	1.1813	1.1794	1.1794	0.0019	0.1600%
2020-12-22	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.1794	1.1794	1.2157	1.2157	-0.0363	-2.9900%
2020-12-21	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.2157	1.2157	1.2019	1.2019	0.0138	1.1500%
2020-12-18	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.2019	1.2019	1.1819	1.1819	0.0200	1.6900%
2020-12-17	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.1819	1.1819	1.1554	1.1554	0.0265	2.2900%
2020-12-16	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.1554	1.1554	1.1619	1.1619	-0.0065	-0.5600%
2020-12-15	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.1619	1.1619	1.1608	1.1608	0.0011	0.0900%
2020-12-14	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.1608	1.1608	1.1826	1.1826	-0.0218	-1.8400%
2020-12-11	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.1826	1.1826	1.1954	1.1954	-0.0128	-1.0700%
2020-12-10	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.1954	1.1954	1.1716	1.1716	0.0238	2.0300%
2020-12-09	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.1716	1.1716	1.1789	1.1789	-0.0073	-0.6200%
2020-12-08	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.1789	1.1789	1.1914	1.1914	-0.0125	-1.0500%
2020-12-07	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.1914	1.1914	1.2012	1.2012	-0.0098	-0.8200%
2020-12-04	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.2012	1.2012	1.2010	1.2010	0.0002	0.0200%
2020-12-03	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.2010	1.2010	1.2155	1.2155	-0.0145	-1.1900%
2020-12-02	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.2155	1.2155	1.2079	1.2079	0.0076	0.6300%
2020-12-01	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.2079	1.2079	1.2017	1.2017	0.0062	0.5200%

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通信ETF	1.0125	0.1385%
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国泰中证全指通信设备ETF联接C	0.9889	0.1200%
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国泰利享中短债债券C	1.0591	0.0200%
国泰丰盈纯债债券	1.0203	0.0200%
国泰丰鑫纯债债券	1.0120	0.0200%
国泰合融纯债债券	1.0091	0.0200%
国泰润泰纯债债券	1.0289	0.0200%
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基金名称	单位净值	日增长率
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	1.1550	0.1400%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	1.1533	0.1400%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	0.9943	0.1300%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	0.9889	0.1200%
银华巨潮小盘价值ETF联接	1.0343	0.0000%
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A	1.1244	-0.0100%
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C	1.1165	-0.0100%
金边中债ETF联接A	1.0311	-0.0600%
金边中债ETF联接C	1.0244	-0.0700%
国泰中证生物医药ETF联接A	1.8014	-0.6500%

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