国泰中债1-3年国开债C基金净值查询(009594)
今天最新净值
1.0143
0.0005 0.0500%
2024-04-19
- 累计净值：1.1293
- 成立日期：2020-08-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.9597亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：索峰 王玉
近一季,国泰中债1-3年国开债C(009594)基金累计收益率1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0212 |
1.1362 |
1.0207 |
1.1357 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0207 |
1.1357 |
1.0199 |
1.1349 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0199 |
1.1349 |
1.0194 |
1.1344 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0194 |
1.1344 |
1.0196 |
1.1346 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0196 |
1.1346 |
1.0198 |
1.1348 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0198 |
1.1348 |
1.0194 |
1.1344 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0194 |
1.1344 |
1.0192 |
1.1342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0192 |
1.1342 |
1.0192 |
1.1342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0192 |
1.1342 |
1.0191 |
1.1341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0191 |
1.1341 |
1.0185 |
1.1335 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-03 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0185 |
1.1335 |
1.0181 |
1.1331 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0181 |
1.1331 |
1.0176 |
1.1326 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0176 |
1.1326 |
1.0180 |
1.1330 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0180 |
1.1330 |
1.0177 |
1.1327 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0177 |
1.1327 |
1.0178 |
1.1328 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0178 |
1.1328 |
1.0165 |
1.1315 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-26 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0165 |
1.1315 |
1.0162 |
1.1312 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0162 |
1.1312 |
1.0162 |
1.1312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0162 |
1.1312 |
1.0161 |
1.1311 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0161 |
1.1311 |
1.0158 |
1.1308 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0158 |
1.1308 |
1.0160 |
1.1310 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0160 |
1.1310 |
1.0154 |
1.1304 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0154 |
1.1304 |
1.0143 |
1.1293 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0143 |
1.1293 |
1.0138 |
1.1288 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0138 |
1.1288 |
1.0141 |
1.1291 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-13 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0141 |
1.1291 |
1.0141 |
1.1291 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0141 |
1.1291 |
1.0144 |
1.1294 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0144 |
1.1294 |
1.0150 |
1.1300 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0150 |
1.1300 |
1.0151 |
1.1301 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0151 |
1.1301 |
1.0151 |
1.1301 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0151 |
1.1301 |
1.0140 |
1.1290 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0140 |
1.1290 |
1.0138 |
1.1288 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0138 |
1.1288 |
1.0163 |
1.1283 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0163 |
1.1283 |
1.0171 |
1.1291 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0171 |
1.1291 |
1.0165 |
1.1285 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0165 |
1.1285 |
1.0162 |
1.1282 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0162 |
1.1282 |
1.0163 |
1.1283 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0163 |
1.1283 |
1.0159 |
1.1279 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0159 |
1.1279 |
1.0157 |
1.1277 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0157 |
1.1277 |
1.0150 |
1.1270 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0150 |
1.1270 |
1.0148 |
1.1268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0148 |
1.1268 |
1.0140 |
1.1260 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0140 |
1.1260 |
1.0129 |
1.1249 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0129 |
1.1249 |
1.0128 |
1.1248 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0128 |
1.1248 |
1.0119 |
1.1239 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0119 |
1.1239 |
1.0126 |
1.1246 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0126 |
1.1246 |
1.0125 |
1.1245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-02 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0125 |
1.1245 |
1.0123 |
1.1243 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0123 |
1.1243 |
1.0125 |
1.1245 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0125 |
1.1245 |
1.0125 |
1.1245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0125 |
1.1245 |
1.0117 |
1.1237 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0117 |
1.1237 |
1.0109 |
1.1229 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0109 |
1.1229 |
1.0109 |
1.1229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0109 |
1.1229 |
1.0104 |
1.1224 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0104 |
1.1224 |
1.0102 |
1.1222 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0102 |
1.1222 |
1.0104 |
1.1224 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0104 |
1.1224 |
1.0100 |
1.1220 |
0.0004 |
0.04% |
