国泰中债1-3年国开债C基金净值查询(009594)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1880
- 成立日期：2020-08-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：32.5654亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：索峰 王玉 王振扬
近一月,国泰中债1-3年国开债C(009594)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0398 |
1.1880 |
1.0398 |
1.1880 |
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| 2026-09-16 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
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1.1880 |
1.0398 |
1.1880 |
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| 2026-09-15 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0398 |
1.1880 |
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1.1878 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
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1.1878 |
1.0395 |
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| 2026-09-11 |
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国泰中债1-3年国开债C |
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| 2026-09-10 |
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国泰中债1-3年国开债C |
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| 2026-09-09 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
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| 2026-09-08 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
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| 2026-09-07 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0395 |
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1.0393 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
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1.1874 |
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|
| 2026-09-03 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
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1.1874 |
1.0391 |
1.1873 |
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| 2026-09-02 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
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1.1872 |
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| 2026-09-01 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
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0.01% |
| 2026-08-31 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0389 |
1.1871 |
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1.1870 |
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| 2026-08-28 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0388 |
1.1870 |
1.0388 |
1.1870 |
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| 2026-08-27 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
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1.1870 |
1.0388 |
1.1870 |
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0.00% |
| 2026-08-26 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0388 |
1.1870 |
1.0389 |
1.1871 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0389 |
1.1871 |
1.0389 |
1.1871 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0389 |
1.1871 |
1.0387 |
1.1869 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0387 |
1.1869 |
1.0386 |
1.1868 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0386 |
1.1868 |
1.0386 |
1.1868 |
0.0000 |
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| 2026-08-19 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0386 |
1.1868 |
1.0386 |
1.1868 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0386 |
1.1868 |
1.0385 |
1.1867 |
0.0001 |
0.01% |
