国泰创新医疗混合发起C基金净值查询(018160)
今天最新净值
1.0629
0.0108 1.03%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0919
0.0310 2.9232%
- 累计净值：1.0629
- 成立日期：2023-04-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1911亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：邱晓旭
近一季,国泰创新医疗混合发起C(018160)基金累计收益率-17.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-17 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0108 |
1.03% |
| 2025-12-16 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0119 |
-1.12% |
| 2025-12-15 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0281 |
-2.57% |
| 2025-12-12 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0120 |
1.11% |
| 2025-12-11 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-12-09 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0834 |
1.0834 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0146 |
-1.33% |
| 2025-12-08 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0980 |
1.0980 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0117 |
-1.07% |
| 2025-12-05 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0033 |
0.30% |
|
|
| 2025-12-04 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1064 |
1.1064 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0068 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0996 |
1.0996 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0115 |
-1.04% |
| 2025-12-02 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0198 |
-1.78% |
| 2025-12-01 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-11-28 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-11-27 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-11-26 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0103 |
0.92% |
| 2025-11-25 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0090 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1152 |
1.1152 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0257 |
2.36% |
| 2025-11-21 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0895 |
1.0895 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0392 |
-3.47% |
| 2025-11-20 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-11-19 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0105 |
-0.92% |
| 2025-11-18 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0208 |
-1.80% |
| 2025-11-17 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0364 |
-3.15% |
| 2025-11-14 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1929 |
1.1929 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0131 |
1.11% |
|
|
| 2025-11-13 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1798 |
1.1798 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0308 |
2.68% |
| 2025-11-12 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0144 |
1.27% |
| 2025-11-11 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-11-10 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0169 |
1.52% |
| 2025-11-07 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0162 |
-1.43% |
| 2025-11-06 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2025-11-05 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-11-04 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0453 |
-4.00% |
| 2025-11-03 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1783 |
1.1783 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0165 |
1.42% |
| 2025-10-31 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0577 |
5.23% |
| 2025-10-30 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0283 |
-2.50% |
| 2025-10-29 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0104 |
-0.91% |
| 2025-10-27 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0084 |
0.74% |
| 2025-10-24 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-10-23 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0293 |
-2.60% |
| 2025-10-22 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0199 |
-1.69% |
| 2025-10-21 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1769 |
1.1769 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0046 |
0.39% |
| 2025-10-20 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0115 |
0.99% |
| 2025-10-17 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1608 |
1.1608 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0238 |
-2.01% |
| 2025-10-16 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1846 |
1.1846 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0088 |
0.75% |
| 2025-10-15 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0368 |
3.23% |
| 2025-10-14 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0466 |
-3.93% |
| 2025-10-13 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1856 |
1.1856 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0140 |
-1.17% |
| 2025-10-10 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1996 |
1.1996 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0288 |
-2.34% |
| 2025-10-09 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.2284 |
1.2284 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0200 |
-1.60% |
| 2025-09-30 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0216 |
1.76% |
| 2025-09-29 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-09-26 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0362 |
-2.88% |
| 2025-09-25 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0066 |
0.53% |
| 2025-09-24 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.2512 |
1.2512 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0074 |
0.59% |
| 2025-09-23 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.2438 |
1.2438 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0266 |
-2.09% |
| 2025-09-22 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.2704 |
1.2704 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0158 |
1.26% |
| 2025-09-19 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.2546 |
1.2546 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0281 |
-2.19% |
