国泰创新医疗混合发起C基金净值查询(018160)
今天最新净值
1.1104
0.0049 0.44%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0379
0.0090 0.8730%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1104
- 成立日期：2023-04-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1911亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：邱晓旭
近一月,国泰创新医疗混合发起C(018160)基金累计收益率-5.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0231 |
2.08% |
| 2026-09-16 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0049 |
0.44% |
| 2026-09-15 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0192 |
-1.74% |
| 2026-09-14 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1247 |
1.1247 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0449 |
4.16% |
| 2026-09-11 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0178 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0976 |
1.0976 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0274 |
-2.50% |
| 2026-09-09 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0164 |
-1.46% |
| 2026-09-08 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0299 |
2.69% |
| 2026-09-07 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2026-09-04 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0266 |
-2.38% |
|
|
| 2026-09-03 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0144 |
1.28% |
| 2026-09-02 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-01 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0314 |
-2.76% |
| 2026-08-28 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1688 |
1.1688 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0176 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2026-08-26 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1922 |
1.1922 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1951 |
1.1951 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0328 |
2.82% |
| 2026-08-24 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1623 |
1.1623 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0406 |
-3.49% |
| 2026-08-21 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.2029 |
1.2029 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0144 |
-1.20% |
| 2026-08-20 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.2173 |
1.2173 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0471 |
4.02% |
| 2026-08-19 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1702 |
1.1702 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0322 |
-2.68% |
| 2026-08-18 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.2024 |
1.2024 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0041 |
0.34% |
