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国泰恒生生物科技ETF基金净值查询(520930)

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今天最新净值 0.9778 0.0351 3.59% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9398 0.0084 0.9055% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9778
  • 成立日期：2026-01-21
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.0124亿
  • 最近资产：3.06亿
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：黄岳 张浩然
近一季国泰恒生生物科技ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国泰恒生生物科技ETF(520930)基金累计收益率24.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9640 0.9640 0.9778 0.9778 -0.0138 -1.43%
2026-09-14 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9778 0.9778 0.9427 0.9427 0.0351 3.59%
2026-09-11 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9427 0.9427 0.9559 0.9559 -0.0132 -1.40%
2026-09-10 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9559 0.9559 0.9819 0.9819 -0.0260 -2.72%
2026-09-09 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9819 0.9819 0.9994 0.9994 -0.0175 -1.78%
2026-09-08 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9994 0.9994 0.9895 0.9895 0.0099 1.00%
2026-09-07 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9895 0.9895 1.0027 1.0027 -0.0132 -1.33%
2026-09-04 520930 国泰恒生生物科技ETF 1.0027 1.0027 1.0032 1.0032 -0.0005 -0.05%
2026-09-03 520930 国泰恒生生物科技ETF 1.0032 1.0032 0.9853 0.9853 0.0179 1.78%
2026-09-02 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9853 0.9853 0.9788 0.9788 0.0065 0.66%
2026-09-01 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9788 0.9788 0.9845 0.9845 -0.0057 -0.58%
2026-08-31 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9845 0.9845 1.0211 1.0211 -0.0366 -3.72%
2026-08-28 520930 国泰恒生生物科技ETF 1.0211 1.0211 1.0322 1.0322 -0.0111 -1.08%
2026-08-27 520930 国泰恒生生物科技ETF 1.0322 1.0322 1.0238 1.0238 0.0084 0.82%
2026-08-26 520930 国泰恒生生物科技ETF 1.0238 1.0238 1.0143 1.0143 0.0095 0.93%
2026-08-25 520930 国泰恒生生物科技ETF 1.0143 1.0143 0.9888 0.9888 0.0255 2.51%
2026-08-24 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9888 0.9888 1.0159 1.0159 -0.0271 -2.74%
2026-08-21 520930 国泰恒生生物科技ETF 1.0159 1.0159 1.0135 1.0135 0.0024 0.24%
2026-08-20 520930 国泰恒生生物科技ETF 1.0135 1.0135 0.9753 0.9753 0.0382 3.77%
2026-08-19 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9753 0.9753 0.9813 0.9813 -0.0060 -0.61%
2026-08-18 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9813 0.9813 0.9663 0.9663 0.0150 1.53%
2026-08-17 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9663 0.9663 0.9598 0.9598 0.0065 0.68%
2026-08-14 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9598 0.9598 0.9834 0.9834 -0.0236 -2.46%
2026-08-13 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9834 0.9834 0.9761 0.9761 0.0073 0.75%
2026-08-12 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9761 0.9761 0.9813 0.9813 -0.0052 -0.53%
2026-08-11 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9813 0.9813 0.9763 0.9763 0.0050 0.51%
2026-08-10 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9763 0.9763 0.9619 0.9619 0.0144 1.47%
2026-08-07 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9619 0.9619 0.9100 0.9100 0.0519 5.40%
2026-08-06 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9100 0.9100 0.9050 0.9050 0.0050 0.55%
2026-08-05 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9050 0.9050 0.8954 0.8954 0.0096 1.07%
2026-08-04 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8954 0.8954 0.8734 0.8734 0.0220 2.46%
2026-08-03 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8734 0.8734 0.8817 0.8817 -0.0083 -0.95%
2026-07-31 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8817 0.8817 0.8796 0.8796 0.0021 0.24%
2026-07-30 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8796 0.8796 0.9015 0.9015 -0.0219 -2.49%
2026-07-29 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9015 0.9015 0.8917 0.8917 0.0098 1.09%
2026-07-28 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8917 0.8917 0.8944 0.8944 -0.0027 -0.30%
2026-07-27 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8944 0.8944 0.8984 0.8984 -0.0040 -0.45%
2026-07-24 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8984 0.8984 0.9039 0.9039 -0.0055 -0.61%
2026-07-23 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9039 0.9039 0.9038 0.9038 0.0001 0.01%
2026-07-22 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9038 0.9038 0.8961 0.8961 0.0077 0.86%
2026-07-21 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8961 0.8961 0.8950 0.8950 0.0011 0.12%
2026-07-20 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8950 0.8950 0.8617 0.8617 0.0333 3.72%
2026-07-17 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8617 0.8617 0.9195 0.9195 -0.0578 -6.71%
2026-07-16 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9195 0.9195 0.9216 0.9216 -0.0021 -0.23%
2026-07-15 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9216 0.9216 0.8863 0.8863 0.0353 3.83%
2026-07-14 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8863 0.8863 0.8814 0.8814 0.0049 0.56%
2026-07-13 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8814 0.8814 0.8875 0.8875 -0.0061 -0.69%
2026-07-10 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8875 0.8875 0.8608 0.8608 0.0267 3.01%
2026-07-09 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8608 0.8608 0.8609 0.8609 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8609 0.8609 0.8711 0.8711 -0.0102 -1.18%
2026-07-07 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8711 0.8711 0.9037 0.9037 -0.0326 -3.74%
2026-07-06 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9037 0.9037 0.8836 0.8836 0.0201 2.22%
2026-07-03 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8836 0.8836 0.8442 0.8442 0.0394 4.46%
2026-07-02 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8442 0.8442 0.8052 0.8052 0.0390 4.62%
2026-07-01 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8052 0.8052 0.8058 0.8058 -0.0006 -0.07%
2026-06-30 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8058 0.8058 0.8206 0.8206 -0.0148 -1.84%
2026-06-29 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8206 0.8206 0.7700 0.7700 0.0506 6.17%
2026-06-26 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.7700 0.7700 0.7784 0.7784 -0.0084 -1.09%
2026-06-25 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.7784 0.7784 0.7826 0.7826 -0.0042 -0.54%
2026-06-24 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.7826 0.7826 0.7646 0.7646 0.0180 2.30%
2026-06-23 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.7646 0.7646 0.7601 0.7601 0.0045 0.59%
2026-06-22 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.7601 0.7601 0.7711 0.7711 -0.0110 -1.45%
2026-06-18 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.7711 0.7711 0.7555 0.7555 0.0156 2.02%
2026-06-17 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.7555 0.7555 0.7660 0.7660 -0.0105 -1.39%
2026-06-16 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.7660 0.7660 0.7824 0.7824 -0.0164 -2.14%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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