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国泰恒生生物科技ETF基金盘中实时估值(520930)

今天最新净值 0.9778 0.0351 3.59% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9778
  • 成立日期:2026-01-21
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.0124亿
  • 最近资产:3.06亿
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:黄岳 张浩然
国泰恒生生物科技ETF基金520930重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
01801 信达生物 0.0000 10.38% 5.10% 0.5294%
06160 百济神州 0.0000 10.35% 2.29% 0.2370%
02269 药明生物 0.0000 10.12% 3.95% 0.3997%
02359 药明康德 0.0000 8.58% 9.74% 0.8357%
09926 康方生物 0.0000 7.46% 7.23% 0.5394%
01093 石药集团 0.0000 6.46% 0.60% 0.0388%
01177 中国生物制药 0.0000 5.24% 2.62% 0.1373%
03692 翰森制药 0.0000 5.17% 2.98% 0.1541%
01530 三生制药 0.0000 3.95% 3.54% 0.1398%
06990 科伦博泰生物 0.0000 3.26% 5.53% 0.1803%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
70.97% 3.1915% 70.27%
国泰恒生生物科技ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -1.43% 3.17%
2026-09-14 3.59% 3.17%
2026-09-11 -1.40% 3.17%
2026-09-10 -2.72% 3.17%
2026-09-09 -1.78% 3.17%
2026-09-08 1.00% 3.17%
2026-09-07 -1.33% 3.17%
2026-09-04 -0.05% 3.17%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰恒生生物科技ETF基金520930实时估值图
恒生生科基金520930实时估值图
国泰恒生生物科技ETF基金动态
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝创业板人工智能ETF 1.0918 5.5181%
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1583 4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1495 4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%