国泰价值先锋股票C基金净值查询(011043)

今天最新净值 1.0998 -0.0116 -1.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0335 0.0140 1.3691% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0998
成立日期：2021-03-09
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.7709亿
最近资产：4.27亿
基金公司：国泰基金
基金经理：王阳邱晓旭

近一季国泰价值先锋股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰价值先锋股票C(011043)基金累计收益率8.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011043	国泰价值先锋股票C	1.1054	1.1054	1.0998	1.0998	0.0056	0.51%
2026-09-15	011043	国泰价值先锋股票C	1.0998	1.0998	1.1114	1.1114	-0.0116	-1.05%
2026-09-14	011043	国泰价值先锋股票C	1.1114	1.1114	1.0770	1.0770	0.0344	3.19%
2026-09-11	011043	国泰价值先锋股票C	1.0770	1.0770	1.0924	1.0924	-0.0154	-1.41%
2026-09-10	011043	国泰价值先锋股票C	1.0924	1.0924	1.1161	1.1161	-0.0237	-2.17%
2026-09-09	011043	国泰价值先锋股票C	1.1161	1.1161	1.1312	1.1312	-0.0151	-1.35%
2026-09-08	011043	国泰价值先锋股票C	1.1312	1.1312	1.1204	1.1204	0.0108	0.96%
2026-09-07	011043	国泰价值先锋股票C	1.1204	1.1204	1.1189	1.1189	0.0015	0.13%
2026-09-04	011043	国泰价值先锋股票C	1.1189	1.1189	1.1428	1.1428	-0.0239	-2.14%
2026-09-03	011043	国泰价值先锋股票C	1.1428	1.1428	1.1318	1.1318	0.0110	0.97%

2026-09-02	011043	国泰价值先锋股票C	1.1318	1.1318	1.1315	1.1315	0.0003	0.03%
2026-09-01	011043	国泰价值先锋股票C	1.1315	1.1315	1.1465	1.1465	-0.0150	-1.31%
2026-08-31	011043	国泰价值先锋股票C	1.1465	1.1465	1.1691	1.1691	-0.0226	-1.97%
2026-08-28	011043	国泰价值先锋股票C	1.1691	1.1691	1.1862	1.1862	-0.0171	-1.44%
2026-08-27	011043	国泰价值先锋股票C	1.1862	1.1862	1.1796	1.1796	0.0066	0.56%
2026-08-26	011043	国泰价值先锋股票C	1.1796	1.1796	1.1745	1.1745	0.0051	0.43%
2026-08-25	011043	国泰价值先锋股票C	1.1745	1.1745	1.1581	1.1581	0.0164	1.42%
2026-08-24	011043	国泰价值先锋股票C	1.1581	1.1581	1.1920	1.1920	-0.0339	-2.84%
2026-08-21	011043	国泰价值先锋股票C	1.1920	1.1920	1.1973	1.1973	-0.0053	-0.44%
2026-08-20	011043	国泰价值先锋股票C	1.1973	1.1973	1.1728	1.1728	0.0245	2.09%
2026-08-19	011043	国泰价值先锋股票C	1.1728	1.1728	1.2186	1.2186	-0.0458	-3.76%
2026-08-18	011043	国泰价值先锋股票C	1.2186	1.2186	1.2106	1.2106	0.0080	0.66%
2026-08-17	011043	国泰价值先锋股票C	1.2106	1.2106	1.1894	1.1894	0.0212	1.78%
2026-08-14	011043	国泰价值先锋股票C	1.1894	1.1894	1.1993	1.1993	-0.0099	-0.83%
2026-08-13	011043	国泰价值先锋股票C	1.1993	1.1993	1.1973	1.1973	0.0020	0.17%

2026-08-12	011043	国泰价值先锋股票C	1.1973	1.1973	1.1949	1.1949	0.0024	0.20%
2026-08-11	011043	国泰价值先锋股票C	1.1949	1.1949	1.2026	1.2026	-0.0077	-0.64%
2026-08-10	011043	国泰价值先锋股票C	1.2026	1.2026	1.1928	1.1928	0.0098	0.82%
2026-08-07	011043	国泰价值先锋股票C	1.1928	1.1928	1.1277	1.1277	0.0651	5.77%
2026-08-06	011043	国泰价值先锋股票C	1.1277	1.1277	1.1193	1.1193	0.0084	0.75%
2026-08-05	011043	国泰价值先锋股票C	1.1193	1.1193	1.0895	1.0895	0.0298	2.74%
2026-08-04	011043	国泰价值先锋股票C	1.0895	1.0895	1.0504	1.0504	0.0391	3.72%
2026-08-03	011043	国泰价值先锋股票C	1.0504	1.0504	1.0789	1.0789	-0.0285	-2.64%
2026-07-31	011043	国泰价值先锋股票C	1.0789	1.0789	1.0680	1.0680	0.0109	1.02%
2026-07-30	011043	国泰价值先锋股票C	1.0680	1.0680	1.1171	1.1171	-0.0491	-4.40%
2026-07-29	011043	国泰价值先锋股票C	1.1171	1.1171	1.1140	1.1140	0.0031	0.28%
2026-07-28	011043	国泰价值先锋股票C	1.1140	1.1140	1.1527	1.1527	-0.0387	-3.36%
2026-07-27	011043	国泰价值先锋股票C	1.1527	1.1527	1.1316	1.1316	0.0211	1.86%
2026-07-24	011043	国泰价值先锋股票C	1.1316	1.1316	1.1527	1.1527	-0.0211	-1.83%
2026-07-23	011043	国泰价值先锋股票C	1.1527	1.1527	1.1583	1.1583	-0.0056	-0.48%
2026-07-22	011043	国泰价值先锋股票C	1.1583	1.1583	1.1562	1.1562	0.0021	0.18%
2026-07-21	011043	国泰价值先锋股票C	1.1562	1.1562	1.1107	1.1107	0.0455	4.10%
2026-07-20	011043	国泰价值先锋股票C	1.1107	1.1107	1.0926	1.0926	0.0181	1.66%
2026-07-17	011043	国泰价值先锋股票C	1.0926	1.0926	1.1686	1.1686	-0.0760	-6.50%
2026-07-16	011043	国泰价值先锋股票C	1.1686	1.1686	1.1884	1.1884	-0.0198	-1.67%
2026-07-15	011043	国泰价值先锋股票C	1.1884	1.1884	1.1494	1.1494	0.0390	3.39%
2026-07-14	011043	国泰价值先锋股票C	1.1494	1.1494	1.1353	1.1353	0.0141	1.24%
2026-07-13	011043	国泰价值先锋股票C	1.1353	1.1353	1.1609	1.1609	-0.0256	-2.21%
2026-07-10	011043	国泰价值先锋股票C	1.1609	1.1609	1.1420	1.1420	0.0189	1.65%
2026-07-09	011043	国泰价值先锋股票C	1.1420	1.1420	1.1207	1.1207	0.0213	1.90%
2026-07-08	011043	国泰价值先锋股票C	1.1207	1.1207	1.1397	1.1397	-0.0190	-1.67%
2026-07-07	011043	国泰价值先锋股票C	1.1397	1.1397	1.1658	1.1658	-0.0261	-2.24%
2026-07-06	011043	国泰价值先锋股票C	1.1658	1.1658	1.1463	1.1463	0.0195	1.70%
2026-07-03	011043	国泰价值先锋股票C	1.1463	1.1463	1.1178	1.1178	0.0285	2.55%
2026-07-02	011043	国泰价值先锋股票C	1.1178	1.1178	1.1105	1.1105	0.0073	0.66%
2026-07-01	011043	国泰价值先锋股票C	1.1105	1.1105	1.1097	1.1097	0.0008	0.07%
2026-06-30	011043	国泰价值先锋股票C	1.1097	1.1097	1.1133	1.1133	-0.0036	-0.32%
2026-06-29	011043	国泰价值先锋股票C	1.1133	1.1133	1.0525	1.0525	0.0608	5.78%
2026-06-26	011043	国泰价值先锋股票C	1.0525	1.0525	1.0710	1.0710	-0.0185	-1.73%
2026-06-25	011043	国泰价值先锋股票C	1.0710	1.0710	1.0665	1.0665	0.0045	0.42%
2026-06-24	011043	国泰价值先锋股票C	1.0665	1.0665	1.0434	1.0434	0.0231	2.21%
2026-06-23	011043	国泰价值先锋股票C	1.0434	1.0434	1.0423	1.0423	0.0011	0.11%
2026-06-22	011043	国泰价值先锋股票C	1.0423	1.0423	1.0381	1.0381	0.0042	0.40%
2026-06-18	011043	国泰价值先锋股票C	1.0381	1.0381	1.0155	1.0155	0.0226	2.23%
2026-06-17	011043	国泰价值先锋股票C	1.0155	1.0155	1.0122	1.0122	0.0033	0.33%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%