景顺长城新能源产业股票A基金净值查询(011328)
今天最新净值
0.9410
0.0062 0.6600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8879
0.0150 1.7227%
- 累计净值：0.9410
- 成立日期：2021-02-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：59.2137亿
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：杨锐文 曾英捷
近一季,景顺长城新能源产业股票A(011328)基金累计收益率-7.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.8819 |
0.8819 |
0.8729 |
0.8729 |
0.0090 |
1.03% |
| 2024-04-24 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.8729 |
0.8729 |
0.8691 |
0.8691 |
0.0038 |
0.44% |
| 2024-04-23 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.8691 |
0.8691 |
0.8642 |
0.8642 |
0.0049 |
0.57% |
| 2024-04-22 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.8642 |
0.8642 |
0.8674 |
0.8674 |
-0.0032 |
-0.37% |
| 2024-04-19 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.8674 |
0.8674 |
0.8866 |
0.8866 |
-0.0192 |
-2.17% |
| 2024-04-18 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.8866 |
0.8866 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2024-04-17 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.8900 |
0.8900 |
0.8615 |
0.8615 |
0.0285 |
3.31% |
| 2024-04-16 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.8615 |
0.8615 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0345 |
-3.85% |
| 2024-04-15 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.8960 |
0.8960 |
0.8898 |
0.8898 |
0.0062 |
0.70% |
| 2024-04-11 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.9058 |
0.9058 |
0.9027 |
0.9027 |
0.0031 |
0.34% |
|
|
| 2024-04-10 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.9027 |
0.9027 |
0.9179 |
0.9179 |
-0.0152 |
-1.66% |
| 2024-04-09 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.9179 |
0.9179 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0220 |
2.46% |
| 2024-04-08 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.8959 |
0.8959 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.0231 |
-2.51% |
| 2024-04-03 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.9190 |
0.9190 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0145 |
-1.55% |
| 2024-04-02 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.9335 |
0.9335 |
0.9313 |
0.9313 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-04-01 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.9313 |
0.9313 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0269 |
2.97% |
| 2024-03-29 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.9044 |
0.9044 |
0.9008 |
0.9008 |
0.0036 |
0.40% |
| 2024-03-28 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.9008 |
0.9008 |
0.8917 |
0.8917 |
0.0091 |
1.02% |
| 2024-03-27 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.8917 |
0.8917 |
0.9233 |
0.9233 |
-0.0316 |
-3.42% |
| 2024-03-26 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.9233 |
0.9233 |
0.9114 |
0.9114 |
0.0119 |
1.31% |
| 2024-03-25 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.9114 |
0.9114 |
0.9307 |
0.9307 |
-0.0193 |
-2.07% |
| 2024-03-22 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.9307 |
0.9307 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0233 |
-2.44% |
| 2024-03-21 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.9540 |
0.9540 |
0.9567 |
0.9567 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-03-20 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.9567 |
0.9567 |
0.9550 |
0.9550 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-03-19 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.9550 |
0.9550 |
0.9649 |
0.9649 |
-0.0099 |
-1.03% |
|
|
| 2024-03-18 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.9649 |
0.9649 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0239 |
2.54% |
| 2024-03-15 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.9410 |
0.9410 |
0.9348 |
0.9348 |
0.0062 |
0.66% |
| 2024-03-14 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.9348 |
0.9348 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.0124 |
-1.31% |
| 2024-03-13 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.9472 |
0.9472 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0090 |
0.96% |
| 2024-03-12 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.9382 |
0.9382 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0136 |
1.47% |
| 2024-03-11 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.9246 |
0.9246 |
0.8861 |
0.8861 |
0.0385 |
4.34% |
| 2024-03-08 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.8861 |
0.8861 |
0.8797 |
0.8797 |
0.0064 |
0.73% |
| 2024-03-07 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.8797 |
0.8797 |
0.9004 |
0.9004 |
-0.0207 |
-2.30% |
| 2024-03-06 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.9004 |
0.9004 |
0.8967 |
0.8967 |
0.0037 |
0.41% |
| 2024-03-05 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.8967 |
0.8967 |
0.9048 |
0.9048 |
-0.0081 |
-0.90% |
| 2024-03-04 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.9048 |
0.9048 |
0.9115 |
0.9115 |
-0.0067 |
-0.74% |
| 2024-03-01 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.9115 |
0.9115 |
0.9028 |
0.9028 |
0.0087 |
0.96% |
| 2024-02-29 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.9028 |
0.9028 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0388 |
4.49% |
| 2024-02-28 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.8640 |
0.8640 |
0.9096 |
0.9096 |
-0.0456 |
-5.01% |
| 2024-02-27 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.9096 |
0.9096 |
0.8819 |
0.8819 |
0.0277 |
3.14% |
| 2024-02-26 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.8819 |
0.8819 |
0.8683 |
0.8683 |
0.0136 |
1.57% |
| 2024-02-23 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.8683 |
0.8683 |
0.8478 |
0.8478 |
0.0205 |
2.42% |
| 2024-02-22 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.8478 |
0.8478 |
0.8382 |
0.8382 |
0.0096 |
1.15% |
| 2024-02-21 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.8382 |
0.8382 |
0.8273 |
0.8273 |
0.0109 |
1.32% |
| 2024-02-20 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.8273 |
0.8273 |
0.8355 |
0.8355 |
-0.0082 |
-0.98% |
| 2024-02-19 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.8355 |
0.8355 |
0.8458 |
0.8458 |
-0.0103 |
-1.22% |
| 2024-02-08 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.8458 |
0.8458 |
0.8161 |
0.8161 |
0.0297 |
3.64% |
| 2024-02-07 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.8161 |
0.8161 |
0.7792 |
0.7792 |
0.0369 |
4.74% |
| 2024-02-06 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.7792 |
0.7792 |
0.7287 |
0.7287 |
0.0505 |
6.93% |
| 2024-02-05 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.7287 |
0.7287 |
0.7512 |
0.7512 |
-0.0225 |
-3.00% |
| 2024-02-02 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.7512 |
0.7512 |
0.7783 |
0.7783 |
-0.0271 |
-3.48% |
| 2024-02-01 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.7783 |
0.7783 |
0.7782 |
0.7782 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.7782 |
0.7782 |
0.7969 |
0.7969 |
-0.0187 |
-2.35% |
| 2024-01-30 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.7969 |
0.7969 |
0.8177 |
0.8177 |
-0.0208 |
-2.54% |
| 2024-01-29 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.8177 |
0.8177 |
0.8466 |
0.8466 |
-0.0289 |
-3.41% |
| 2024-01-26 |
011328 |
景顺长城新能源产业股票A |
0.8466 |
0.8466 |
0.8722 |
0.8722 |
-0.0256 |
-2.94% |
