景顺长城品质长青混合基金净值查询(010350)
今天最新净值
0.7275
0.0160 2.2500%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.7191
-0.0147 -2.0006%
- 累计净值：0.7275
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.8751亿
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：刘苏 江科宏 农冰立
近一季,景顺长城品质长青混合(010350)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.7201 |
0.7201 |
0.7338 |
0.7338 |
-0.0137 |
-1.87% |
| 2024-04-18 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.7338 |
0.7338 |
0.7330 |
0.7330 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.7330 |
0.7330 |
0.7131 |
0.7131 |
0.0199 |
2.79% |
| 2024-04-16 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.7131 |
0.7131 |
0.7297 |
0.7297 |
-0.0166 |
-2.27% |
| 2024-04-15 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.7297 |
0.7297 |
0.7294 |
0.7294 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.7294 |
0.7294 |
0.7142 |
0.7142 |
0.0152 |
2.13% |
| 2024-04-11 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.7142 |
0.7142 |
0.7116 |
0.7116 |
0.0026 |
0.37% |
| 2024-04-10 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.7116 |
0.7116 |
0.7272 |
0.7272 |
-0.0156 |
-2.15% |
| 2024-04-09 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.7272 |
0.7272 |
0.7241 |
0.7241 |
0.0031 |
0.43% |
| 2024-04-08 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.7241 |
0.7241 |
0.7311 |
0.7311 |
-0.0070 |
-0.96% |
|
|
| 2024-04-03 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.7311 |
0.7311 |
0.7387 |
0.7387 |
-0.0076 |
-1.03% |
| 2024-04-02 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.7387 |
0.7387 |
0.7433 |
0.7433 |
-0.0046 |
-0.62% |
| 2024-04-01 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.7433 |
0.7433 |
0.7346 |
0.7346 |
0.0087 |
1.18% |
| 2024-03-29 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.7346 |
0.7346 |
0.7251 |
0.7251 |
0.0095 |
1.31% |
| 2024-03-28 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.7251 |
0.7251 |
0.7113 |
0.7113 |
0.0138 |
1.94% |
| 2024-03-27 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.7113 |
0.7113 |
0.7212 |
0.7212 |
-0.0099 |
-1.37% |
| 2024-03-26 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.7212 |
0.7212 |
0.7279 |
0.7279 |
-0.0067 |
-0.92% |
| 2024-03-25 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.7279 |
0.7279 |
0.7420 |
0.7420 |
-0.0141 |
-1.90% |
| 2024-03-22 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.7420 |
0.7420 |
0.7407 |
0.7407 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-03-21 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.7407 |
0.7407 |
0.7390 |
0.7390 |
0.0017 |
0.23% |
| 2024-03-20 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.7390 |
0.7390 |
0.7397 |
0.7397 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-03-19 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.7397 |
0.7397 |
0.7426 |
0.7426 |
-0.0029 |
-0.39% |
| 2024-03-18 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.7426 |
0.7426 |
0.7275 |
0.7275 |
0.0151 |
2.08% |
| 2024-03-15 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.7275 |
0.7275 |
0.7115 |
0.7115 |
0.0160 |
2.25% |
| 2024-03-14 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.7115 |
0.7115 |
0.7100 |
0.7100 |
0.0015 |
0.21% |
|
|
| 2024-03-13 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.7100 |
0.7100 |
0.7029 |
0.7029 |
0.0071 |
1.01% |
| 2024-03-12 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.7029 |
0.7029 |
0.7066 |
0.7066 |
-0.0037 |
-0.52% |
| 2024-03-11 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.7066 |
0.7066 |
0.7057 |
0.7057 |
0.0009 |
0.13% |
| 2024-03-08 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.7057 |
0.7057 |
0.6897 |
0.6897 |
0.0160 |
2.32% |
| 2024-03-07 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.6897 |
0.6897 |
0.6983 |
0.6983 |
-0.0086 |
-1.23% |
| 2024-03-06 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.6983 |
0.6983 |
0.7010 |
0.7010 |
-0.0027 |
-0.39% |
| 2024-03-05 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.7010 |
0.7010 |
0.7068 |
0.7068 |
-0.0058 |
-0.82% |
| 2024-03-04 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.7068 |
0.7068 |
0.6940 |
0.6940 |
0.0128 |
1.84% |
| 2024-03-01 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.6940 |
0.6940 |
0.6827 |
0.6827 |
0.0113 |
1.66% |
| 2024-02-29 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.6827 |
0.6827 |
0.6651 |
0.6651 |
0.0176 |
2.65% |
| 2024-02-28 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.6651 |
0.6651 |
0.6899 |
0.6899 |
-0.0248 |
-3.59% |
| 2024-02-27 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.6899 |
0.6899 |
0.6724 |
0.6724 |
0.0175 |
2.60% |
| 2024-02-26 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.6724 |
0.6724 |
0.6726 |
0.6726 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.6726 |
0.6726 |
0.6737 |
0.6737 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-02-22 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.6737 |
0.6737 |
0.6683 |
0.6683 |
0.0054 |
0.81% |
| 2024-02-21 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.6683 |
0.6683 |
0.6688 |
0.6688 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-02-20 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.6688 |
0.6688 |
0.6698 |
0.6698 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-02-19 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.6698 |
0.6698 |
0.6578 |
0.6578 |
0.0120 |
1.82% |
| 2024-02-08 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.6578 |
0.6578 |
0.6529 |
0.6529 |
0.0049 |
0.75% |
| 2024-02-07 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.6529 |
0.6529 |
0.6423 |
0.6423 |
0.0106 |
1.65% |
| 2024-02-06 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.6423 |
0.6423 |
0.6155 |
0.6155 |
0.0268 |
4.35% |
| 2024-02-05 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.6155 |
0.6155 |
0.6128 |
0.6128 |
0.0027 |
0.44% |
| 2024-02-02 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.6128 |
0.6128 |
0.6231 |
0.6231 |
-0.0103 |
-1.65% |
| 2024-02-01 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.6231 |
0.6231 |
0.6129 |
0.6129 |
0.0102 |
1.66% |
| 2024-01-31 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.6129 |
0.6129 |
0.6238 |
0.6238 |
-0.0109 |
-1.75% |
| 2024-01-30 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.6238 |
0.6238 |
0.6380 |
0.6380 |
-0.0142 |
-2.23% |
| 2024-01-29 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.6380 |
0.6380 |
0.6476 |
0.6476 |
-0.0096 |
-1.48% |
| 2024-01-26 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.6476 |
0.6476 |
0.6609 |
0.6609 |
-0.0133 |
-2.01% |
| 2024-01-25 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.6609 |
0.6609 |
0.6487 |
0.6487 |
0.0122 |
1.88% |
| 2024-01-24 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.6487 |
0.6487 |
0.6487 |
0.6487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.6487 |
0.6487 |
0.6433 |
0.6433 |
0.0054 |
0.84% |
| 2024-01-22 |
010350 |
景顺长城品质长青混合 |
0.6433 |
0.6433 |
0.6586 |
0.6586 |
-0.0153 |
-2.32% |
