景顺长城价值领航混合基金净值查询(009098)
今天最新净值
1.8248
0.0044 0.2400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.9270
0.0254 1.3369%
- 累计净值：1.8248
- 成立日期：2020-03-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.2316亿
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：鲍无可
近一季,景顺长城价值领航混合(009098)基金累计收益率13.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.9016 |
1.9016 |
1.9034 |
1.9034 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.9034 |
1.9034 |
1.8837 |
1.8837 |
0.0197 |
1.05% |
| 2024-04-23 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.8837 |
1.8837 |
1.9034 |
1.9034 |
-0.0197 |
-1.03% |
| 2024-04-22 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.9034 |
1.9034 |
1.9252 |
1.9252 |
-0.0218 |
-1.13% |
| 2024-04-19 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.9252 |
1.9252 |
1.9212 |
1.9212 |
0.0040 |
0.21% |
| 2024-04-18 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.9212 |
1.9212 |
1.9182 |
1.9182 |
0.0030 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.9182 |
1.9182 |
1.9044 |
1.9044 |
0.0138 |
0.72% |
| 2024-04-16 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.9044 |
1.9044 |
1.9319 |
1.9319 |
-0.0275 |
-1.42% |
| 2024-04-15 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.9319 |
1.9319 |
1.9128 |
1.9128 |
0.0191 |
1.00% |
| 2024-04-12 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.9128 |
1.9128 |
1.9057 |
1.9057 |
0.0071 |
0.37% |
|
|
| 2024-04-11 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.9057 |
1.9057 |
1.8963 |
1.8963 |
0.0094 |
0.50% |
| 2024-04-10 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.8963 |
1.8963 |
1.8726 |
1.8726 |
0.0237 |
1.27% |
| 2024-04-09 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.8726 |
1.8726 |
1.8819 |
1.8819 |
-0.0093 |
-0.49% |
| 2024-04-08 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.8819 |
1.8819 |
1.8833 |
1.8833 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.8833 |
1.8833 |
1.8639 |
1.8639 |
0.0194 |
1.04% |
| 2024-04-02 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.8639 |
1.8639 |
1.8473 |
1.8473 |
0.0166 |
0.90% |
| 2024-04-01 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.8473 |
1.8473 |
1.8452 |
1.8452 |
0.0021 |
0.11% |
| 2024-03-29 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.8452 |
1.8452 |
1.8249 |
1.8249 |
0.0203 |
1.11% |
| 2024-03-28 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.8249 |
1.8249 |
1.8070 |
1.8070 |
0.0179 |
0.99% |
| 2024-03-27 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.8070 |
1.8070 |
1.8114 |
1.8114 |
-0.0044 |
-0.24% |
| 2024-03-26 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.8114 |
1.8114 |
1.8165 |
1.8165 |
-0.0051 |
-0.28% |
| 2024-03-25 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.8165 |
1.8165 |
1.8115 |
1.8115 |
0.0050 |
0.28% |
| 2024-03-22 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.8115 |
1.8115 |
1.8264 |
1.8264 |
-0.0149 |
-0.82% |
| 2024-03-21 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.8264 |
1.8264 |
1.8238 |
1.8238 |
0.0026 |
0.14% |
| 2024-03-20 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.8238 |
1.8238 |
1.8157 |
1.8157 |
0.0081 |
0.45% |
|
|
| 2024-03-19 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.8157 |
1.8157 |
1.8230 |
1.8230 |
-0.0073 |
-0.40% |
| 2024-03-15 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.8248 |
1.8248 |
1.8204 |
1.8204 |
0.0044 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.8204 |
1.8204 |
1.8075 |
1.8075 |
0.0129 |
0.71% |
| 2024-03-13 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.8075 |
1.8075 |
1.7998 |
1.7998 |
0.0077 |
0.43% |
| 2024-03-12 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.7998 |
1.7998 |
1.8251 |
1.8251 |
-0.0253 |
-1.39% |
| 2024-03-11 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.8251 |
1.8251 |
1.8446 |
1.8446 |
-0.0195 |
-1.06% |
| 2024-03-08 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.8446 |
1.8446 |
1.8203 |
1.8203 |
0.0243 |
1.33% |
| 2024-03-07 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.8203 |
1.8203 |
1.7975 |
1.7975 |
0.0228 |
1.27% |
| 2024-03-06 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.7975 |
1.7975 |
1.7866 |
1.7866 |
0.0109 |
0.61% |
| 2024-03-05 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.7866 |
1.7866 |
1.7814 |
1.7814 |
0.0052 |
0.29% |
| 2024-03-04 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.7814 |
1.7814 |
1.7526 |
1.7526 |
0.0288 |
1.64% |
| 2024-03-01 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.7526 |
1.7526 |
1.7442 |
1.7442 |
0.0084 |
0.48% |
| 2024-02-29 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.7442 |
1.7442 |
1.7349 |
1.7349 |
0.0093 |
0.54% |
| 2024-02-28 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.7349 |
1.7349 |
1.7515 |
1.7515 |
-0.0166 |
-0.95% |
| 2024-02-27 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.7515 |
1.7515 |
1.7449 |
1.7449 |
0.0066 |
0.38% |
| 2024-02-26 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.7449 |
1.7449 |
1.7606 |
1.7606 |
-0.0157 |
-0.89% |
| 2024-02-23 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.7606 |
1.7606 |
1.7603 |
1.7603 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.7603 |
1.7603 |
1.7275 |
1.7275 |
0.0328 |
1.90% |
| 2024-02-21 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.7275 |
1.7275 |
1.7368 |
1.7368 |
-0.0093 |
-0.54% |
| 2024-02-20 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.7368 |
1.7368 |
1.7163 |
1.7163 |
0.0205 |
1.19% |
| 2024-02-19 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.7163 |
1.7163 |
1.6811 |
1.6811 |
0.0352 |
2.09% |
| 2024-02-08 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6811 |
1.6811 |
1.6840 |
1.6840 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2024-02-07 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6840 |
1.6840 |
1.6623 |
1.6623 |
0.0217 |
1.31% |
| 2024-02-06 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6623 |
1.6623 |
1.6227 |
1.6227 |
0.0396 |
2.44% |
| 2024-02-05 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6227 |
1.6227 |
1.6165 |
1.6165 |
0.0062 |
0.38% |
| 2024-02-02 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6165 |
1.6165 |
1.6209 |
1.6209 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2024-02-01 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6209 |
1.6209 |
1.6242 |
1.6242 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2024-01-31 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6242 |
1.6242 |
1.6303 |
1.6303 |
-0.0061 |
-0.37% |
| 2024-01-30 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6303 |
1.6303 |
1.6516 |
1.6516 |
-0.0213 |
-1.29% |
| 2024-01-29 |
009098 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6516 |
1.6516 |
1.6558 |
1.6558 |
-0.0042 |
-0.25% |
