景顺长城价值领航两年持有(景顺长城价值领航混合)基金净值查询(009098)
今天最新净值
2.1515
0.0115 0.54%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1444
-0.0155 -0.7173%
- 累计净值：2.1515
- 成立日期：2020-03-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.9284亿
- 最近资产：8.28亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：鲍无可
近一季景顺长城价值领航两年持有|景顺长城价值领航混合基金净值查询
近一季,景顺长城价值领航两年持有(009098)基金累计收益率-1.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1599 |
2.1599 |
2.1515 |
2.1515 |
0.0084 |
0.39% |
| 2025-12-12 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1515 |
2.1515 |
2.1400 |
2.1400 |
0.0115 |
0.54% |
| 2025-12-11 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1400 |
2.1400 |
2.1658 |
2.1658 |
-0.0258 |
-1.19% |
| 2025-12-10 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1658 |
2.1658 |
2.1546 |
2.1546 |
0.0112 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1546 |
2.1546 |
2.1750 |
2.1750 |
-0.0204 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1750 |
2.1750 |
2.1877 |
2.1877 |
-0.0127 |
-0.58% |
| 2025-12-05 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1877 |
2.1877 |
2.1815 |
2.1815 |
0.0062 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1815 |
2.1815 |
2.1975 |
2.1975 |
-0.0160 |
-0.73% |
| 2025-12-03 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1975 |
2.1975 |
2.2097 |
2.2097 |
-0.0122 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2097 |
2.2097 |
2.2065 |
2.2065 |
0.0032 |
0.15% |
|
|
| 2025-12-01 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2065 |
2.2065 |
2.1919 |
2.1919 |
0.0146 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1919 |
2.1919 |
2.1918 |
2.1918 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1918 |
2.1918 |
2.1958 |
2.1958 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1958 |
2.1958 |
2.1961 |
2.1961 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1961 |
2.1961 |
2.1925 |
2.1925 |
0.0036 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1925 |
2.1925 |
2.1839 |
2.1839 |
0.0086 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1839 |
2.1839 |
2.2261 |
2.2261 |
-0.0422 |
-1.90% |
| 2025-11-20 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2261 |
2.2261 |
2.2328 |
2.2328 |
-0.0067 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2328 |
2.2328 |
2.2473 |
2.2473 |
-0.0145 |
-0.65% |
| 2025-11-18 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2473 |
2.2473 |
2.2768 |
2.2768 |
-0.0295 |
-1.30% |
| 2025-11-17 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2768 |
2.2768 |
2.2816 |
2.2816 |
-0.0048 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2816 |
2.2816 |
2.2932 |
2.2932 |
-0.0116 |
-0.51% |
| 2025-11-13 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2932 |
2.2932 |
2.2724 |
2.2724 |
0.0208 |
0.92% |
| 2025-11-12 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2724 |
2.2724 |
2.2658 |
2.2658 |
0.0066 |
0.29% |
| 2025-11-11 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2658 |
2.2658 |
2.2649 |
2.2649 |
0.0009 |
0.04% |
|
|
| 2025-11-10 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2649 |
2.2649 |
2.2199 |
2.2199 |
0.0450 |
2.03% |
| 2025-11-07 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2199 |
2.2199 |
2.2104 |
2.2104 |
0.0095 |
0.43% |
| 2025-11-06 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2104 |
2.2104 |
2.1955 |
2.1955 |
0.0149 |
0.68% |
| 2025-11-05 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1955 |
2.1955 |
2.1847 |
2.1847 |
0.0108 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1847 |
2.1847 |
2.2012 |
2.2012 |
-0.0165 |
-0.75% |
| 2025-11-03 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2012 |
2.2012 |
2.1860 |
2.1860 |
0.0152 |
0.70% |
| 2025-10-31 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1860 |
2.1860 |
2.1802 |
2.1802 |
0.0058 |
0.27% |
| 2025-10-30 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1802 |
2.1802 |
2.1790 |
2.1790 |
0.0012 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1790 |
2.1790 |
2.1627 |
2.1627 |
0.0163 |
0.75% |
| 2025-10-28 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1627 |
2.1627 |
2.1816 |
2.1816 |
-0.0189 |
-0.87% |
| 2025-10-27 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1816 |
2.1816 |
2.1751 |
2.1751 |
0.0065 |
0.30% |
| 2025-10-24 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1751 |
2.1751 |
2.1765 |
2.1765 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2025-10-23 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1765 |
2.1765 |
2.1604 |
2.1604 |
0.0161 |
0.75% |
| 2025-10-22 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1604 |
2.1604 |
2.1577 |
2.1577 |
0.0027 |
0.13% |
| 2025-10-21 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1577 |
2.1577 |
2.1440 |
2.1440 |
0.0137 |
0.64% |
| 2025-10-20 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1440 |
2.1440 |
2.1347 |
2.1347 |
0.0093 |
0.44% |
| 2025-10-17 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1347 |
2.1347 |
2.1677 |
2.1677 |
-0.0330 |
-1.52% |
| 2025-10-16 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1677 |
2.1677 |
2.1683 |
2.1683 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1683 |
2.1683 |
2.1446 |
2.1446 |
0.0237 |
1.11% |
| 2025-10-14 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1446 |
2.1446 |
2.1467 |
2.1467 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2025-10-13 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1467 |
2.1467 |
2.1659 |
2.1659 |
-0.0192 |
-0.89% |
| 2025-10-10 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1659 |
2.1659 |
2.1746 |
2.1746 |
-0.0087 |
-0.40% |
| 2025-10-09 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1746 |
2.1746 |
2.1693 |
2.1693 |
0.0053 |
0.24% |
| 2025-09-30 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1693 |
2.1693 |
2.1505 |
2.1505 |
0.0188 |
0.87% |
| 2025-09-29 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1505 |
2.1505 |
2.1322 |
2.1322 |
0.0183 |
0.86% |
| 2025-09-26 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1322 |
2.1322 |
2.1360 |
2.1360 |
-0.0038 |
-0.18% |
| 2025-09-25 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1360 |
2.1360 |
2.1472 |
2.1472 |
-0.0112 |
-0.52% |
| 2025-09-24 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1472 |
2.1472 |
2.1287 |
2.1287 |
0.0185 |
0.87% |
| 2025-09-23 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1287 |
2.1287 |
2.1458 |
2.1458 |
-0.0171 |
-0.80% |
| 2025-09-22 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1458 |
2.1458 |
2.1679 |
2.1679 |
-0.0221 |
-1.02% |
| 2025-09-19 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1679 |
2.1679 |
2.1584 |
2.1584 |
0.0095 |
0.44% |
| 2025-09-18 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1584 |
2.1584 |
2.1953 |
2.1953 |
-0.0369 |
-1.68% |
| 2025-09-17 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1953 |
2.1953 |
2.1782 |
2.1782 |
0.0171 |
0.79% |
| 2025-09-16 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1782 |
2.1782 |
2.1811 |
2.1811 |
-0.0029 |
-0.13% |
