景顺长城价值领航两年持有(景顺长城价值领航混合)基金净值查询(009098)
今天最新净值
2.1599
0.0084 0.39%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1618
0.0173 0.8050%
- 累计净值：2.1599
- 成立日期：2020-03-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.9284亿
- 最近资产：8.28亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：鲍无可
近一月景顺长城价值领航两年持有|景顺长城价值领航混合基金净值查询
近一月,景顺长城价值领航两年持有(009098)基金累计收益率-5.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1445 |
2.1445 |
2.1599 |
2.1599 |
-0.0154 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1599 |
2.1599 |
2.1515 |
2.1515 |
0.0084 |
0.39% |
| 2025-12-12 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1515 |
2.1515 |
2.1400 |
2.1400 |
0.0115 |
0.54% |
| 2025-12-11 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1400 |
2.1400 |
2.1658 |
2.1658 |
-0.0258 |
-1.19% |
| 2025-12-10 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1658 |
2.1658 |
2.1546 |
2.1546 |
0.0112 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1546 |
2.1546 |
2.1750 |
2.1750 |
-0.0204 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1750 |
2.1750 |
2.1877 |
2.1877 |
-0.0127 |
-0.58% |
| 2025-12-05 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1877 |
2.1877 |
2.1815 |
2.1815 |
0.0062 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1815 |
2.1815 |
2.1975 |
2.1975 |
-0.0160 |
-0.73% |
| 2025-12-03 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1975 |
2.1975 |
2.2097 |
2.2097 |
-0.0122 |
-0.55% |
|
|
| 2025-12-02 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2097 |
2.2097 |
2.2065 |
2.2065 |
0.0032 |
0.15% |
| 2025-12-01 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2065 |
2.2065 |
2.1919 |
2.1919 |
0.0146 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1919 |
2.1919 |
2.1918 |
2.1918 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1918 |
2.1918 |
2.1958 |
2.1958 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1958 |
2.1958 |
2.1961 |
2.1961 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1961 |
2.1961 |
2.1925 |
2.1925 |
0.0036 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1925 |
2.1925 |
2.1839 |
2.1839 |
0.0086 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1839 |
2.1839 |
2.2261 |
2.2261 |
-0.0422 |
-1.90% |
| 2025-11-20 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2261 |
2.2261 |
2.2328 |
2.2328 |
-0.0067 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2328 |
2.2328 |
2.2473 |
2.2473 |
-0.0145 |
-0.65% |
| 2025-11-18 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2473 |
2.2473 |
2.2768 |
2.2768 |
-0.0295 |
-1.30% |
| 2025-11-17 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2768 |
2.2768 |
2.2816 |
2.2816 |
-0.0048 |
-0.21% |
