泰信发展主题混合(泰信发展)基金净值查询(290008)
今天最新净值
1.6640
-0.0410 -2.46%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0745
-0.0435 -2.0522%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1030
- 成立日期：2010-12-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：7.072亿份
- 最近份额：0.3212亿
- 最近资产：15.47亿元
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：黄潜轶
近一季,泰信发展主题混合(290008)基金累计收益率-29.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.6690 |
2.1080 |
1.6640 |
2.1030 |
0.0050 |
0.30% |
| 2026-09-15 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.6640 |
2.1030 |
1.7050 |
2.1440 |
-0.0410 |
-2.46% |
| 2026-09-14 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.7050 |
2.1440 |
1.6980 |
2.1370 |
0.0070 |
0.41% |
| 2026-09-11 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.6980 |
2.1370 |
1.7670 |
2.2060 |
-0.0690 |
-4.06% |
| 2026-09-10 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.7670 |
2.2060 |
1.7890 |
2.2280 |
-0.0220 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.7890 |
2.2280 |
1.7870 |
2.2260 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.7870 |
2.2260 |
1.7750 |
2.2140 |
0.0120 |
0.68% |
| 2026-09-07 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.7750 |
2.2140 |
1.7850 |
2.2240 |
-0.0100 |
-0.56% |
| 2026-09-04 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.7850 |
2.2240 |
1.8230 |
2.2620 |
-0.0380 |
-2.08% |
| 2026-09-03 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.8230 |
2.2620 |
1.8150 |
2.2540 |
0.0080 |
0.44% |
|
|
| 2026-09-02 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.8150 |
2.2540 |
1.8660 |
2.3050 |
-0.0510 |
-2.81% |
| 2026-09-01 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.8660 |
2.3050 |
1.8970 |
2.3360 |
-0.0310 |
-1.63% |
| 2026-08-31 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.8970 |
2.3360 |
1.9090 |
2.3480 |
-0.0120 |
-0.63% |
| 2026-08-28 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.9090 |
2.3480 |
1.8740 |
2.3130 |
0.0350 |
1.87% |
| 2026-08-27 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.8740 |
2.3130 |
1.8660 |
2.3050 |
0.0080 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.8660 |
2.3050 |
1.8440 |
2.2830 |
0.0220 |
1.19% |
| 2026-08-25 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.8440 |
2.2830 |
1.9140 |
2.3530 |
-0.0700 |
-3.80% |
| 2026-08-24 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.9140 |
2.3530 |
1.9110 |
2.3500 |
0.0030 |
0.16% |
| 2026-08-21 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.9110 |
2.3500 |
1.8330 |
2.2720 |
0.0780 |
4.26% |
| 2026-08-20 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.8330 |
2.2720 |
1.8360 |
2.2750 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.8360 |
2.2750 |
1.8970 |
2.3360 |
-0.0610 |
-3.22% |
| 2026-08-18 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.8970 |
2.3360 |
1.9220 |
2.3610 |
-0.0250 |
-1.32% |
| 2026-08-17 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.9220 |
2.3610 |
1.9100 |
2.3490 |
0.0120 |
0.63% |
| 2026-08-14 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.9100 |
2.3490 |
1.8860 |
2.3250 |
0.0240 |
1.27% |
| 2026-08-13 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.8860 |
2.3250 |
1.9150 |
2.3540 |
-0.0290 |
-1.54% |
|
|
| 2026-08-12 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.9150 |
2.3540 |
1.9040 |
2.3430 |
0.0110 |
0.58% |
| 2026-08-11 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.9040 |
2.3430 |
1.9320 |
2.3710 |
-0.0280 |
-1.45% |
| 2026-08-10 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.9320 |
2.3710 |
1.9030 |
2.3420 |
0.0290 |
1.52% |
| 2026-08-07 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.9030 |
2.3420 |
1.8870 |
2.3260 |
0.0160 |
0.85% |
| 2026-08-06 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.8870 |
2.3260 |
1.8860 |
2.3250 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.8860 |
2.3250 |
1.8540 |
2.2930 |
0.0320 |
1.73% |
| 2026-08-04 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.8540 |
2.2930 |
1.8400 |
2.2790 |
0.0140 |
0.76% |
| 2026-08-03 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.8400 |
2.2790 |
1.8140 |
2.2530 |
0.0260 |
1.43% |
| 2026-07-31 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.8140 |
2.2530 |
1.8200 |
2.2590 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2026-07-30 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.8200 |
2.2590 |
1.8360 |
2.2750 |
-0.0160 |
-0.87% |
| 2026-07-29 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.8360 |
2.2750 |
1.8050 |
2.2440 |
0.0310 |
1.72% |
| 2026-07-28 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.8050 |
2.2440 |
1.8180 |
2.2570 |
-0.0130 |
-0.72% |
| 2026-07-27 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.8180 |
2.2570 |
1.7890 |
2.2280 |
0.0290 |
1.62% |
| 2026-07-24 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.7890 |
2.2280 |
1.8350 |
2.2740 |
-0.0460 |
-2.51% |
| 2026-07-23 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.8350 |
2.2740 |
1.7690 |
2.2080 |
0.0660 |
3.73% |
| 2026-07-22 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.7690 |
2.2080 |
1.7500 |
2.1890 |
0.0190 |
1.09% |
| 2026-07-21 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.7500 |
2.1890 |
1.7090 |
2.1480 |
0.0410 |
2.40% |
| 2026-07-20 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.7090 |
2.1480 |
1.7620 |
2.2010 |
-0.0530 |
-3.01% |
| 2026-07-17 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.7620 |
2.2010 |
1.7990 |
2.2380 |
-0.0370 |
-2.06% |
| 2026-07-16 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.7990 |
2.2380 |
1.8260 |
2.2650 |
-0.0270 |
-1.48% |
| 2026-07-15 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.8260 |
2.2650 |
1.8640 |
2.3030 |
-0.0380 |
-2.04% |
| 2026-07-14 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.8640 |
2.3030 |
1.8420 |
2.2810 |
0.0220 |
1.19% |
| 2026-07-13 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.8420 |
2.2810 |
1.9090 |
2.3480 |
-0.0670 |
-3.51% |
| 2026-07-10 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.9090 |
2.3480 |
1.9900 |
2.4290 |
-0.0810 |
-4.07% |
| 2026-07-09 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.9900 |
2.4290 |
2.0550 |
2.4940 |
-0.0650 |
-3.27% |
| 2026-07-08 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
2.0550 |
2.4940 |
2.1930 |
2.6320 |
-0.1380 |
-6.72% |
| 2026-07-07 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
2.1930 |
2.6320 |
2.1930 |
2.6320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
2.1930 |
2.6320 |
2.2070 |
2.6460 |
-0.0140 |
-0.63% |
| 2026-07-03 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
2.2070 |
2.6460 |
2.2330 |
2.6720 |
-0.0260 |
-1.18% |
| 2026-07-02 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
2.2330 |
2.6720 |
2.2420 |
2.6810 |
-0.0090 |
-0.40% |
| 2026-07-01 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
2.2420 |
2.6810 |
2.1700 |
2.6090 |
0.0720 |
3.32% |
| 2026-06-30 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
2.1700 |
2.6090 |
2.1080 |
2.5470 |
0.0620 |
2.94% |
| 2026-06-29 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
2.1080 |
2.5470 |
2.1110 |
2.5500 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2026-06-26 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
2.1110 |
2.5500 |
2.2650 |
2.7040 |
-0.1540 |
-7.30% |
| 2026-06-25 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
2.2650 |
2.7040 |
2.3680 |
2.8070 |
-0.1030 |
-4.55% |
| 2026-06-24 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
2.3680 |
2.8070 |
2.2380 |
2.6770 |
0.1300 |
5.81% |
| 2026-06-23 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
2.2380 |
2.6770 |
2.3600 |
2.7990 |
-0.1220 |
-5.45% |
| 2026-06-22 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
2.3600 |
2.7990 |
2.3050 |
2.7440 |
0.0550 |
2.39% |
| 2026-06-18 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
2.3050 |
2.7440 |
2.3630 |
2.8020 |
-0.0580 |
-2.52% |
| 2026-06-17 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
2.3630 |
2.8020 |
2.3790 |
2.8180 |
-0.0160 |
-0.67% |
