浙商科创一个月滚动持有混合A基金净值查询(009353)

今天最新净值 0.8815 0.0047 0.5400% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.8031 -0.0158 -1.9273%

累计净值：0.9509
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.5426亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：查晓磊王斌

近一季浙商科创一个月滚动持有混合A基金净值查询

近一季,浙商科创一个月滚动持有混合A(009353)基金累计收益率-7.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.8028	0.8722	0.8189	0.8883	-0.0161	-1.97%
2024-04-18	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.8189	0.8883	0.8215	0.8909	-0.0026	-0.32%
2024-04-17	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.8215	0.8909	0.7964	0.8658	0.0251	3.15%
2024-04-16	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.7964	0.8658	0.8237	0.8931	-0.0273	-3.31%
2024-04-15	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.8237	0.8931	0.8125	0.8819	0.0112	1.38%
2024-04-12	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.8125	0.8819	0.8058	0.8752	0.0067	0.83%
2024-04-11	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.8058	0.8752	0.8056	0.8750	0.0002	0.02%
2024-04-10	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.8056	0.8750	0.8227	0.8921	-0.0171	-2.08%
2024-04-09	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.8227	0.8921	0.8056	0.8750	0.0171	2.12%
2024-04-03	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.8304	0.8998	0.8404	0.9098	-0.0100	-1.19%

2024-04-02	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.8404	0.9098	0.8472	0.9166	-0.0068	-0.80%
2024-04-01	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.8472	0.9166	0.8377	0.9071	0.0095	1.13%
2024-03-29	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.8377	0.9071	0.8340	0.9034	0.0037	0.44%
2024-03-28	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.8340	0.9034	0.8248	0.8942	0.0092	1.12%
2024-03-27	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.8248	0.8942	0.8491	0.9185	-0.0243	-2.86%
2024-03-26	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.8491	0.9185	0.8560	0.9254	-0.0069	-0.81%
2024-03-25	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.8560	0.9254	0.8712	0.9406	-0.0152	-1.74%
2024-03-22	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.8712	0.9406	0.8833	0.9527	-0.0121	-1.37%
2024-03-21	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.8833	0.9527	0.8892	0.9586	-0.0059	-0.66%
2024-03-20	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.8892	0.9586	0.8902	0.9596	-0.0010	-0.11%
2024-03-19	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.8902	0.9596	0.8943	0.9637	-0.0041	-0.46%
2024-03-18	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.8943	0.9637	0.8815	0.9509	0.0128	1.45%
2024-03-15	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.8815	0.9509	0.8768	0.9462	0.0047	0.54%
2024-03-14	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.8768	0.9462	0.8896	0.9590	-0.0128	-1.44%
2024-03-13	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.8896	0.9590	0.8836	0.9530	0.0060	0.68%

2024-03-12	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.8836	0.9530	0.8699	0.9393	0.0137	1.57%
2024-03-11	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.8699	0.9393	0.8561	0.9255	0.0138	1.61%
2024-03-08	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.8561	0.9255	0.8410	0.9104	0.0151	1.80%
2024-03-07	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.8410	0.9104	0.8576	0.9270	-0.0166	-1.94%
2024-03-06	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.8576	0.9270	0.8624	0.9318	-0.0048	-0.56%
2024-03-05	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.8624	0.9318	0.8774	0.9468	-0.0150	-1.71%
2024-03-04	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.8774	0.9468	0.8750	0.9444	0.0024	0.27%
2024-03-01	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.8750	0.9444	0.8648	0.9342	0.0102	1.18%
2024-02-29	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.8648	0.9342	0.8303	0.8997	0.0345	4.16%
2024-02-28	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.8303	0.8997	0.8651	0.9345	-0.0348	-4.02%
2024-02-27	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.8651	0.9345	0.8402	0.9096	0.0249	2.96%
2024-02-26	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.8402	0.9096	0.8305	0.8999	0.0097	1.17%
2024-02-23	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.8305	0.8999	0.8285	0.8979	0.0020	0.24%
2024-02-22	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.8285	0.8979	0.8199	0.8893	0.0086	1.05%
2024-02-21	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.8199	0.8893	0.8194	0.8888	0.0005	0.06%
2024-02-20	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.8194	0.8888	0.8208	0.8902	-0.0014	-0.17%
2024-02-19	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.8208	0.8902	0.8261	0.8955	-0.0053	-0.64%
2024-02-08	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.8261	0.8955	0.8055	0.8749	0.0206	2.56%
2024-02-07	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.8055	0.8749	0.7840	0.8534	0.0215	2.74%
2024-02-06	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.7840	0.8534	0.7335	0.8029	0.0505	6.88%
2024-02-05	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.7335	0.8029	0.7319	0.8013	0.0016	0.22%
2024-02-02	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.7319	0.8013	0.7562	0.8256	-0.0243	-3.21%
2024-02-01	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.7562	0.8256	0.7436	0.8130	0.0126	1.69%
2024-01-31	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.7436	0.8130	0.7605	0.8299	-0.0169	-2.22%
2024-01-30	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.7605	0.8299	0.7787	0.8481	-0.0182	-2.34%
2024-01-29	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.7787	0.8481	0.7998	0.8692	-0.0211	-2.64%
2024-01-26	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.7998	0.8692	0.8256	0.8950	-0.0258	-3.12%
2024-01-25	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.8256	0.8950	0.8083	0.8777	0.0173	2.14%
2024-01-24	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.8083	0.8777	0.8007	0.8701	0.0076	0.95%
2024-01-23	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.8007	0.8701	0.7910	0.8604	0.0097	1.23%
2024-01-22	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.7910	0.8604	0.8243	0.8937	-0.0333	-4.04%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.1440	2.46%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.1433	2.46%
国联鑫起点混合C	0.9496	2.27%
金信核心竞争力混合C	0.8211	1.90%
华夏产业升级混合C	1.6773	1.81%
石化ETF	0.7358	1.74%
华安大安全主题混合C	1.7450	1.69%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%