浙商科创一个月滚动持有混合A(浙商科技创新一个月滚动持有混合A)基金净值查询(009353)
今天最新净值
1.5887
0.0047 0.30%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5166
0.0127 0.8413%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6596
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7632亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：
- 基金经理：成子浩 佘江科
近一月浙商科创一个月滚动持有混合A|浙商科技创新一个月滚动持有混合A基金净值查询
近一月,浙商科创一个月滚动持有混合A(009353)基金累计收益率-3.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009353 |
浙商科创一个月滚动持有混合A |
1.6280 |
1.6989 |
1.5887 |
1.6596 |
0.0393 |
2.47% |
| 2026-09-15 |
009353 |
浙商科创一个月滚动持有混合A |
1.5887 |
1.6596 |
1.5840 |
1.6549 |
0.0047 |
0.30% |
| 2026-09-14 |
009353 |
浙商科创一个月滚动持有混合A |
1.5840 |
1.6549 |
1.5780 |
1.6489 |
0.0060 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
009353 |
浙商科创一个月滚动持有混合A |
1.5780 |
1.6489 |
1.6005 |
1.6714 |
-0.0225 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
009353 |
浙商科创一个月滚动持有混合A |
1.6005 |
1.6714 |
1.6198 |
1.6907 |
-0.0193 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
009353 |
浙商科创一个月滚动持有混合A |
1.6198 |
1.6907 |
1.6262 |
1.6971 |
-0.0064 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
009353 |
浙商科创一个月滚动持有混合A |
1.6262 |
1.6971 |
1.6364 |
1.7073 |
-0.0102 |
-0.62% |
| 2026-09-07 |
009353 |
浙商科创一个月滚动持有混合A |
1.6364 |
1.7073 |
1.6110 |
1.6819 |
0.0254 |
1.58% |
| 2026-09-04 |
009353 |
浙商科创一个月滚动持有混合A |
1.6110 |
1.6819 |
1.6268 |
1.6977 |
-0.0158 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
009353 |
浙商科创一个月滚动持有混合A |
1.6268 |
1.6977 |
1.6288 |
1.6997 |
-0.0020 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
009353 |
浙商科创一个月滚动持有混合A |
1.6288 |
1.6997 |
1.6455 |
1.7164 |
-0.0167 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
009353 |
浙商科创一个月滚动持有混合A |
1.6455 |
1.7164 |
1.6739 |
1.7448 |
-0.0284 |
-1.70% |
| 2026-08-31 |
009353 |
浙商科创一个月滚动持有混合A |
1.6739 |
1.7448 |
1.6558 |
1.7267 |
0.0181 |
1.09% |
| 2026-08-28 |
009353 |
浙商科创一个月滚动持有混合A |
1.6558 |
1.7267 |
1.6736 |
1.7445 |
-0.0178 |
-1.06% |
| 2026-08-27 |
009353 |
浙商科创一个月滚动持有混合A |
1.6736 |
1.7445 |
1.6348 |
1.7057 |
0.0388 |
2.37% |
| 2026-08-26 |
009353 |
浙商科创一个月滚动持有混合A |
1.6348 |
1.7057 |
1.6282 |
1.6991 |
0.0066 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
009353 |
浙商科创一个月滚动持有混合A |
1.6282 |
1.6991 |
1.6177 |
1.6886 |
0.0105 |
0.65% |
| 2026-08-24 |
009353 |
浙商科创一个月滚动持有混合A |
1.6177 |
1.6886 |
1.6597 |
1.7306 |
-0.0420 |
-2.53% |
| 2026-08-21 |
009353 |
浙商科创一个月滚动持有混合A |
1.6597 |
1.7306 |
1.6572 |
1.7281 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
009353 |
浙商科创一个月滚动持有混合A |
1.6572 |
1.7281 |
1.6390 |
1.7099 |
0.0182 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
009353 |
浙商科创一个月滚动持有混合A |
1.6390 |
1.7099 |
1.7338 |
1.8047 |
-0.0948 |
-5.47% |
| 2026-08-18 |
009353 |
浙商科创一个月滚动持有混合A |
1.7338 |
1.8047 |
1.7332 |
1.8041 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
009353 |
浙商科创一个月滚动持有混合A |
1.7332 |
1.8041 |
1.6799 |
1.7508 |
0.0533 |
3.17% |
