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浙商科创一个月滚动持有混合A(浙商科技创新一个月滚动持有混合A) - 基金主页(代码:009353)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6219 -0.0061 -0.37% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5166 0.0127 0.8413% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6928
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7632亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：
基金经理：成子浩佘江科

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.91%	1.34%	-6.42%	-6.05%	14.49%	102.23%	65.90%	59.60%
同类排名	1210/4981	1076/5421	3047/5424	2118/5380	1258/4741	920/4207	815/3662	-

浙商科创一个月滚动持有混合A(009353)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6589	2.28%
2026-09-17	1.6219	-0.37%
2026-09-16	1.6280	2.47%
2026-09-15	1.5887	0.30%
2026-09-14	1.5840	0.38%
2026-09-11	1.5780	-1.41%

浙商科创一个月滚动持有混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-24	分红	每份派现金0.0015元
2021-12-27	2021-12-27	2021-12-29	分红	每份派现金0.0600元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-25	分红	每份派现金0.0094元

浙商科创一个月滚动持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	4.71%	5.89%
00700	腾讯控股	0.0000	3.75%	3.53%
688041	海光信息	0.0000	3.06%	3.01%
688008	澜起科技	0.0000	1.89%	0.56%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.75%	2.92%
688981	中芯国际	0.0000	1.63%	1.23%
688012	中微公司	0.0000	1.57%	0.99%
688072	拓荆科技	0.0000	1.31%	2.26%
688525	佰维存储	0.0000	1.27%	2.89%
688521	芯原股份	0.0000	1.24%	8.07%

浙商科创一个月滚动持有混合A(009353)基金档案

基金代码	009353	基金简称	浙商科创一个月滚动持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	成子浩佘江科	基金托管人		基金公司
最近资产	0.38亿元	最近份额	1.7632亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%