交银优择回报灵活配置混合C基金净值查询(519771)

今天最新净值 5.6730 0.0105 0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.6283 0.0491 1.3707% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.7480
成立日期：2016-04-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4480亿
最近资产：9.05亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：周珊珊

近一季交银优择回报灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银优择回报灵活配置混合C(519771)基金累计收益率-10.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.8581	5.9331	5.6730	5.7480	0.1851	3.26%
2026-09-15	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.6730	5.7480	5.6625	5.7375	0.0105	0.19%
2026-09-14	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.6625	5.7375	5.7545	5.8295	-0.0920	-1.62%
2026-09-11	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.7545	5.8295	5.7400	5.8150	0.0145	0.25%
2026-09-10	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.7400	5.8150	5.7714	5.8464	-0.0314	-0.54%
2026-09-09	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.7714	5.8464	5.7359	5.8109	0.0355	0.62%
2026-09-08	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.7359	5.8109	5.7738	5.8488	-0.0379	-0.66%
2026-09-07	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.7738	5.8488	5.5289	5.6039	0.2449	4.43%
2026-09-04	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.5289	5.6039	5.6031	5.6781	-0.0742	-1.32%
2026-09-03	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.6031	5.6781	5.6272	5.7022	-0.0241	-0.43%

2026-09-02	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.6272	5.7022	5.7211	5.7961	-0.0939	-1.64%
2026-09-01	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.7211	5.7961	5.8352	5.9102	-0.1141	-1.96%
2026-08-31	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.8352	5.9102	5.7654	5.8404	0.0698	1.21%
2026-08-28	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.7654	5.8404	5.8242	5.8992	-0.0588	-1.01%
2026-08-27	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.8242	5.8992	5.7108	5.7858	0.1134	1.99%
2026-08-26	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.7108	5.7858	5.6947	5.7697	0.0161	0.28%
2026-08-25	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.6947	5.7697	5.7150	5.7900	-0.0203	-0.36%
2026-08-24	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.7150	5.7900	5.9435	6.0185	-0.2285	-4.00%
2026-08-21	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.9435	6.0185	5.8508	5.9258	0.0927	1.58%
2026-08-20	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.8508	5.9258	5.8499	5.9249	0.0009	0.02%
2026-08-19	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.8499	5.9249	6.1676	6.2426	-0.3177	-5.15%
2026-08-18	519771	交银优择回报灵活配置混合C	6.1676	6.2426	6.2366	6.3116	-0.0690	-1.11%
2026-08-17	519771	交银优择回报灵活配置混合C	6.2366	6.3116	6.0484	6.1234	0.1882	3.11%
2026-08-14	519771	交银优择回报灵活配置混合C	6.0484	6.1234	5.9828	6.0578	0.0656	1.10%
2026-08-13	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.9828	6.0578	5.9693	6.0443	0.0135	0.23%

2026-08-12	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.9693	6.0443	5.8412	5.9162	0.1281	2.19%
2026-08-11	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.8412	5.9162	5.8280	5.9030	0.0132	0.23%
2026-08-10	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.8280	5.9030	5.9447	6.0197	-0.1167	-2.00%
2026-08-07	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.9447	6.0197	5.7725	5.8475	0.1722	2.98%
2026-08-06	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.7725	5.8475	5.7132	5.7882	0.0593	1.04%
2026-08-05	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.7132	5.7882	5.5871	5.6621	0.1261	2.26%
2026-08-04	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.5871	5.6621	5.1542	5.2292	0.4329	8.40%
2026-08-03	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.1542	5.2292	5.2687	5.3437	-0.1145	-2.17%
2026-07-31	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.2687	5.3437	5.0781	5.1531	0.1906	3.75%
2026-07-30	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.0781	5.1531	5.4014	5.4764	-0.3233	-6.37%
2026-07-29	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.4014	5.4764	5.4240	5.4990	-0.0226	-0.42%
2026-07-28	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.4240	5.4990	5.8855	5.9605	-0.4615	-8.51%
2026-07-27	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.8855	5.9605	5.8026	5.8776	0.0829	1.43%
2026-07-24	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.8026	5.8776	5.8277	5.9027	-0.0251	-0.43%
2026-07-23	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.8277	5.9027	5.9940	6.0690	-0.1663	-2.85%
2026-07-22	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.9940	6.0690	6.1320	6.2070	-0.1380	-2.25%
2026-07-21	519771	交银优择回报灵活配置混合C	6.1320	6.2070	5.6913	5.7663	0.4407	7.74%
2026-07-20	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.6913	5.7663	5.7877	5.8627	-0.0964	-1.67%
2026-07-17	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.7877	5.8627	6.1955	6.2705	-0.4078	-6.58%
2026-07-16	519771	交银优择回报灵活配置混合C	6.1955	6.2705	6.3724	6.4474	-0.1769	-2.78%
2026-07-15	519771	交银优择回报灵活配置混合C	6.3724	6.4474	6.5563	6.6313	-0.1839	-2.80%
2026-07-14	519771	交银优择回报灵活配置混合C	6.5563	6.6313	6.2888	6.3638	0.2675	4.25%
2026-07-13	519771	交银优择回报灵活配置混合C	6.2888	6.3638	6.3988	6.4738	-0.1100	-1.72%
2026-07-10	519771	交银优择回报灵活配置混合C	6.3988	6.4738	6.6784	6.7534	-0.2796	-4.19%
2026-07-09	519771	交银优择回报灵活配置混合C	6.6784	6.7534	6.3412	6.4162	0.3372	5.32%
2026-07-08	519771	交银优择回报灵活配置混合C	6.3412	6.4162	6.3704	6.4454	-0.0292	-0.46%
2026-07-07	519771	交银优择回报灵活配置混合C	6.3704	6.4454	6.3537	6.4287	0.0167	0.26%
2026-07-06	519771	交银优择回报灵活配置混合C	6.3537	6.4287	6.4632	6.5382	-0.1095	-1.69%
2026-07-03	519771	交银优择回报灵活配置混合C	6.4632	6.5382	6.4614	6.5364	0.0018	0.03%
2026-07-02	519771	交银优择回报灵活配置混合C	6.4614	6.5364	6.9503	7.0253	-0.4889	-7.57%
2026-07-01	519771	交银优择回报灵活配置混合C	6.9503	7.0253	7.1787	7.2537	-0.2284	-3.29%
2026-06-30	519771	交银优择回报灵活配置混合C	7.1787	7.2537	6.9297	7.0047	0.2490	3.59%
2026-06-29	519771	交银优择回报灵活配置混合C	6.9297	7.0047	6.9725	7.0475	-0.0428	-0.61%
2026-06-26	519771	交银优择回报灵活配置混合C	6.9725	7.0475	7.1855	7.2605	-0.2130	-2.96%
2026-06-25	519771	交银优择回报灵活配置混合C	7.1855	7.2605	6.9756	7.0506	0.2099	3.01%
2026-06-24	519771	交银优择回报灵活配置混合C	6.9756	7.0506	6.7817	6.8567	0.1939	2.86%
2026-06-23	519771	交银优择回报灵活配置混合C	6.7817	6.8567	7.0956	7.1706	-0.3139	-4.63%
2026-06-22	519771	交银优择回报灵活配置混合C	7.0956	7.1706	7.0270	7.1020	0.0686	0.98%
2026-06-18	519771	交银优择回报灵活配置混合C	7.0270	7.1020	6.7846	6.8596	0.2424	3.57%
2026-06-17	519771	交银优择回报灵活配置混合C	6.7846	6.8596	6.5134	6.5884	0.2712	4.16%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%