交银启合混合A基金净值查询(019136)

今天最新净值 1.4422 0.0083 0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2355 0.0168 1.3805% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4422
成立日期：2024-11-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.52亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：高扬

近一季交银启合混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银启合混合A(019136)基金累计收益率-13.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019136	交银启合混合A	1.4925	1.4925	1.4422	1.4422	0.0503	3.49%
2026-09-15	019136	交银启合混合A	1.4422	1.4422	1.4339	1.4339	0.0083	0.58%
2026-09-14	019136	交银启合混合A	1.4339	1.4339	1.4504	1.4504	-0.0165	-1.14%
2026-09-11	019136	交银启合混合A	1.4504	1.4504	1.4648	1.4648	-0.0144	-0.98%
2026-09-10	019136	交银启合混合A	1.4648	1.4648	1.4710	1.4710	-0.0062	-0.42%
2026-09-09	019136	交银启合混合A	1.4710	1.4710	1.4693	1.4693	0.0017	0.12%
2026-09-08	019136	交银启合混合A	1.4693	1.4693	1.4841	1.4841	-0.0148	-1.00%
2026-09-07	019136	交银启合混合A	1.4841	1.4841	1.4179	1.4179	0.0662	4.67%
2026-09-04	019136	交银启合混合A	1.4179	1.4179	1.4599	1.4599	-0.0420	-2.96%
2026-09-03	019136	交银启合混合A	1.4599	1.4599	1.4712	1.4712	-0.0113	-0.77%

2026-09-02	019136	交银启合混合A	1.4712	1.4712	1.4932	1.4932	-0.0220	-1.47%
2026-09-01	019136	交银启合混合A	1.4932	1.4932	1.5330	1.5330	-0.0398	-2.67%
2026-08-31	019136	交银启合混合A	1.5330	1.5330	1.4964	1.4964	0.0366	2.45%
2026-08-28	019136	交银启合混合A	1.4964	1.4964	1.5281	1.5281	-0.0317	-2.12%
2026-08-27	019136	交银启合混合A	1.5281	1.5281	1.4770	1.4770	0.0511	3.46%
2026-08-26	019136	交银启合混合A	1.4770	1.4770	1.4768	1.4768	0.0002	0.01%
2026-08-25	019136	交银启合混合A	1.4768	1.4768	1.4794	1.4794	-0.0026	-0.18%
2026-08-24	019136	交银启合混合A	1.4794	1.4794	1.5377	1.5377	-0.0583	-3.94%
2026-08-21	019136	交银启合混合A	1.5377	1.5377	1.5177	1.5177	0.0200	1.32%
2026-08-20	019136	交银启合混合A	1.5177	1.5177	1.4770	1.4770	0.0407	2.76%
2026-08-19	019136	交银启合混合A	1.4770	1.4770	1.5903	1.5903	-0.1133	-7.67%
2026-08-18	019136	交银启合混合A	1.5903	1.5903	1.5932	1.5932	-0.0029	-0.18%
2026-08-17	019136	交银启合混合A	1.5932	1.5932	1.5256	1.5256	0.0676	4.43%
2026-08-14	019136	交银启合混合A	1.5256	1.5256	1.4946	1.4946	0.0310	2.07%
2026-08-13	019136	交银启合混合A	1.4946	1.4946	1.5081	1.5081	-0.0135	-0.90%

2026-08-12	019136	交银启合混合A	1.5081	1.5081	1.4807	1.4807	0.0274	1.85%
2026-08-11	019136	交银启合混合A	1.4807	1.4807	1.4751	1.4751	0.0056	0.38%
2026-08-10	019136	交银启合混合A	1.4751	1.4751	1.4926	1.4926	-0.0175	-1.19%
2026-08-07	019136	交银启合混合A	1.4926	1.4926	1.4428	1.4428	0.0498	3.45%
2026-08-06	019136	交银启合混合A	1.4428	1.4428	1.4263	1.4263	0.0165	1.16%
2026-08-05	019136	交银启合混合A	1.4263	1.4263	1.3603	1.3603	0.0660	4.85%
2026-08-04	019136	交银启合混合A	1.3603	1.3603	1.2631	1.2631	0.0972	7.70%
2026-08-03	019136	交银启合混合A	1.2631	1.2631	1.3151	1.3151	-0.0520	-4.12%
2026-07-31	019136	交银启合混合A	1.3151	1.3151	1.2656	1.2656	0.0495	3.91%
2026-07-30	019136	交银启合混合A	1.2656	1.2656	1.3484	1.3484	-0.0828	-6.54%
2026-07-29	019136	交银启合混合A	1.3484	1.3484	1.3355	1.3355	0.0129	0.97%
2026-07-28	019136	交银启合混合A	1.3355	1.3355	1.4648	1.4648	-0.1293	-9.68%
2026-07-27	019136	交银启合混合A	1.4648	1.4648	1.4398	1.4398	0.0250	1.74%
2026-07-24	019136	交银启合混合A	1.4398	1.4398	1.4629	1.4629	-0.0231	-1.58%
2026-07-23	019136	交银启合混合A	1.4629	1.4629	1.4892	1.4892	-0.0263	-1.77%
2026-07-22	019136	交银启合混合A	1.4892	1.4892	1.5295	1.5295	-0.0403	-2.63%
2026-07-21	019136	交银启合混合A	1.5295	1.5295	1.3706	1.3706	0.1589	11.59%
2026-07-20	019136	交银启合混合A	1.3706	1.3706	1.4135	1.4135	-0.0429	-3.04%
2026-07-17	019136	交银启合混合A	1.4135	1.4135	1.5516	1.5516	-0.1381	-9.77%
2026-07-16	019136	交银启合混合A	1.5516	1.5516	1.6427	1.6427	-0.0911	-5.87%
2026-07-15	019136	交银启合混合A	1.6427	1.6427	1.7122	1.7122	-0.0695	-4.23%
2026-07-14	019136	交银启合混合A	1.7122	1.7122	1.6502	1.6502	0.0620	3.76%
2026-07-13	019136	交银启合混合A	1.6502	1.6502	1.7625	1.7625	-0.1123	-6.81%
2026-07-10	019136	交银启合混合A	1.7625	1.7625	1.8930	1.8930	-0.1305	-7.40%
2026-07-09	019136	交银启合混合A	1.8930	1.8930	1.7748	1.7748	0.1182	6.66%
2026-07-08	019136	交银启合混合A	1.7748	1.7748	1.7967	1.7967	-0.0219	-1.22%
2026-07-07	019136	交银启合混合A	1.7967	1.7967	1.8346	1.8346	-0.0379	-2.07%
2026-07-06	019136	交银启合混合A	1.8346	1.8346	1.8705	1.8705	-0.0359	-1.92%
2026-07-03	019136	交银启合混合A	1.8705	1.8705	1.8726	1.8726	-0.0021	-0.11%
2026-07-02	019136	交银启合混合A	1.8726	1.8726	2.0128	2.0128	-0.1402	-7.49%
2026-07-01	019136	交银启合混合A	2.0128	2.0128	2.0201	2.0201	-0.0073	-0.36%
2026-06-30	019136	交银启合混合A	2.0201	2.0201	1.9318	1.9318	0.0883	4.57%
2026-06-29	019136	交银启合混合A	1.9318	1.9318	1.9006	1.9006	0.0312	1.64%
2026-06-26	019136	交银启合混合A	1.9006	1.9006	1.9551	1.9551	-0.0545	-2.79%
2026-06-25	019136	交银启合混合A	1.9551	1.9551	1.8985	1.8985	0.0566	2.98%
2026-06-24	019136	交银启合混合A	1.8985	1.8985	1.8300	1.8300	0.0685	3.74%
2026-06-23	019136	交银启合混合A	1.8300	1.8300	1.8631	1.8631	-0.0331	-1.78%
2026-06-22	019136	交银启合混合A	1.8631	1.8631	1.8244	1.8244	0.0387	2.12%
2026-06-18	019136	交银启合混合A	1.8244	1.8244	1.7827	1.7827	0.0417	2.34%
2026-06-17	019136	交银启合混合A	1.7827	1.7827	1.7008	1.7008	0.0819	4.82%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%