交银先锋混合A(交银先锋)基金净值查询(519698)

今天最新净值 4.0000 0.0247 0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.8993 0.0698 2.4662% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.5300
成立日期：2009-04-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：44.707亿份
最近份额：2.8347亿
最近资产：6.07亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：封晴

近一季交银先锋混合A|交银先锋基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银先锋混合A(519698)基金累计收益率-11.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519698	交银先锋混合A	4.1452	4.6752	4.0000	4.5300	0.1452	3.63%
2026-09-15	519698	交银先锋混合A	4.0000	4.5300	3.9753	4.5053	0.0247	0.62%
2026-09-14	519698	交银先锋混合A	3.9753	4.5053	4.0135	4.5435	-0.0382	-0.95%
2026-09-11	519698	交银先锋混合A	4.0135	4.5435	4.0178	4.5478	-0.0043	-0.11%
2026-09-10	519698	交银先锋混合A	4.0178	4.5478	4.0501	4.5801	-0.0323	-0.80%
2026-09-09	519698	交银先锋混合A	4.0501	4.5801	4.0410	4.5710	0.0091	0.23%
2026-09-08	519698	交银先锋混合A	4.0410	4.5710	4.0400	4.5700	0.0010	0.02%
2026-09-07	519698	交银先锋混合A	4.0400	4.5700	3.8504	4.3804	0.1896	4.92%
2026-09-04	519698	交银先锋混合A	3.8504	4.3804	3.9424	4.4724	-0.0920	-2.39%
2026-09-03	519698	交银先锋混合A	3.9424	4.4724	3.9603	4.4903	-0.0179	-0.45%

2026-09-02	519698	交银先锋混合A	3.9603	4.4903	4.0211	4.5511	-0.0608	-1.51%
2026-09-01	519698	交银先锋混合A	4.0211	4.5511	4.1116	4.6416	-0.0905	-2.20%
2026-08-31	519698	交银先锋混合A	4.1116	4.6416	4.0497	4.5797	0.0619	1.53%
2026-08-28	519698	交银先锋混合A	4.0497	4.5797	4.0983	4.6283	-0.0486	-1.19%
2026-08-27	519698	交银先锋混合A	4.0983	4.6283	3.9647	4.4947	0.1336	3.37%
2026-08-26	519698	交银先锋混合A	3.9647	4.4947	3.9457	4.4757	0.0190	0.48%
2026-08-25	519698	交银先锋混合A	3.9457	4.4757	3.9601	4.4901	-0.0144	-0.36%
2026-08-24	519698	交银先锋混合A	3.9601	4.4901	4.1452	4.6752	-0.1851	-4.67%
2026-08-21	519698	交银先锋混合A	4.1452	4.6752	4.0612	4.5912	0.0840	2.07%
2026-08-20	519698	交银先锋混合A	4.0612	4.5912	4.0410	4.5710	0.0202	0.50%
2026-08-19	519698	交银先锋混合A	4.0410	4.5710	4.3552	4.8852	-0.3142	-7.78%
2026-08-18	519698	交银先锋混合A	4.3552	4.8852	4.3980	4.9280	-0.0428	-0.98%
2026-08-17	519698	交银先锋混合A	4.3980	4.9280	4.2485	4.7785	0.1495	3.52%
2026-08-14	519698	交银先锋混合A	4.2485	4.7785	4.1748	4.7048	0.0737	1.77%
2026-08-13	519698	交银先锋混合A	4.1748	4.7048	4.1709	4.7009	0.0039	0.09%

2026-08-12	519698	交银先锋混合A	4.1709	4.7009	4.0823	4.6123	0.0886	2.17%
2026-08-11	519698	交银先锋混合A	4.0823	4.6123	4.0707	4.6007	0.0116	0.28%
2026-08-10	519698	交银先锋混合A	4.0707	4.6007	4.1275	4.6575	-0.0568	-1.40%
2026-08-07	519698	交银先锋混合A	4.1275	4.6575	3.9500	4.4800	0.1775	4.49%
2026-08-06	519698	交银先锋混合A	3.9500	4.4800	3.8556	4.3856	0.0944	2.45%
2026-08-05	519698	交银先锋混合A	3.8556	4.3856	3.7144	4.2444	0.1412	3.80%
2026-08-04	519698	交银先锋混合A	3.7144	4.2444	3.4322	3.9622	0.2822	8.22%
2026-08-03	519698	交银先锋混合A	3.4322	3.9622	3.5660	4.0960	-0.1338	-3.90%
2026-07-31	519698	交银先锋混合A	3.5660	4.0960	3.4259	3.9559	0.1401	4.09%
2026-07-30	519698	交银先锋混合A	3.4259	3.9559	3.6996	4.2296	-0.2737	-7.99%
2026-07-29	519698	交银先锋混合A	3.6996	4.2296	3.7269	4.2569	-0.0273	-0.73%
2026-07-28	519698	交银先锋混合A	3.7269	4.2569	4.1122	4.6422	-0.3853	-10.34%
2026-07-27	519698	交银先锋混合A	4.1122	4.6422	3.9573	4.4873	0.1549	3.91%
2026-07-24	519698	交银先锋混合A	3.9573	4.4873	4.0038	4.5338	-0.0465	-1.16%
2026-07-23	519698	交银先锋混合A	4.0038	4.5338	4.1094	4.6394	-0.1056	-2.64%
2026-07-22	519698	交银先锋混合A	4.1094	4.6394	4.2393	4.7693	-0.1299	-3.16%
2026-07-21	519698	交银先锋混合A	4.2393	4.7693	3.8593	4.3893	0.3800	9.85%
2026-07-20	519698	交银先锋混合A	3.8593	4.3893	4.0238	4.5538	-0.1645	-4.26%
2026-07-17	519698	交银先锋混合A	4.0238	4.5538	4.3699	4.8999	-0.3461	-8.60%
2026-07-16	519698	交银先锋混合A	4.3699	4.8999	4.5704	5.1004	-0.2005	-4.59%
2026-07-15	519698	交银先锋混合A	4.5704	5.1004	4.7485	5.2785	-0.1781	-3.90%
2026-07-14	519698	交银先锋混合A	4.7485	5.2785	4.4918	5.0218	0.2567	5.71%
2026-07-13	519698	交银先锋混合A	4.4918	5.0218	4.6882	5.2182	-0.1964	-4.19%
2026-07-10	519698	交银先锋混合A	4.6882	5.2182	4.9474	5.4774	-0.2592	-5.53%
2026-07-09	519698	交银先锋混合A	4.9474	5.4774	4.6543	5.1843	0.2931	6.30%
2026-07-08	519698	交银先锋混合A	4.6543	5.1843	4.7137	5.2437	-0.0594	-1.26%
2026-07-07	519698	交银先锋混合A	4.7137	5.2437	4.7608	5.2908	-0.0471	-0.99%
2026-07-06	519698	交银先锋混合A	4.7608	5.2908	4.8916	5.4216	-0.1308	-2.75%
2026-07-03	519698	交银先锋混合A	4.8916	5.4216	4.8410	5.3710	0.0506	1.05%
2026-07-02	519698	交银先锋混合A	4.8410	5.3710	5.1541	5.6841	-0.3131	-6.07%
2026-07-01	519698	交银先锋混合A	5.1541	5.6841	5.2883	5.8183	-0.1342	-2.60%
2026-06-30	519698	交银先锋混合A	5.2883	5.8183	5.1227	5.6527	0.1656	3.23%
2026-06-29	519698	交银先锋混合A	5.1227	5.6527	5.2169	5.7469	-0.0942	-1.84%
2026-06-26	519698	交银先锋混合A	5.2169	5.7469	5.3422	5.8722	-0.1253	-2.35%
2026-06-25	519698	交银先锋混合A	5.3422	5.8722	5.0838	5.6138	0.2584	5.08%
2026-06-24	519698	交银先锋混合A	5.0838	5.6138	4.8556	5.3856	0.2282	4.70%
2026-06-23	519698	交银先锋混合A	4.8556	5.3856	5.0946	5.6246	-0.2390	-4.92%
2026-06-22	519698	交银先锋混合A	5.0946	5.6246	5.0341	5.5641	0.0605	1.20%
2026-06-18	519698	交银先锋混合A	5.0341	5.5641	4.8862	5.4162	0.1479	3.03%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%