交银科技创新灵活配置混合基金净值查询(519767)
今天最新净值
2.1050
0.0051 0.2400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
2.0733
-0.0030 -0.1447%
- 累计净值：2.1150
- 成立日期：2016-05-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.9990亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：芮晨
近一季,交银科技创新灵活配置混合(519767)基金累计收益率5.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0763 |
2.0863 |
2.0082 |
2.0182 |
0.0681 |
3.39% |
| 2024-04-23 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0082 |
2.0182 |
1.9900 |
2.0000 |
0.0182 |
0.91% |
| 2024-04-22 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9900 |
2.0000 |
1.9961 |
2.0061 |
-0.0061 |
-0.31% |
| 2024-04-19 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9961 |
2.0061 |
2.0213 |
2.0313 |
-0.0252 |
-1.25% |
| 2024-04-18 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0213 |
2.0313 |
2.0333 |
2.0433 |
-0.0120 |
-0.59% |
| 2024-04-17 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0333 |
2.0433 |
1.9573 |
1.9673 |
0.0760 |
3.88% |
| 2024-04-16 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9573 |
1.9673 |
2.0088 |
2.0188 |
-0.0515 |
-2.56% |
| 2024-04-15 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0088 |
2.0188 |
2.0268 |
2.0368 |
-0.0180 |
-0.89% |
| 2024-04-12 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0268 |
2.0368 |
2.0307 |
2.0407 |
-0.0039 |
-0.19% |
| 2024-04-11 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0307 |
2.0407 |
2.0083 |
2.0183 |
0.0224 |
1.12% |
|
|
| 2024-04-10 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0083 |
2.0183 |
2.0403 |
2.0503 |
-0.0320 |
-1.57% |
| 2024-04-09 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0403 |
2.0503 |
2.0403 |
2.0503 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0403 |
2.0503 |
2.0607 |
2.0707 |
-0.0204 |
-0.99% |
| 2024-04-03 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0607 |
2.0707 |
2.0806 |
2.0906 |
-0.0199 |
-0.96% |
| 2024-04-02 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0806 |
2.0906 |
2.1139 |
2.1239 |
-0.0333 |
-1.58% |
| 2024-04-01 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1139 |
2.1239 |
2.0814 |
2.0914 |
0.0325 |
1.56% |
| 2024-03-29 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0814 |
2.0914 |
2.0565 |
2.0665 |
0.0249 |
1.21% |
| 2024-03-28 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0565 |
2.0665 |
2.0280 |
2.0380 |
0.0285 |
1.41% |
| 2024-03-27 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0280 |
2.0380 |
2.0692 |
2.0792 |
-0.0412 |
-1.99% |
| 2024-03-26 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0692 |
2.0792 |
2.0861 |
2.0961 |
-0.0169 |
-0.81% |
| 2024-03-25 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0861 |
2.0961 |
2.1195 |
2.1295 |
-0.0334 |
-1.58% |
| 2024-03-22 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1195 |
2.1295 |
2.1314 |
2.1414 |
-0.0119 |
-0.56% |
| 2024-03-21 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1314 |
2.1414 |
2.1221 |
2.1321 |
0.0093 |
0.44% |
| 2024-03-20 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1221 |
2.1321 |
2.1184 |
2.1284 |
0.0037 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1184 |
2.1284 |
2.1189 |
2.1289 |
-0.0005 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-18 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1189 |
2.1289 |
2.1050 |
2.1150 |
0.0139 |
0.66% |
| 2024-03-15 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1050 |
2.1150 |
2.0999 |
2.1099 |
0.0051 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0999 |
2.1099 |
2.1044 |
2.1144 |
-0.0045 |
-0.21% |
| 2024-03-13 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1044 |
2.1144 |
2.1103 |
2.1203 |
-0.0059 |
-0.28% |
| 2024-03-12 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1103 |
2.1203 |
2.1132 |
2.1232 |
-0.0029 |
-0.14% |
| 2024-03-11 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1132 |
2.1232 |
2.0613 |
2.0713 |
0.0519 |
2.52% |
| 2024-03-08 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0613 |
2.0713 |
2.0452 |
2.0552 |
0.0161 |
0.79% |
| 2024-03-07 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0452 |
2.0552 |
2.0519 |
2.0619 |
-0.0067 |
-0.33% |
| 2024-03-06 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0519 |
2.0619 |
2.0411 |
2.0511 |
0.0108 |
0.53% |
| 2024-03-05 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0411 |
2.0511 |
2.0610 |
2.0710 |
-0.0199 |
-0.97% |
| 2024-03-04 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0610 |
2.0710 |
2.0657 |
2.0757 |
-0.0047 |
-0.23% |
| 2024-03-01 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0657 |
2.0757 |
2.0724 |
2.0824 |
-0.0067 |
-0.32% |
| 2024-02-29 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0724 |
2.0824 |
2.0171 |
2.0271 |
0.0553 |
2.74% |
| 2024-02-28 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0171 |
2.0271 |
2.0803 |
2.0903 |
-0.0632 |
-3.04% |
| 2024-02-27 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0803 |
2.0903 |
2.0469 |
2.0569 |
0.0334 |
1.63% |
| 2024-02-26 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0469 |
2.0569 |
2.0466 |
2.0566 |
0.0003 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0466 |
2.0566 |
2.0088 |
2.0188 |
0.0378 |
1.88% |
| 2024-02-22 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0088 |
2.0188 |
1.9762 |
1.9862 |
0.0326 |
1.65% |
| 2024-02-21 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9762 |
1.9862 |
1.9458 |
1.9558 |
0.0304 |
1.56% |
| 2024-02-20 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9458 |
1.9558 |
1.9409 |
1.9509 |
0.0049 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9409 |
1.9509 |
1.9127 |
1.9227 |
0.0282 |
1.47% |
| 2024-02-08 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9127 |
1.9227 |
1.8541 |
1.8641 |
0.0586 |
3.16% |
| 2024-02-07 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.8541 |
1.8641 |
1.8194 |
1.8294 |
0.0347 |
1.91% |
| 2024-02-06 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.8194 |
1.8294 |
1.7400 |
1.7500 |
0.0794 |
4.56% |
| 2024-02-05 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.7400 |
1.7500 |
1.7921 |
1.8021 |
-0.0521 |
-2.91% |
| 2024-02-02 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.7921 |
1.8021 |
1.8353 |
1.8453 |
-0.0432 |
-2.35% |
| 2024-02-01 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.8353 |
1.8453 |
1.8517 |
1.8617 |
-0.0164 |
-0.89% |
| 2024-01-31 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.8517 |
1.8617 |
1.8969 |
1.9069 |
-0.0452 |
-2.38% |
| 2024-01-30 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.8969 |
1.9069 |
1.9261 |
1.9361 |
-0.0292 |
-1.52% |
| 2024-01-29 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9261 |
1.9361 |
1.9700 |
1.9800 |
-0.0439 |
-2.23% |
| 2024-01-26 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9700 |
1.9800 |
1.9706 |
1.9806 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-01-25 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9706 |
1.9806 |
1.9311 |
1.9411 |
0.0395 |
2.05% |
