交银科技创新灵活配置混合A(交银科技创新灵活配置混合)基金净值查询(519767)
今天最新净值
2.6813
-0.0423 -1.55%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.7255
-0.0101 -0.3696%
- 累计净值：2.6913
- 成立日期：2016-05-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.7631亿
- 最近资产：5.50亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：芮晨
近一季交银科技创新灵活配置混合A|交银科技创新灵活配置混合基金净值查询
近一季,交银科技创新灵活配置混合A(519767)基金累计收益率-8.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7356 |
2.7456 |
2.6813 |
2.6913 |
0.0543 |
2.03% |
| 2025-12-16 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6813 |
2.6913 |
2.7236 |
2.7336 |
-0.0423 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7236 |
2.7336 |
2.7736 |
2.7836 |
-0.0500 |
-1.80% |
| 2025-12-12 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7736 |
2.7836 |
2.7684 |
2.7784 |
0.0052 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7684 |
2.7784 |
2.8065 |
2.8165 |
-0.0381 |
-1.36% |
| 2025-12-10 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8065 |
2.8165 |
2.7770 |
2.7870 |
0.0295 |
1.06% |
| 2025-12-09 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7770 |
2.7870 |
2.7961 |
2.8061 |
-0.0191 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7961 |
2.8061 |
2.7691 |
2.7791 |
0.0270 |
0.98% |
| 2025-12-05 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7691 |
2.7791 |
2.7372 |
2.7472 |
0.0319 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7372 |
2.7472 |
2.6884 |
2.6984 |
0.0488 |
1.82% |
|
|
| 2025-12-03 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6884 |
2.6984 |
2.6973 |
2.7073 |
-0.0089 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6973 |
2.7073 |
2.7515 |
2.7615 |
-0.0542 |
-2.01% |
| 2025-12-01 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7515 |
2.7615 |
2.7195 |
2.7295 |
0.0320 |
1.18% |
| 2025-11-28 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7195 |
2.7295 |
2.6951 |
2.7051 |
0.0244 |
0.91% |
| 2025-11-27 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6951 |
2.7051 |
2.6986 |
2.7086 |
-0.0035 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6986 |
2.7086 |
2.6653 |
2.6753 |
0.0333 |
1.25% |
| 2025-11-25 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6653 |
2.6753 |
2.6446 |
2.6546 |
0.0207 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6446 |
2.6546 |
2.6228 |
2.6328 |
0.0218 |
0.83% |
| 2025-11-21 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6228 |
2.6328 |
2.6350 |
2.6450 |
-0.0122 |
-0.46% |
| 2025-11-20 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6350 |
2.6450 |
2.6805 |
2.6905 |
-0.0455 |
-1.70% |
| 2025-11-19 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6805 |
2.6905 |
2.6895 |
2.6995 |
-0.0090 |
-0.33% |
| 2025-11-18 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6895 |
2.6995 |
2.7112 |
2.7212 |
-0.0217 |
-0.80% |
| 2025-11-17 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7112 |
2.7212 |
2.7286 |
2.7386 |
-0.0174 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7286 |
2.7386 |
2.7600 |
2.7700 |
-0.0314 |
-1.14% |
| 2025-11-13 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7600 |
2.7700 |
2.7262 |
2.7362 |
0.0338 |
1.24% |
|
|
| 2025-11-12 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7262 |
2.7362 |
2.7783 |
2.7883 |
-0.0521 |
-1.91% |
| 2025-11-11 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7783 |
2.7883 |
2.8078 |
2.8178 |
-0.0295 |
-1.05% |
| 2025-11-10 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8078 |
2.8178 |
2.8692 |
2.8792 |
-0.0614 |
-2.19% |
| 2025-11-07 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8692 |
2.8792 |
2.9264 |
2.9364 |
-0.0572 |
-1.95% |
| 2025-11-06 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.9264 |
2.9364 |
2.8189 |
2.8289 |
0.1075 |
3.81% |
| 2025-11-05 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8189 |
2.8289 |
2.7986 |
2.8086 |
0.0203 |
0.73% |
| 2025-11-04 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7986 |
2.8086 |
2.8913 |
2.9013 |
-0.0927 |
-3.21% |
| 2025-11-03 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8913 |
2.9013 |
2.8911 |
2.9011 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8911 |
2.9011 |
2.8660 |
2.8760 |
0.0251 |
0.88% |
| 2025-10-30 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8660 |
2.8760 |
2.9515 |
2.9615 |
-0.0855 |
-2.90% |
| 2025-10-29 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.9515 |
2.9615 |
2.8820 |
2.8920 |
0.0695 |
2.41% |
| 2025-10-28 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8820 |
2.8920 |
2.8746 |
2.8846 |
0.0074 |
0.26% |
| 2025-10-27 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8746 |
2.8846 |
2.8740 |
2.8840 |
0.0006 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8740 |
2.8840 |
2.8112 |
2.8212 |
0.0628 |
2.23% |
| 2025-10-23 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8112 |
2.8212 |
2.8220 |
2.8320 |
-0.0108 |
-0.38% |
| 2025-10-22 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8220 |
2.8320 |
2.8402 |
2.8502 |
-0.0182 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8402 |
2.8502 |
2.7799 |
2.7899 |
0.0603 |
2.17% |
| 2025-10-20 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7799 |
2.7899 |
2.7392 |
2.7492 |
0.0407 |
1.49% |
| 2025-10-17 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7392 |
2.7492 |
2.8350 |
2.8450 |
-0.0958 |
-3.38% |
| 2025-10-16 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8350 |
2.8450 |
2.8734 |
2.8834 |
-0.0384 |
-1.34% |
| 2025-10-15 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8734 |
2.8834 |
2.7601 |
2.7701 |
0.1133 |
4.10% |
| 2025-10-14 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7601 |
2.7701 |
2.8716 |
2.8816 |
-0.1115 |
-3.88% |
| 2025-10-13 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8716 |
2.8816 |
2.9506 |
2.9606 |
-0.0790 |
-2.68% |
| 2025-10-10 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.9506 |
2.9606 |
3.0671 |
3.0771 |
-0.1165 |
-3.80% |
| 2025-10-09 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
3.0671 |
3.0771 |
3.0657 |
3.0757 |
0.0014 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
3.0657 |
3.0757 |
3.0207 |
3.0307 |
0.0450 |
1.49% |
| 2025-09-29 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
3.0207 |
3.0307 |
2.9201 |
2.9301 |
0.1006 |
3.45% |
| 2025-09-26 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.9201 |
2.9301 |
2.9606 |
2.9706 |
-0.0405 |
-1.37% |
| 2025-09-25 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.9606 |
2.9706 |
2.9556 |
2.9656 |
0.0050 |
0.17% |
| 2025-09-24 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.9556 |
2.9656 |
2.9185 |
2.9285 |
0.0371 |
1.27% |
| 2025-09-23 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.9185 |
2.9285 |
2.9172 |
2.9272 |
0.0013 |
0.04% |
| 2025-09-22 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.9172 |
2.9272 |
2.8857 |
2.8957 |
0.0315 |
1.09% |
| 2025-09-19 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8857 |
2.8957 |
2.9545 |
2.9645 |
-0.0688 |
-2.33% |
| 2025-09-18 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.9545 |
2.9645 |
2.9693 |
2.9793 |
-0.0148 |
-0.50% |
