交银荣鑫保本混合基金净值查询(519766)
今天最新净值
1.2819
0.0032 0.2500%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2640
-0.0026 -0.2074%
- 累计净值：1.3189
- 成立日期：2016-03-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.4681亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：余李平 唐赟 王艺伟
近一季,交银荣鑫保本混合(519766)基金累计收益率-0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2666 |
1.3036 |
1.2661 |
1.3031 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2661 |
1.3031 |
1.2638 |
1.3008 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2638 |
1.3008 |
1.2671 |
1.3041 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2024-04-15 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2671 |
1.3041 |
1.2687 |
1.3057 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-04-12 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2687 |
1.3057 |
1.2695 |
1.3065 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2695 |
1.3065 |
1.2663 |
1.3033 |
0.0032 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2663 |
1.3033 |
1.2691 |
1.3061 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2024-04-09 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2691 |
1.3061 |
1.2695 |
1.3065 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-08 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2695 |
1.3065 |
1.2720 |
1.3090 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2024-04-03 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2720 |
1.3090 |
1.2741 |
1.3111 |
-0.0021 |
-0.16% |
|
|
| 2024-04-02 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2741 |
1.3111 |
1.2772 |
1.3142 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2024-04-01 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2772 |
1.3142 |
1.2755 |
1.3125 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2755 |
1.3125 |
1.2769 |
1.3139 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-03-28 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2769 |
1.3139 |
1.2748 |
1.3118 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-03-27 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2748 |
1.3118 |
1.2775 |
1.3145 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2024-03-26 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2775 |
1.3145 |
1.2788 |
1.3158 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-03-25 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2788 |
1.3158 |
1.2847 |
1.3217 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2024-03-22 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2847 |
1.3217 |
1.2866 |
1.3236 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-03-21 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2866 |
1.3236 |
1.2851 |
1.3221 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-03-20 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2851 |
1.3221 |
1.2833 |
1.3203 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2833 |
1.3203 |
1.2858 |
1.3228 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2024-03-18 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2858 |
1.3228 |
1.2819 |
1.3189 |
0.0039 |
0.30% |
| 2024-03-15 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2819 |
1.3189 |
1.2787 |
1.3157 |
0.0032 |
0.25% |
| 2024-03-14 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2787 |
1.3157 |
1.2836 |
1.3206 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2024-03-13 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2836 |
1.3206 |
1.2821 |
1.3191 |
0.0015 |
0.12% |
|
|
| 2024-03-12 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2821 |
1.3191 |
1.2795 |
1.3165 |
0.0026 |
0.20% |
| 2024-03-11 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2795 |
1.3165 |
1.2745 |
1.3115 |
0.0050 |
0.39% |
| 2024-03-08 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2745 |
1.3115 |
1.2702 |
1.3072 |
0.0043 |
0.34% |
| 2024-03-07 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2702 |
1.3072 |
1.2748 |
1.3118 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2024-03-06 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2748 |
1.3118 |
1.2750 |
1.3120 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2750 |
1.3120 |
1.2773 |
1.3143 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-03-04 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2773 |
1.3143 |
1.2768 |
1.3138 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2768 |
1.3138 |
1.2725 |
1.3095 |
0.0043 |
0.34% |
| 2024-02-29 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2725 |
1.3095 |
1.2684 |
1.3054 |
0.0041 |
0.32% |
| 2024-02-28 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2684 |
1.3054 |
1.2769 |
1.3139 |
-0.0085 |
-0.67% |
| 2024-02-27 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2769 |
1.3139 |
1.2699 |
1.3069 |
0.0070 |
0.55% |
| 2024-02-26 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2699 |
1.3069 |
1.2704 |
1.3074 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2704 |
1.3074 |
1.2669 |
1.3039 |
0.0035 |
0.28% |
| 2024-02-22 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2669 |
1.3039 |
1.2638 |
1.3008 |
0.0031 |
0.25% |
| 2024-02-21 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2638 |
1.3008 |
1.2652 |
1.3022 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-02-20 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2652 |
1.3022 |
1.2650 |
1.3020 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2650 |
1.3020 |
1.2591 |
1.2961 |
0.0059 |
0.47% |
| 2024-02-08 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2591 |
1.2961 |
1.2559 |
1.2929 |
0.0032 |
0.25% |
| 2024-02-07 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2559 |
1.2929 |
1.2558 |
1.2928 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2558 |
1.2928 |
1.2513 |
1.2883 |
0.0045 |
0.36% |
| 2024-02-05 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2513 |
1.2883 |
1.2550 |
1.2920 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2024-02-02 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2550 |
1.2920 |
1.2557 |
1.2927 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-02-01 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2557 |
1.2927 |
1.2557 |
1.2927 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2557 |
1.2927 |
1.2577 |
1.2947 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-01-30 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2577 |
1.2947 |
1.2612 |
1.2982 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2024-01-29 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2612 |
1.2982 |
1.2659 |
1.3029 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2024-01-26 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2659 |
1.3029 |
1.2677 |
1.3047 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-01-25 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2677 |
1.3047 |
1.2643 |
1.3013 |
0.0034 |
0.27% |
| 2024-01-24 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2643 |
1.3013 |
1.2637 |
1.3007 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-23 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2637 |
1.3007 |
1.2631 |
1.3001 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-22 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2631 |
1.3001 |
1.2678 |
1.3048 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2024-01-19 |
519766 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2678 |
1.3048 |
1.2693 |
1.3063 |
-0.0015 |
-0.12% |
