交银科锐科技创新混合A(交银科锐科技创新混合)基金净值查询(008734)
今天最新净值
1.5915
-0.0152 -0.95%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6167
0.0252 1.5829%
- 累计净值：1.5915
- 成立日期：2020-01-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8835亿
- 最近资产：3.35亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：杨浩 田彧龙 高扬
近一季交银科锐科技创新混合A|交银科锐科技创新混合基金净值查询
近一季,交银科锐科技创新混合A(008734)基金累计收益率7.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6377 |
1.6377 |
1.5915 |
1.5915 |
0.0462 |
2.90% |
| 2025-12-16 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5915 |
1.5915 |
1.6067 |
1.6067 |
-0.0152 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6067 |
1.6067 |
1.6496 |
1.6496 |
-0.0429 |
-2.60% |
| 2025-12-12 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6496 |
1.6496 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0246 |
1.51% |
| 2025-12-11 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6250 |
1.6250 |
1.6430 |
1.6430 |
-0.0180 |
-1.10% |
| 2025-12-10 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6430 |
1.6430 |
1.6462 |
1.6462 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2025-12-09 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6462 |
1.6462 |
1.6379 |
1.6379 |
0.0083 |
0.51% |
| 2025-12-08 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6379 |
1.6379 |
1.6063 |
1.6063 |
0.0316 |
1.97% |
| 2025-12-05 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6063 |
1.6063 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0123 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5940 |
1.5940 |
1.5663 |
1.5663 |
0.0277 |
1.77% |
|
|
| 2025-12-03 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5663 |
1.5663 |
1.5738 |
1.5738 |
-0.0075 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5738 |
1.5738 |
1.5860 |
1.5860 |
-0.0122 |
-0.77% |
| 2025-12-01 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5860 |
1.5860 |
1.5547 |
1.5547 |
0.0313 |
2.01% |
| 2025-11-28 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5547 |
1.5547 |
1.5382 |
1.5382 |
0.0165 |
1.07% |
| 2025-11-27 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5382 |
1.5382 |
1.5478 |
1.5478 |
-0.0096 |
-0.62% |
| 2025-11-26 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5478 |
1.5478 |
1.5094 |
1.5094 |
0.0384 |
2.54% |
| 2025-11-25 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5094 |
1.5094 |
1.4878 |
1.4878 |
0.0216 |
1.45% |
| 2025-11-24 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.4878 |
1.4878 |
1.4696 |
1.4696 |
0.0182 |
1.24% |
| 2025-11-21 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.4696 |
1.4696 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0574 |
-3.76% |
| 2025-11-20 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5270 |
1.5270 |
1.5423 |
1.5423 |
-0.0153 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5423 |
1.5423 |
1.5458 |
1.5458 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2025-11-18 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5458 |
1.5458 |
1.5404 |
1.5404 |
0.0054 |
0.35% |
| 2025-11-17 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5404 |
1.5404 |
1.5382 |
1.5382 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-11-14 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5382 |
1.5382 |
1.5762 |
1.5762 |
-0.0380 |
-2.41% |
| 2025-11-13 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5762 |
1.5762 |
1.5616 |
1.5616 |
0.0146 |
0.93% |
|
|
| 2025-11-12 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5616 |
1.5616 |
1.5686 |
1.5686 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2025-11-11 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5686 |
1.5686 |
1.6027 |
1.6027 |
-0.0341 |
-2.13% |
| 2025-11-10 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6027 |
1.6027 |
1.6146 |
1.6146 |
-0.0119 |
-0.74% |
| 2025-11-07 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6146 |
1.6146 |
1.6397 |
1.6397 |
-0.0251 |
-1.53% |
| 2025-11-06 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6397 |
1.6397 |
1.5955 |
1.5955 |
0.0442 |
2.77% |
| 2025-11-05 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5955 |
1.5955 |
1.5968 |
1.5968 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5968 |
1.5968 |
1.6189 |
1.6189 |
-0.0221 |
-1.37% |
| 2025-11-03 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6189 |
1.6189 |
1.6148 |
1.6148 |
0.0041 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6148 |
1.6148 |
1.6607 |
1.6607 |
-0.0459 |
-2.76% |
| 2025-10-30 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6607 |
1.6607 |
1.6823 |
1.6823 |
-0.0216 |
-1.28% |
| 2025-10-29 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6823 |
1.6823 |
1.6778 |
1.6778 |
0.0045 |
0.27% |
| 2025-10-28 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6778 |
1.6778 |
1.6811 |
1.6811 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6811 |
1.6811 |
1.6350 |
1.6350 |
0.0461 |
2.82% |
| 2025-10-24 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6350 |
1.6350 |
1.5558 |
1.5558 |
0.0792 |
5.09% |
| 2025-10-23 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5558 |
1.5558 |
1.5721 |
1.5721 |
-0.0163 |
-1.04% |
| 2025-10-22 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5721 |
1.5721 |
1.5828 |
1.5828 |
-0.0107 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5828 |
1.5828 |
1.5278 |
1.5278 |
0.0550 |
3.60% |
| 2025-10-20 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5278 |
1.5278 |
1.5139 |
1.5139 |
0.0139 |
0.92% |
| 2025-10-17 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5139 |
1.5139 |
1.5693 |
1.5693 |
-0.0554 |
-3.53% |
| 2025-10-16 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5693 |
1.5693 |
1.5756 |
1.5756 |
-0.0063 |
-0.40% |
| 2025-10-15 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5756 |
1.5756 |
1.5382 |
1.5382 |
0.0374 |
2.43% |
| 2025-10-14 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5382 |
1.5382 |
1.6263 |
1.6263 |
-0.0881 |
-5.42% |
| 2025-10-13 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6263 |
1.6263 |
1.6398 |
1.6398 |
-0.0135 |
-0.82% |
| 2025-10-10 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6398 |
1.6398 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0642 |
-3.77% |
| 2025-10-09 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.7040 |
1.7040 |
1.6972 |
1.6972 |
0.0068 |
0.40% |
| 2025-09-30 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6972 |
1.6972 |
1.6870 |
1.6870 |
0.0102 |
0.60% |
| 2025-09-29 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6870 |
1.6870 |
1.6629 |
1.6629 |
0.0241 |
1.45% |
| 2025-09-26 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6629 |
1.6629 |
1.6920 |
1.6920 |
-0.0291 |
-1.72% |
| 2025-09-25 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6920 |
1.6920 |
1.6868 |
1.6868 |
0.0052 |
0.31% |
| 2025-09-24 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6868 |
1.6868 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0578 |
3.55% |
| 2025-09-23 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6290 |
1.6290 |
1.6075 |
1.6075 |
0.0215 |
1.34% |
| 2025-09-22 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6075 |
1.6075 |
1.5533 |
1.5533 |
0.0542 |
3.49% |
| 2025-09-19 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5533 |
1.5533 |
1.5639 |
1.5639 |
-0.0106 |
-0.68% |
| 2025-09-18 |
008734 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5639 |
1.5639 |
1.5377 |
1.5377 |
0.0262 |
1.70% |
