交银科锐科技创新混合基金净值查询(008734)
今天最新净值
1.0957
0.0106 0.9800%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0601
-0.0258 -2.3734%
- 累计净值：1.0957
- 成立日期：2020-01-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.8073亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：杨浩 田彧龙 高扬
近一季,交银科锐科技创新混合(008734)基金累计收益率-6.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0859 |
1.0859 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0129 |
1.20% |
| 2024-04-12 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0730 |
1.0730 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0100 |
0.94% |
| 2024-04-11 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0630 |
1.0630 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0063 |
0.60% |
| 2024-04-10 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0567 |
1.0567 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0188 |
-1.75% |
| 2024-04-09 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0755 |
1.0755 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0754 |
1.0754 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0126 |
-1.16% |
| 2024-04-03 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0880 |
1.0880 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-04-02 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0856 |
1.0856 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0124 |
-1.13% |
| 2024-04-01 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0980 |
1.0980 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0222 |
2.06% |
| 2024-03-29 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0758 |
1.0758 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0094 |
0.88% |
|
|
| 2024-03-28 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0664 |
1.0664 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0122 |
1.16% |
| 2024-03-27 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0542 |
1.0542 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0267 |
-2.47% |
| 2024-03-26 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0809 |
1.0809 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-03-25 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0786 |
1.0786 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0245 |
-2.22% |
| 2024-03-22 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1031 |
1.1031 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2024-03-21 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1086 |
1.1086 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1083 |
1.1083 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0036 |
0.33% |
| 2024-03-19 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1047 |
1.1047 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0093 |
-0.83% |
| 2024-03-18 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1140 |
1.1140 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0183 |
1.67% |
| 2024-03-15 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0957 |
1.0957 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0106 |
0.98% |
| 2024-03-14 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0851 |
1.0851 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0083 |
-0.76% |
| 2024-03-13 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0934 |
1.0934 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-03-12 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0958 |
1.0958 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0966 |
1.0966 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0066 |
0.61% |
| 2024-03-08 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0900 |
1.0900 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0222 |
2.08% |
|
|
| 2024-03-07 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0678 |
1.0678 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0183 |
-1.68% |
| 2024-03-06 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0861 |
1.0861 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0084 |
-0.77% |
| 2024-03-05 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0945 |
1.0945 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0938 |
1.0938 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0075 |
0.69% |
| 2024-03-01 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0863 |
1.0863 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0160 |
1.49% |
| 2024-02-29 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0703 |
1.0703 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0346 |
3.34% |
| 2024-02-28 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0371 |
-3.46% |
| 2024-02-27 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0728 |
1.0728 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0211 |
2.01% |
| 2024-02-26 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0517 |
1.0517 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-23 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0503 |
1.0503 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-02-22 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0479 |
1.0479 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0077 |
0.74% |
| 2024-02-21 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0402 |
1.0402 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-02-20 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0433 |
1.0433 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-02-19 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0398 |
1.0398 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0151 |
1.47% |
| 2024-02-08 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0247 |
1.0247 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0230 |
2.30% |
| 2024-02-07 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0017 |
1.0017 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0163 |
1.65% |
| 2024-02-06 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
0.9854 |
0.9854 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0455 |
4.84% |
| 2024-02-05 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
0.9399 |
0.9399 |
0.9545 |
0.9545 |
-0.0146 |
-1.53% |
| 2024-02-02 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
0.9545 |
0.9545 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0182 |
-1.87% |
| 2024-02-01 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
0.9727 |
0.9727 |
0.9622 |
0.9622 |
0.0105 |
1.09% |
| 2024-01-31 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
0.9622 |
0.9622 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0256 |
-2.59% |
| 2024-01-30 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
0.9878 |
0.9878 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0203 |
-2.01% |
| 2024-01-29 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0081 |
1.0081 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0192 |
-1.87% |
| 2024-01-26 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0273 |
1.0273 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0204 |
-1.95% |
| 2024-01-25 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0477 |
1.0477 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0132 |
1.28% |
| 2024-01-24 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0345 |
1.0345 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0059 |
0.57% |
| 2024-01-23 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0286 |
1.0286 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0073 |
0.71% |
| 2024-01-22 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0213 |
1.0213 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0394 |
-3.71% |
| 2024-01-19 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0607 |
1.0607 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0059 |
-0.55% |
| 2024-01-18 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0666 |
1.0666 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0089 |
0.84% |
| 2024-01-17 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0577 |
1.0577 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0241 |
-2.23% |
