东方阿尔法瑞享混合发起C基金净值查询(025778)
今天最新净值
1.0391
-0.0219 -2.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2372
-0.0271 -2.1397%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0391
- 成立日期：2025-10-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：5.70亿元
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：孙振波
近一季,东方阿尔法瑞享混合发起C(025778)基金累计收益率-30.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0147 |
1.41% |
| 2026-09-15 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0219 |
-2.11% |
| 2026-09-14 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0586 |
1.0586 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0491 |
-4.64% |
| 2026-09-10 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0108 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0061 |
0.55% |
| 2026-09-07 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0089 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0256 |
-2.29% |
| 2026-09-03 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0076 |
0.67% |
|
|
| 2026-09-02 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0302 |
-2.66% |
| 2026-09-01 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0241 |
-2.03% |
| 2026-08-31 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0076 |
-0.63% |
| 2026-08-28 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1977 |
1.1977 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0223 |
1.90% |
| 2026-08-27 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1754 |
1.1754 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0204 |
1.77% |
| 2026-08-25 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1502 |
1.1502 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0568 |
-4.94% |
| 2026-08-24 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2070 |
1.2070 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-21 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2050 |
1.2050 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0625 |
5.47% |
| 2026-08-20 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0463 |
-3.91% |
| 2026-08-18 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1856 |
1.1856 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0245 |
-2.07% |
| 2026-08-17 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2101 |
1.2101 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0096 |
0.80% |
| 2026-08-14 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2005 |
1.2005 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0146 |
1.23% |
| 2026-08-13 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1859 |
1.1859 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0193 |
-1.63% |
|
|
| 2026-08-12 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2052 |
1.2052 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0201 |
1.70% |
| 2026-08-11 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1851 |
1.1851 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0342 |
-2.89% |
| 2026-08-10 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2193 |
1.2193 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0243 |
2.03% |
| 2026-08-07 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1950 |
1.1950 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0212 |
1.81% |
| 2026-08-06 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1738 |
1.1738 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0053 |
0.45% |
| 2026-08-05 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0438 |
3.89% |
| 2026-08-04 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0182 |
1.64% |
| 2026-08-03 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1065 |
1.1065 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0109 |
0.99% |
| 2026-07-31 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0956 |
1.0956 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0939 |
1.0939 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0273 |
-2.43% |
| 2026-07-29 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0198 |
1.80% |
| 2026-07-28 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1014 |
1.1014 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0275 |
-2.44% |
| 2026-07-27 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1289 |
1.1289 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0325 |
2.96% |
| 2026-07-24 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0964 |
1.0964 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0396 |
-3.61% |
| 2026-07-23 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1360 |
1.1360 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0483 |
4.44% |
| 2026-07-22 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0182 |
1.70% |
| 2026-07-21 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0414 |
4.03% |
| 2026-07-20 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0553 |
-5.38% |
| 2026-07-17 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0834 |
1.0834 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0493 |
-4.35% |
| 2026-07-16 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0244 |
-2.11% |
| 2026-07-15 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0411 |
-3.55% |
| 2026-07-14 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1982 |
1.1982 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0204 |
1.73% |
| 2026-07-13 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1778 |
1.1778 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0338 |
-2.79% |
| 2026-07-10 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2116 |
1.2116 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0500 |
-3.96% |
| 2026-07-09 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2616 |
1.2616 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0618 |
-4.90% |
| 2026-07-08 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.3234 |
1.3234 |
1.4227 |
1.4227 |
-0.0993 |
-7.50% |
| 2026-07-07 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4227 |
1.4227 |
1.4102 |
1.4102 |
0.0125 |
0.89% |
| 2026-07-06 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4102 |
1.4102 |
1.4132 |
1.4132 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-07-03 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4132 |
1.4132 |
1.4272 |
1.4272 |
-0.0140 |
-0.99% |
| 2026-07-02 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4272 |
1.4272 |
1.4372 |
1.4372 |
-0.0100 |
-0.70% |
| 2026-07-01 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4372 |
1.4372 |
1.3938 |
1.3938 |
0.0434 |
3.11% |
| 2026-06-30 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.3938 |
1.3938 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0386 |
2.85% |
| 2026-06-29 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.3552 |
1.3552 |
1.3431 |
1.3431 |
0.0121 |
0.90% |
| 2026-06-26 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.3431 |
1.3431 |
1.4384 |
1.4384 |
-0.0953 |
-7.10% |
| 2026-06-25 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4384 |
1.4384 |
1.4903 |
1.4903 |
-0.0519 |
-3.61% |
| 2026-06-24 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4903 |
1.4903 |
1.3971 |
1.3971 |
0.0932 |
6.67% |
| 2026-06-23 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.3971 |
1.3971 |
1.4795 |
1.4795 |
-0.0824 |
-5.90% |
| 2026-06-22 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4795 |
1.4795 |
1.4433 |
1.4433 |
0.0362 |
2.51% |
| 2026-06-18 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4433 |
1.4433 |
1.4878 |
1.4878 |
-0.0445 |
-3.08% |
| 2026-06-17 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4878 |
1.4878 |
1.5062 |
1.5062 |
-0.0184 |
-1.24% |
