东方阿尔法瑞享混合发起C基金净值查询(025778)
今天最新净值
1.0732
-0.0140 -1.29%
2025-12-16
- 累计净值：1.0732
- 成立日期：2025-10-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：孙振波
今年以来,东方阿尔法瑞享混合发起C(025778)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-15 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0140 |
-1.29% |
| 2025-12-12 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0872 |
1.0872 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0243 |
-2.24% |
| 2025-12-11 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1124 |
1.1124 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0317 |
2.93% |
| 2025-12-09 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0807 |
1.0807 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0249 |
-2.30% |
| 2025-12-08 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1056 |
1.1056 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0502 |
4.76% |
| 2025-12-05 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0098 |
-0.92% |
| 2025-12-04 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0082 |
-0.76% |
| 2025-12-03 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0734 |
1.0734 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0287 |
-2.67% |
|
|
| 2025-12-02 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1021 |
1.1021 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0185 |
-1.65% |
| 2025-12-01 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-11-28 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1256 |
1.1256 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0454 |
4.20% |
| 2025-11-27 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0078 |
-0.72% |
| 2025-11-26 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0912 |
1.0912 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0310 |
2.92% |
| 2025-11-24 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0173 |
-1.63% |
| 2025-11-21 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0775 |
1.0775 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0311 |
-2.81% |
| 2025-11-20 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-19 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1066 |
1.1066 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0082 |
0.75% |
| 2025-11-18 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0984 |
1.0984 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0160 |
-1.44% |
| 2025-11-17 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1144 |
1.1144 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0655 |
6.24% |
| 2025-11-14 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-13 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0481 |
1.0481 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0782 |
8.06% |
| 2025-11-12 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0134 |
-1.36% |
|
|
| 2025-11-11 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
0.9833 |
0.9833 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0150 |
-1.50% |
| 2025-11-10 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-07 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0185 |
1.89% |
| 2025-11-06 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
0.9811 |
0.9811 |
0.9577 |
0.9577 |
0.0234 |
2.44% |
| 2025-11-05 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
0.9577 |
0.9577 |
0.9497 |
0.9497 |
0.0080 |
0.84% |
| 2025-11-04 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
0.9497 |
0.9497 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0302 |
-3.08% |
| 2025-11-03 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
0.9799 |
0.9799 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0177 |
-1.81% |
| 2025-10-31 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
0.9976 |
0.9976 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0285 |
-2.78% |
| 2025-10-30 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0160 |
1.58% |
| 2025-10-29 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0101 |
1.0101 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0218 |
2.21% |
| 2025-10-28 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
0.9883 |
0.9883 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0129 |
-1.29% |
| 2025-10-27 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0099 |
-0.98% |
| 2025-10-24 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0111 |
1.10% |
| 2025-10-21 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
