东方阿尔法招阳混合A基金净值查询(011184)
今天最新净值
0.5222
0.0016 0.3100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.4779
-0.0069 -1.4148%
- 累计净值：0.5222
- 成立日期：2021-03-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.5390亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：刘明 高丰臣
近一季,东方阿尔法招阳混合A(011184)基金累计收益率-18.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4848 |
0.4848 |
0.4717 |
0.4717 |
0.0131 |
2.78% |
| 2024-04-23 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4717 |
0.4717 |
0.4737 |
0.4737 |
-0.0020 |
-0.42% |
| 2024-04-22 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4737 |
0.4737 |
0.4648 |
0.4648 |
0.0089 |
1.91% |
| 2024-04-19 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4648 |
0.4648 |
0.4603 |
0.4603 |
0.0045 |
0.98% |
| 2024-04-18 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4603 |
0.4603 |
0.4571 |
0.4571 |
0.0032 |
0.70% |
| 2024-04-17 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4571 |
0.4571 |
0.4395 |
0.4395 |
0.0176 |
4.00% |
| 2024-04-15 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4652 |
0.4652 |
0.4680 |
0.4680 |
-0.0028 |
-0.60% |
| 2024-04-12 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4680 |
0.4680 |
0.4701 |
0.4701 |
-0.0021 |
-0.45% |
| 2024-04-11 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4701 |
0.4701 |
0.4736 |
0.4736 |
-0.0035 |
-0.74% |
| 2024-04-10 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4736 |
0.4736 |
0.4832 |
0.4832 |
-0.0096 |
-1.99% |
|
|
| 2024-04-09 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4832 |
0.4832 |
0.4799 |
0.4799 |
0.0033 |
0.69% |
| 2024-04-03 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4932 |
0.4932 |
0.5007 |
0.5007 |
-0.0075 |
-1.50% |
| 2024-04-02 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5007 |
0.5007 |
0.5061 |
0.5061 |
-0.0054 |
-1.07% |
| 2024-04-01 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5061 |
0.5061 |
0.5017 |
0.5017 |
0.0044 |
0.88% |
| 2024-03-29 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5017 |
0.5017 |
0.4971 |
0.4971 |
0.0046 |
0.93% |
| 2024-03-28 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4971 |
0.4971 |
0.4787 |
0.4787 |
0.0184 |
3.84% |
| 2024-03-27 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4787 |
0.4787 |
0.4964 |
0.4964 |
-0.0177 |
-3.57% |
| 2024-03-26 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4964 |
0.4964 |
0.5069 |
0.5069 |
-0.0105 |
-2.07% |
| 2024-03-25 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5069 |
0.5069 |
0.5262 |
0.5262 |
-0.0193 |
-3.67% |
| 2024-03-22 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5262 |
0.5262 |
0.5382 |
0.5382 |
-0.0120 |
-2.23% |
| 2024-03-21 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5382 |
0.5382 |
0.5396 |
0.5396 |
-0.0014 |
-0.26% |
| 2024-03-20 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5396 |
0.5396 |
0.5363 |
0.5363 |
0.0033 |
0.62% |
| 2024-03-19 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5363 |
0.5363 |
0.5352 |
0.5352 |
0.0011 |
0.21% |
| 2024-03-18 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5352 |
0.5352 |
0.5222 |
0.5222 |
0.0130 |
2.49% |
| 2024-03-15 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5222 |
0.5222 |
0.5206 |
0.5206 |
0.0016 |
0.31% |
|
|
| 2024-03-14 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5206 |
0.5206 |
0.5305 |
0.5305 |
-0.0099 |
-1.87% |
| 2024-03-13 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5305 |
0.5305 |
0.5318 |
0.5318 |
-0.0013 |
-0.24% |
| 2024-03-12 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5318 |
0.5318 |
0.5237 |
0.5237 |
0.0081 |
1.55% |
| 2024-03-11 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5237 |
0.5237 |
0.5180 |
0.5180 |
0.0057 |
1.10% |
| 2024-03-08 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5180 |
0.5180 |
0.5102 |
0.5102 |
0.0078 |
1.53% |
| 2024-03-07 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5102 |
0.5102 |
0.5228 |
0.5228 |
-0.0126 |
-2.41% |
| 2024-03-06 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5228 |
0.5228 |
0.5250 |
0.5250 |
-0.0022 |
-0.42% |
| 2024-03-05 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5250 |
0.5250 |
0.5274 |
0.5274 |
-0.0024 |
-0.46% |
| 2024-03-04 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5274 |
0.5274 |
0.5229 |
0.5229 |
0.0045 |
0.86% |
| 2024-03-01 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5229 |
0.5229 |
0.5141 |
0.5141 |
0.0088 |
1.71% |
| 2024-02-29 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5141 |
0.5141 |
0.4962 |
0.4962 |
0.0179 |
3.61% |
| 2024-02-28 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4962 |
0.4962 |
0.5269 |
0.5269 |
-0.0307 |
-5.83% |
| 2024-02-27 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5269 |
0.5269 |
0.5104 |
0.5104 |
0.0165 |
3.23% |
| 2024-02-26 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5104 |
0.5104 |
0.5046 |
0.5046 |
0.0058 |
1.15% |
| 2024-02-23 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5046 |
0.5046 |
0.4927 |
0.4927 |
0.0119 |
2.42% |
| 2024-02-22 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4927 |
0.4927 |
0.4883 |
0.4883 |
0.0044 |
0.90% |
| 2024-02-21 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4883 |
0.4883 |
0.4849 |
0.4849 |
0.0034 |
0.70% |
| 2024-02-20 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4849 |
0.4849 |
0.4793 |
0.4793 |
0.0056 |
1.17% |
| 2024-02-19 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4793 |
0.4793 |
0.4861 |
0.4861 |
-0.0068 |
-1.40% |
| 2024-02-08 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4861 |
0.4861 |
0.4645 |
0.4645 |
0.0216 |
4.65% |
| 2024-02-07 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4645 |
0.4645 |
0.4442 |
0.4442 |
0.0203 |
4.57% |
| 2024-02-06 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4442 |
0.4442 |
0.4138 |
0.4138 |
0.0304 |
7.35% |
| 2024-02-05 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4138 |
0.4138 |
0.4399 |
0.4399 |
-0.0261 |
-5.93% |
| 2024-02-02 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4399 |
0.4399 |
0.4647 |
0.4647 |
-0.0248 |
-5.34% |
| 2024-02-01 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4647 |
0.4647 |
0.4681 |
0.4681 |
-0.0034 |
-0.73% |
| 2024-01-31 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4681 |
0.4681 |
0.4936 |
0.4936 |
-0.0255 |
-5.17% |
| 2024-01-30 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4936 |
0.4936 |
0.5037 |
0.5037 |
-0.0101 |
-2.01% |
| 2024-01-29 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5037 |
0.5037 |
0.5181 |
0.5181 |
-0.0144 |
-2.78% |
| 2024-01-26 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5181 |
0.5181 |
0.5275 |
0.5275 |
-0.0094 |
-1.78% |
