东方阿尔法优势产业混合C基金净值查询(009645)
今天最新净值
2.7986
0.0360 1.30%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0903
0.0769 3.8205%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7986
- 成立日期：2020-06-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：29.1179亿
- 最近资产：13.80亿元
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：周谧 吴秋松
近一季,东方阿尔法优势产业混合C(009645)基金累计收益率-16.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.8913 |
2.8913 |
2.7986 |
2.7986 |
0.0927 |
3.31% |
| 2026-09-15 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.7986 |
2.7986 |
2.7626 |
2.7626 |
0.0360 |
1.30% |
| 2026-09-14 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.7626 |
2.7626 |
2.7157 |
2.7157 |
0.0469 |
1.73% |
| 2026-09-11 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.7157 |
2.7157 |
2.7217 |
2.7217 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.7217 |
2.7217 |
2.7013 |
2.7013 |
0.0204 |
0.76% |
| 2026-09-09 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.7013 |
2.7013 |
2.6544 |
2.6544 |
0.0469 |
1.77% |
| 2026-09-08 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.6544 |
2.6544 |
2.6624 |
2.6624 |
-0.0080 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.6624 |
2.6624 |
2.4720 |
2.4720 |
0.1904 |
7.70% |
| 2026-09-04 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.4720 |
2.4720 |
2.5555 |
2.5555 |
-0.0835 |
-3.38% |
| 2026-09-03 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.5555 |
2.5555 |
2.5505 |
2.5505 |
0.0050 |
0.20% |
|
|
| 2026-09-02 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.5505 |
2.5505 |
2.5719 |
2.5719 |
-0.0214 |
-0.83% |
| 2026-09-01 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.5719 |
2.5719 |
2.7159 |
2.7159 |
-0.1440 |
-5.60% |
| 2026-08-31 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.7159 |
2.7159 |
2.6588 |
2.6588 |
0.0571 |
2.15% |
| 2026-08-28 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.6588 |
2.6588 |
2.7064 |
2.7064 |
-0.0476 |
-1.79% |
| 2026-08-27 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.7064 |
2.7064 |
2.5482 |
2.5482 |
0.1582 |
6.21% |
| 2026-08-26 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.5482 |
2.5482 |
2.5481 |
2.5481 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.5481 |
2.5481 |
2.5377 |
2.5377 |
0.0104 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.5377 |
2.5377 |
2.6297 |
2.6297 |
-0.0920 |
-3.63% |
| 2026-08-21 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.6297 |
2.6297 |
2.5919 |
2.5919 |
0.0378 |
1.46% |
| 2026-08-20 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.5919 |
2.5919 |
2.5593 |
2.5593 |
0.0326 |
1.27% |
| 2026-08-19 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.5593 |
2.5593 |
2.8051 |
2.8051 |
-0.2458 |
-9.60% |
| 2026-08-18 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.8051 |
2.8051 |
2.8105 |
2.8105 |
-0.0054 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.8105 |
2.8105 |
2.7246 |
2.7246 |
0.0859 |
3.15% |
| 2026-08-14 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.7246 |
2.7246 |
2.6469 |
2.6469 |
0.0777 |
2.94% |
| 2026-08-13 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.6469 |
2.6469 |
2.6859 |
2.6859 |
-0.0390 |
-1.47% |
|
|
| 2026-08-12 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.6859 |
2.6859 |
2.6038 |
2.6038 |
0.0821 |
3.15% |
| 2026-08-11 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.6038 |
2.6038 |
2.6497 |
2.6497 |
-0.0459 |
-1.76% |
| 2026-08-10 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.6497 |
2.6497 |
2.7047 |
2.7047 |
-0.0550 |
-2.08% |
| 2026-08-07 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.7047 |
2.7047 |
2.4977 |
2.4977 |
0.2070 |
8.29% |
| 2026-08-06 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.4977 |
2.4977 |
2.4301 |
2.4301 |
0.0676 |
2.78% |
| 2026-08-05 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.4301 |
2.4301 |
2.3484 |
2.3484 |
0.0817 |
3.48% |
| 2026-08-04 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.3484 |
2.3484 |
2.1410 |
2.1410 |
0.2074 |
9.69% |
| 2026-08-03 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.1410 |
2.1410 |
2.1811 |
2.1811 |
-0.0401 |
-1.84% |
| 2026-07-31 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.1811 |
2.1811 |
2.0668 |
2.0668 |
0.1143 |
5.53% |
| 2026-07-30 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.0668 |
2.0668 |
2.2764 |
2.2764 |
-0.2096 |
-10.14% |
| 2026-07-29 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.2764 |
2.2764 |
2.2942 |
2.2942 |
-0.0178 |
-0.78% |
| 2026-07-28 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.2942 |
2.2942 |
2.5815 |
2.5815 |
-0.2873 |
-12.52% |
| 2026-07-27 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.5815 |
2.5815 |
2.4685 |
2.4685 |
0.1130 |
4.58% |
| 2026-07-24 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.4685 |
2.4685 |
2.5097 |
2.5097 |
-0.0412 |
-1.64% |
| 2026-07-23 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.5097 |
2.5097 |
2.5454 |
2.5454 |
-0.0357 |
-1.40% |
| 2026-07-22 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.5454 |
2.5454 |
2.6725 |
2.6725 |
-0.1271 |
-4.99% |
| 2026-07-21 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.6725 |
2.6725 |
2.4439 |
2.4439 |
0.2286 |
9.35% |
| 2026-07-20 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.4439 |
2.4439 |
2.6110 |
2.6110 |
-0.1671 |
-6.84% |
| 2026-07-17 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.6110 |
2.6110 |
2.9028 |
2.9028 |
-0.2918 |
-11.18% |
| 2026-07-16 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.9028 |
2.9028 |
3.0222 |
3.0222 |
-0.1194 |
-4.11% |
| 2026-07-15 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
3.0222 |
3.0222 |
3.1179 |
3.1179 |
-0.0957 |
-3.17% |
| 2026-07-14 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
3.1179 |
3.1179 |
2.9017 |
2.9017 |
0.2162 |
7.45% |
| 2026-07-13 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.9017 |
2.9017 |
3.0570 |
3.0570 |
-0.1553 |
-5.35% |
| 2026-07-10 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
3.0570 |
3.0570 |
3.2020 |
3.2020 |
-0.1450 |
-4.53% |
| 2026-07-09 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
3.2020 |
3.2020 |
2.9925 |
2.9925 |
0.2095 |
7.00% |
| 2026-07-08 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.9925 |
2.9925 |
3.0361 |
3.0361 |
-0.0436 |
-1.44% |
| 2026-07-07 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
3.0361 |
3.0361 |
3.0532 |
3.0532 |
-0.0171 |
-0.56% |
| 2026-07-06 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
3.0532 |
3.0532 |
3.1715 |
3.1715 |
-0.1183 |
-3.87% |
| 2026-07-03 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
3.1715 |
3.1715 |
3.1644 |
3.1644 |
0.0071 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
3.1644 |
3.1644 |
3.4132 |
3.4132 |
-0.2488 |
-7.86% |
| 2026-07-01 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
3.4132 |
3.4132 |
3.5637 |
3.5637 |
-0.1505 |
-4.41% |
| 2026-06-30 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
3.5637 |
3.5637 |
3.4205 |
3.4205 |
0.1432 |
4.19% |
| 2026-06-29 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
3.4205 |
3.4205 |
3.5399 |
3.5399 |
-0.1194 |
-3.49% |
| 2026-06-26 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
3.5399 |
3.5399 |
3.6790 |
3.6790 |
-0.1391 |
-3.93% |
| 2026-06-25 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
3.6790 |
3.6790 |
3.5226 |
3.5226 |
0.1564 |
4.44% |
| 2026-06-24 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
3.5226 |
3.5226 |
3.4854 |
3.4854 |
0.0372 |
1.07% |
| 2026-06-23 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
3.4854 |
3.4854 |
3.6711 |
3.6711 |
-0.1857 |
-5.33% |
| 2026-06-22 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
3.6711 |
3.6711 |
3.6320 |
3.6320 |
0.0391 |
1.08% |
| 2026-06-18 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
3.6320 |
3.6320 |
3.4951 |
3.4951 |
0.1369 |
3.92% |
| 2026-06-17 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
3.4951 |
3.4951 |
3.4971 |
3.4971 |
-0.0020 |
-0.06% |
