东方阿尔法优势产业混合C基金净值查询(009645)
今天最新净值
1.0892
0.0505 4.8600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0857
0.0470 4.5249%
- 累计净值：1.0892
- 成立日期：2020-06-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：34.9000亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：唐雷
近一月,东方阿尔法优势产业混合C(009645)基金累计收益率13.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0505 |
4.86% |
| 2024-04-25 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0078 |
-0.75% |
| 2024-04-24 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
1.0465 |
1.0465 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0536 |
5.40% |
| 2024-04-23 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0092 |
0.94% |
| 2024-04-22 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
0.9837 |
0.9837 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0203 |
-2.02% |
| 2024-04-18 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2024-04-17 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0380 |
3.79% |
| 2024-04-16 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0293 |
-2.84% |
| 2024-04-15 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-04-12 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
1.0295 |
1.0295 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0298 |
2.98% |
|
|
| 2024-04-11 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
0.9976 |
0.9976 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0272 |
-2.65% |
| 2024-04-09 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2024-04-03 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0266 |
-2.52% |
| 2024-04-02 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0187 |
-1.74% |
| 2024-04-01 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
1.0759 |
1.0759 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0268 |
2.55% |
| 2024-03-29 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0013 |
-0.12% |
