东方阿尔法医疗健康混合发起C基金净值查询(014842)
今天最新净值
0.9390
0.0043 0.4600%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.8521
0.0009 0.1007%
- 累计净值:0.9390
- 成立日期:2022-03-30
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.6146亿
- 最近资产:
- 基金公司:东方阿尔法基金
- 基金经理:乔海英 孟昱
近一季,东方阿尔法医疗健康混合发起C(014842)基金累计收益率-1.39%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-22 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8512 |
0.8512 |
0.8362 |
0.8362 |
0.0150 |
1.79% |
2024-04-19 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8362 |
0.8362 |
0.8427 |
0.8427 |
-0.0065 |
-0.77% |
2024-04-18 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8427 |
0.8427 |
0.8423 |
0.8423 |
0.0004 |
0.05% |
2024-04-17 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8423 |
0.8423 |
0.8374 |
0.8374 |
0.0049 |
0.59% |
2024-04-16 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8374 |
0.8374 |
0.8618 |
0.8618 |
-0.0244 |
-2.83% |
2024-04-15 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8618 |
0.8618 |
0.8701 |
0.8701 |
-0.0083 |
-0.95% |
2024-04-12 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8701 |
0.8701 |
0.8692 |
0.8692 |
0.0009 |
0.10% |
2024-04-11 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8692 |
0.8692 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0027 |
-0.31% |
2024-04-10 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8719 |
0.8719 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0117 |
-1.32% |
2024-04-09 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8836 |
0.8836 |
0.8664 |
0.8664 |
0.0172 |
1.99% |
|
2024-04-08 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8664 |
0.8664 |
0.8795 |
0.8795 |
-0.0131 |
-1.49% |
2024-04-03 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8795 |
0.8795 |
0.8835 |
0.8835 |
-0.0040 |
-0.45% |
2024-04-02 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8835 |
0.8835 |
0.8939 |
0.8939 |
-0.0104 |
-1.16% |
2024-04-01 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8939 |
0.8939 |
0.8905 |
0.8905 |
0.0034 |
0.38% |
2024-03-29 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8905 |
0.8905 |
0.8881 |
0.8881 |
0.0024 |
0.27% |
2024-03-28 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8881 |
0.8881 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-27 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8879 |
0.8879 |
0.8936 |
0.8936 |
-0.0057 |
-0.64% |
2024-03-26 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8936 |
0.8936 |
0.8916 |
0.8916 |
0.0020 |
0.22% |
2024-03-25 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8916 |
0.8916 |
0.9021 |
0.9021 |
-0.0105 |
-1.16% |
2024-03-22 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9021 |
0.9021 |
0.9207 |
0.9207 |
-0.0186 |
-2.02% |
2024-03-21 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9207 |
0.9207 |
0.9339 |
0.9339 |
-0.0132 |
-1.41% |
2024-03-20 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9339 |
0.9339 |
0.9320 |
0.9320 |
0.0019 |
0.20% |
2024-03-18 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9491 |
0.9491 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0101 |
1.08% |
2024-03-15 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9390 |
0.9390 |
0.9347 |
0.9347 |
0.0043 |
0.46% |
2024-03-14 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9347 |
0.9347 |
0.9331 |
0.9331 |
0.0016 |
0.17% |
|
2024-03-13 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9331 |
0.9331 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0114 |
1.24% |
2024-03-12 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9217 |
0.9217 |
0.9077 |
0.9077 |
0.0140 |
1.54% |
2024-03-11 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9077 |
0.9077 |
0.8847 |
0.8847 |
0.0230 |
2.60% |
2024-03-08 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8847 |
0.8847 |
0.8807 |
0.8807 |
0.0040 |
0.45% |
2024-03-07 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8807 |
0.8807 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.0172 |
-1.92% |
2024-03-06 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8979 |
0.8979 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.0029 |
-0.32% |
2024-03-05 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9008 |
0.9008 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0208 |
-2.26% |
2024-03-04 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9216 |
0.9216 |
0.9086 |
0.9086 |
0.0130 |
1.43% |
2024-03-01 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9086 |
0.9086 |
0.9151 |
0.9151 |
-0.0065 |
-0.71% |
2024-02-29 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9151 |
0.9151 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0192 |
2.14% |
2024-02-28 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8959 |
0.8959 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0209 |
-2.28% |
2024-02-27 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9168 |
0.9168 |
0.8998 |
0.8998 |
0.0170 |
1.89% |
2024-02-26 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8998 |
0.8998 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0075 |
0.84% |
2024-02-23 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8923 |
0.8923 |
0.8877 |
0.8877 |
0.0046 |
0.52% |
2024-02-22 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8877 |
0.8877 |
0.8845 |
0.8845 |
0.0032 |
0.36% |
2024-02-21 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8845 |
0.8845 |
0.8852 |
0.8852 |
-0.0007 |
-0.08% |
2024-02-20 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8852 |
0.8852 |
0.8777 |
0.8777 |
0.0075 |
0.85% |
2024-02-19 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8777 |
0.8777 |
0.8661 |
0.8661 |
0.0116 |
1.34% |
2024-02-08 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8661 |
0.8661 |
0.8506 |
0.8506 |
0.0155 |
1.82% |
2024-02-07 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8506 |
0.8506 |
0.8364 |
0.8364 |
0.0142 |
1.70% |
2024-02-06 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8364 |
0.8364 |
0.7770 |
0.7770 |
0.0594 |
7.64% |
2024-02-05 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.7770 |
0.7770 |
0.7859 |
0.7859 |
-0.0089 |
-1.13% |
2024-02-02 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.7859 |
0.7859 |
0.8039 |
0.8039 |
-0.0180 |
-2.24% |
2024-02-01 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8039 |
0.8039 |
0.7996 |
0.7996 |
0.0043 |
0.54% |
2024-01-31 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.7996 |
0.7996 |
0.8243 |
0.8243 |
-0.0247 |
-3.00% |
2024-01-30 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8243 |
0.8243 |
0.8385 |
0.8385 |
-0.0142 |
-1.69% |
2024-01-29 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8385 |
0.8385 |
0.8498 |
0.8498 |
-0.0113 |
-1.33% |
2024-01-26 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8498 |
0.8498 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.0102 |
-1.19% |
2024-01-25 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8600 |
0.8600 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0100 |
1.18% |
2024-01-24 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8500 |
0.8500 |
0.8463 |
0.8463 |
0.0037 |
0.44% |
2024-01-23 |
014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8463 |
0.8463 |
0.8379 |
0.8379 |
0.0084 |
1.00% |