中融高质量成长混合A基金净值查询(012523)
今天最新净值
0.7270
0.0109 1.5200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.7154
0.0144 2.0553%
- 累计净值：0.7270
- 成立日期：2021-11-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.5464亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：甘传琦
近一季,中融高质量成长混合A(012523)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.7010 |
0.7010 |
0.7065 |
0.7065 |
-0.0055 |
-0.78% |
| 2024-04-24 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.7065 |
0.7065 |
0.6959 |
0.6959 |
0.0106 |
1.52% |
| 2024-04-23 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.6959 |
0.6959 |
0.7055 |
0.7055 |
-0.0096 |
-1.36% |
| 2024-04-22 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.7055 |
0.7055 |
0.7133 |
0.7133 |
-0.0078 |
-1.09% |
| 2024-04-19 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.7133 |
0.7133 |
0.7181 |
0.7181 |
-0.0048 |
-0.67% |
| 2024-04-18 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.7181 |
0.7181 |
0.7164 |
0.7164 |
0.0017 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.7164 |
0.7164 |
0.6980 |
0.6980 |
0.0184 |
2.64% |
| 2024-04-16 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.6980 |
0.6980 |
0.7191 |
0.7191 |
-0.0211 |
-2.93% |
| 2024-04-15 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.7191 |
0.7191 |
0.7142 |
0.7142 |
0.0049 |
0.69% |
| 2024-04-12 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.7142 |
0.7142 |
0.7092 |
0.7092 |
0.0050 |
0.71% |
|
|
| 2024-04-11 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.7092 |
0.7092 |
0.7063 |
0.7063 |
0.0029 |
0.41% |
| 2024-04-10 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.7063 |
0.7063 |
0.7152 |
0.7152 |
-0.0089 |
-1.24% |
| 2024-04-09 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.7152 |
0.7152 |
0.7187 |
0.7187 |
-0.0035 |
-0.49% |
| 2024-04-08 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.7187 |
0.7187 |
0.7236 |
0.7236 |
-0.0049 |
-0.68% |
| 2024-04-03 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.7236 |
0.7236 |
0.7246 |
0.7246 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-04-02 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.7246 |
0.7246 |
0.7308 |
0.7308 |
-0.0062 |
-0.85% |
| 2024-04-01 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.7308 |
0.7308 |
0.7189 |
0.7189 |
0.0119 |
1.66% |
| 2024-03-29 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.7189 |
0.7189 |
0.7071 |
0.7071 |
0.0118 |
1.67% |
| 2024-03-28 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.7071 |
0.7071 |
0.6988 |
0.6988 |
0.0083 |
1.19% |
| 2024-03-27 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.6988 |
0.6988 |
0.7107 |
0.7107 |
-0.0119 |
-1.67% |
| 2024-03-26 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.7107 |
0.7107 |
0.7099 |
0.7099 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-03-25 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.7099 |
0.7099 |
0.7190 |
0.7190 |
-0.0091 |
-1.27% |
| 2024-03-22 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.7190 |
0.7190 |
0.7266 |
0.7266 |
-0.0076 |
-1.05% |
| 2024-03-21 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.7266 |
0.7266 |
0.7276 |
0.7276 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-03-20 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.7276 |
0.7276 |
0.7276 |
0.7276 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-19 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.7276 |
0.7276 |
0.7352 |
0.7352 |
-0.0076 |
-1.03% |
| 2024-03-18 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.7352 |
0.7352 |
0.7270 |
0.7270 |
0.0082 |
1.13% |
| 2024-03-15 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.7270 |
0.7270 |
0.7161 |
0.7161 |
0.0109 |
1.52% |
| 2024-03-14 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.7161 |
0.7161 |
0.7225 |
0.7225 |
-0.0064 |
-0.89% |
| 2024-03-13 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.7225 |
0.7225 |
0.7206 |
0.7206 |
0.0019 |
0.26% |
| 2024-03-12 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.7206 |
0.7206 |
0.7217 |
0.7217 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-03-11 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.7217 |
0.7217 |
0.7143 |
0.7143 |
0.0074 |
1.04% |
| 2024-03-08 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.7143 |
0.7143 |
0.7034 |
0.7034 |
0.0109 |
1.55% |
| 2024-03-07 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.7034 |
0.7034 |
0.7164 |
0.7164 |
-0.0130 |
-1.81% |
| 2024-03-06 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.7164 |
0.7164 |
0.7132 |
0.7132 |
0.0032 |
0.45% |
| 2024-03-05 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.7132 |
0.7132 |
0.7190 |
0.7190 |
-0.0058 |
-0.81% |
| 2024-03-04 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.7190 |
0.7190 |
0.7118 |
0.7118 |
0.0072 |
1.01% |
| 2024-03-01 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.7118 |
0.7118 |
0.7050 |
0.7050 |
0.0068 |
0.96% |
| 2024-02-29 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.7050 |
0.7050 |
0.6784 |
0.6784 |
0.0266 |
3.92% |
| 2024-02-28 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.6784 |
0.6784 |
0.7161 |
0.7161 |
-0.0377 |
-5.26% |
| 2024-02-27 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.7161 |
0.7161 |
0.6987 |
0.6987 |
0.0174 |
2.49% |
| 2024-02-26 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.6987 |
0.6987 |
0.6916 |
0.6916 |
0.0071 |
1.03% |
| 2024-02-23 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.6916 |
0.6916 |
0.6793 |
0.6793 |
0.0123 |
1.81% |
| 2024-02-22 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.6793 |
0.6793 |
0.6727 |
0.6727 |
0.0066 |
0.98% |
| 2024-02-21 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.6727 |
0.6727 |
0.6700 |
0.6700 |
0.0027 |
0.40% |
| 2024-02-20 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.6700 |
0.6700 |
0.6703 |
0.6703 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-02-19 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.6703 |
0.6703 |
0.6584 |
0.6584 |
0.0119 |
1.81% |
| 2024-02-08 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.6584 |
0.6584 |
0.6335 |
0.6335 |
0.0249 |
3.93% |
| 2024-02-07 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.6335 |
0.6335 |
0.6205 |
0.6205 |
0.0130 |
2.10% |
| 2024-02-06 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.6205 |
0.6205 |
0.5847 |
0.5847 |
0.0358 |
6.12% |
| 2024-02-05 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.5847 |
0.5847 |
0.6009 |
0.6009 |
-0.0162 |
-2.70% |
| 2024-02-02 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.6009 |
0.6009 |
0.6114 |
0.6114 |
-0.0105 |
-1.72% |
| 2024-02-01 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.6114 |
0.6114 |
0.6076 |
0.6076 |
0.0038 |
0.63% |
| 2024-01-31 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.6076 |
0.6076 |
0.6244 |
0.6244 |
-0.0168 |
-2.69% |
| 2024-01-30 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.6244 |
0.6244 |
0.6319 |
0.6319 |
-0.0075 |
-1.19% |
| 2024-01-29 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.6319 |
0.6319 |
0.6484 |
0.6484 |
-0.0165 |
-2.54% |
| 2024-01-26 |
012523 |
中融高质量成长混合A |
0.6484 |
0.6484 |
0.6610 |
0.6610 |
-0.0126 |
-1.91% |
