国联高质量成长混合A(中融高质量成长混合A)基金净值查询(012523)

今天最新净值 0.6204 -0.0136 -2.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7539 0.0050 0.6637% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6204
成立日期：2021-11-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.9101亿
最近资产：2.67亿
基金公司：中融基金
基金经理：甘传琦

近一季国联高质量成长混合A|中融高质量成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联高质量成长混合A(012523)基金累计收益率-14.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012523	国联高质量成长混合A	0.6171	0.6171	0.6204	0.6204	-0.0033	-0.53%
2026-09-14	012523	国联高质量成长混合A	0.6204	0.6204	0.6340	0.6340	-0.0136	-2.19%
2026-09-11	012523	国联高质量成长混合A	0.6340	0.6340	0.6462	0.6462	-0.0122	-1.92%
2026-09-10	012523	国联高质量成长混合A	0.6462	0.6462	0.6411	0.6411	0.0051	0.80%
2026-09-09	012523	国联高质量成长混合A	0.6411	0.6411	0.6404	0.6404	0.0007	0.11%
2026-09-08	012523	国联高质量成长混合A	0.6404	0.6404	0.6448	0.6448	-0.0044	-0.68%
2026-09-07	012523	国联高质量成长混合A	0.6448	0.6448	0.5957	0.5957	0.0491	8.24%
2026-09-04	012523	国联高质量成长混合A	0.5957	0.5957	0.6040	0.6040	-0.0083	-1.37%
2026-09-03	012523	国联高质量成长混合A	0.6040	0.6040	0.6035	0.6035	0.0005	0.08%
2026-09-02	012523	国联高质量成长混合A	0.6035	0.6035	0.6137	0.6137	-0.0102	-1.66%

2026-09-01	012523	国联高质量成长混合A	0.6137	0.6137	0.6318	0.6318	-0.0181	-2.95%
2026-08-31	012523	国联高质量成长混合A	0.6318	0.6318	0.6262	0.6262	0.0056	0.89%
2026-08-28	012523	国联高质量成长混合A	0.6262	0.6262	0.6377	0.6377	-0.0115	-1.84%
2026-08-27	012523	国联高质量成长混合A	0.6377	0.6377	0.6103	0.6103	0.0274	4.49%
2026-08-26	012523	国联高质量成长混合A	0.6103	0.6103	0.6075	0.6075	0.0028	0.46%
2026-08-25	012523	国联高质量成长混合A	0.6075	0.6075	0.6115	0.6115	-0.0040	-0.65%
2026-08-24	012523	国联高质量成长混合A	0.6115	0.6115	0.6349	0.6349	-0.0234	-3.83%
2026-08-21	012523	国联高质量成长混合A	0.6349	0.6349	0.6303	0.6303	0.0046	0.73%
2026-08-20	012523	国联高质量成长混合A	0.6303	0.6303	0.6068	0.6068	0.0235	3.87%
2026-08-19	012523	国联高质量成长混合A	0.6068	0.6068	0.6591	0.6591	-0.0523	-8.62%
2026-08-18	012523	国联高质量成长混合A	0.6591	0.6591	0.6583	0.6583	0.0008	0.12%
2026-08-17	012523	国联高质量成长混合A	0.6583	0.6583	0.6286	0.6286	0.0297	4.72%
2026-08-14	012523	国联高质量成长混合A	0.6286	0.6286	0.6089	0.6089	0.0197	3.24%
2026-08-13	012523	国联高质量成长混合A	0.6089	0.6089	0.5967	0.5967	0.0122	2.04%
2026-08-12	012523	国联高质量成长混合A	0.5967	0.5967	0.5679	0.5679	0.0288	5.07%

2026-08-11	012523	国联高质量成长混合A	0.5679	0.5679	0.5643	0.5643	0.0036	0.64%
2026-08-10	012523	国联高质量成长混合A	0.5643	0.5643	0.5754	0.5754	-0.0111	-1.97%
2026-08-07	012523	国联高质量成长混合A	0.5754	0.5754	0.5564	0.5564	0.0190	3.41%
2026-08-06	012523	国联高质量成长混合A	0.5564	0.5564	0.5464	0.5464	0.0100	1.83%
2026-08-05	012523	国联高质量成长混合A	0.5464	0.5464	0.5435	0.5435	0.0029	0.53%
2026-08-04	012523	国联高质量成长混合A	0.5435	0.5435	0.5009	0.5009	0.0426	8.50%
2026-08-03	012523	国联高质量成长混合A	0.5009	0.5009	0.4987	0.4987	0.0022	0.44%
2026-07-31	012523	国联高质量成长混合A	0.4987	0.4987	0.4715	0.4715	0.0272	5.77%
2026-07-30	012523	国联高质量成长混合A	0.4715	0.4715	0.5147	0.5147	-0.0432	-9.16%
2026-07-29	012523	国联高质量成长混合A	0.5147	0.5147	0.5216	0.5216	-0.0069	-1.34%
2026-07-28	012523	国联高质量成长混合A	0.5216	0.5216	0.5761	0.5761	-0.0545	-10.45%
2026-07-27	012523	国联高质量成长混合A	0.5761	0.5761	0.5601	0.5601	0.0160	2.86%
2026-07-24	012523	国联高质量成长混合A	0.5601	0.5601	0.5681	0.5681	-0.0080	-1.41%
2026-07-23	012523	国联高质量成长混合A	0.5681	0.5681	0.5733	0.5733	-0.0052	-0.91%
2026-07-22	012523	国联高质量成长混合A	0.5733	0.5733	0.5848	0.5848	-0.0115	-1.97%
2026-07-21	012523	国联高质量成长混合A	0.5848	0.5848	0.5416	0.5416	0.0432	7.98%
2026-07-20	012523	国联高质量成长混合A	0.5416	0.5416	0.5697	0.5697	-0.0281	-5.19%
2026-07-17	012523	国联高质量成长混合A	0.5697	0.5697	0.6342	0.6342	-0.0645	-11.32%
2026-07-16	012523	国联高质量成长混合A	0.6342	0.6342	0.6508	0.6508	-0.0166	-2.55%
2026-07-15	012523	国联高质量成长混合A	0.6508	0.6508	0.6643	0.6643	-0.0135	-2.03%
2026-07-14	012523	国联高质量成长混合A	0.6643	0.6643	0.6255	0.6255	0.0388	6.20%
2026-07-13	012523	国联高质量成长混合A	0.6255	0.6255	0.6492	0.6492	-0.0237	-3.65%
2026-07-10	012523	国联高质量成长混合A	0.6492	0.6492	0.6761	0.6761	-0.0269	-3.98%
2026-07-09	012523	国联高质量成长混合A	0.6761	0.6761	0.6335	0.6335	0.0426	6.72%
2026-07-08	012523	国联高质量成长混合A	0.6335	0.6335	0.6363	0.6363	-0.0028	-0.44%
2026-07-07	012523	国联高质量成长混合A	0.6363	0.6363	0.6369	0.6369	-0.0006	-0.09%
2026-07-06	012523	国联高质量成长混合A	0.6369	0.6369	0.6519	0.6519	-0.0150	-2.36%
2026-07-03	012523	国联高质量成长混合A	0.6519	0.6519	0.6540	0.6540	-0.0021	-0.32%
2026-07-02	012523	国联高质量成长混合A	0.6540	0.6540	0.7072	0.7072	-0.0532	-8.13%
2026-07-01	012523	国联高质量成长混合A	0.7072	0.7072	0.7365	0.7365	-0.0293	-4.14%
2026-06-30	012523	国联高质量成长混合A	0.7365	0.7365	0.6921	0.6921	0.0444	6.42%
2026-06-29	012523	国联高质量成长混合A	0.6921	0.6921	0.7068	0.7068	-0.0147	-2.12%
2026-06-26	012523	国联高质量成长混合A	0.7068	0.7068	0.7391	0.7391	-0.0323	-4.57%
2026-06-25	012523	国联高质量成长混合A	0.7391	0.7391	0.7324	0.7324	0.0067	0.91%
2026-06-24	012523	国联高质量成长混合A	0.7324	0.7324	0.7281	0.7281	0.0043	0.59%
2026-06-23	012523	国联高质量成长混合A	0.7281	0.7281	0.7424	0.7424	-0.0143	-1.93%
2026-06-22	012523	国联高质量成长混合A	0.7424	0.7424	0.7430	0.7430	-0.0006	-0.08%
2026-06-18	012523	国联高质量成长混合A	0.7430	0.7430	0.7346	0.7346	0.0084	1.14%
2026-06-17	012523	国联高质量成长混合A	0.7346	0.7346	0.7307	0.7307	0.0039	0.53%
2026-06-16	012523	国联高质量成长混合A	0.7307	0.7307	0.7355	0.7355	-0.0048	-0.65%

标签云

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%